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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla XXX
- Principales campos y controles
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Se requiere crear asientos contables para el cierre anual de cuentas de balance de por terceros, con el objetivo de que dichas cuentas queden en ceros para el siguiente ejercicio.
Para dar solución a esta necesidad, se modificaron los procesos:
- Cálculo de Resultado (CTBA211).
- Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.
Pre-condiciones
...
1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-18412 al RPO.
2. Crear la consulta estándar y actualizar los grupos de preguntas
...
confirme se
...
indica en la sección 04. Diccionario de Datos.
3. Actualizar Tener información en los siguientes catálogos:
...
Para realizar el cruce con cuentas de cierre relacionadas a cada cuenta de terceros, se deberá actualizar en el Plan de Cuentas (CTBA020) la cuenta de Cálculo de Resultado [Gananc/Perd] (CT1_CTALP). De la misma manera :
La misma actualización se deberá realizar en las diferentes tablas de clasificadores utilizados, incluyendo la de Entes Contables (CTBA005), en ésta tabla, además se deben registrar los NIT a utilizar en las contrapartidas de asientos del Cálculo de Resultados y de Cierre de Cuentas de Balance:
Procedimiento de Prueba
1. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
- Para el Cálculo de Resultados, se definirán las preguntas:
- Para el Cierre de Cuentas de Balance se definirá las preguntas:
IMPORTANTE: Los procesos se deben realizar de manera individual. El sistema enviará un mensaje en caso de que los rangos de cuentas establecidos mezclen los tipos de cuenta.
Archivos: Las cuentas contables y códigos clasificadores deben estar definidos en los catálogos correspondientes. - Si se presenta la situación de que un NIT no cuente con la configuración del campo Ganan/Perd. (CV0_LUCPER), se utilizará el mismo NIT para Crédito y Débito en la generación del asiento contable correspondiente. Rutina de Cálc.: Se utilizan los valores de las preguntas:
- En cada caso, se valida que el código especificado exista en el catálogo correspondiente. |
El Cálculo de Resultado se ejecutará de acuerdo a la funcionalidad estándar teniendo en consideración usar el NIT de cálculo en los asientos generados para la cuenta de Resultados
Por otra parte, el proceso de Cierre de Cuentas de Balance se distingue por estás características:
- Es posible realizar varios procesos mediante los rangos de cuentas.
- Son diferenciados por los números de Lote, Sublote y Documento.
2. Reversión; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).
- Los procesos de Cierre de Cuentas de Balance pueden ser revertidos y volver a calcular como es el caso de Cálculo de Resultados.
- En el grupo de preguntas del proceso se agregan estos parámetros:
- ¿Num. Lote ?
- ¿Num. Sublote ?
- ¿De Num. Documento ?
- ¿A Num. Documento ?
- Se deben registrar los mismos datos informados al ejecutar la rutina Cálculo de Resultado (CTBA211), en el parámetro ¿A Num. Documento ? es necesario que se indique el número del último documento generado en el proceso correspondiente ya que es posible que se haya generado más de un Documento si la cantidad de asientos es superior a 999.
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
|---|---|
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
...
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
05. TABLAS UTILIZADAS
Visão Geral
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