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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:
FINA074.PRWDiferencia de cambio cuentas por cobrar.
País:Argentina.
Ticket:15735371
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15933


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se generó una nota de débito cliente (NDC) por diferencia de cambio desde la rutina Diferencia de Cambio Cuentas por Cobrar (FINA074), y en el informe Cuenta Corriente (FINR13X) muestra el importe por el valor de la diferencia y no por el total del comprobante que es la diferencia + impuestos. El título de la NDC lo está generando únicamente por la diferencia de cambio, sin considerar el valor de los impuestos en el informe.

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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través del módulo de Configuración – SIGACFG, realizamos la configuración de los parámetros siguientes:
    1. MV_MDCFIN = "01,02,03,04" (Define las monedas que se utilizan para generar la diferencia de cambio.)
    2. MV_DIFCAMR = "N" (Define si se utiliza la rutina diferencia de cambio automático en cobranzas diversas. S - Sí. N - No.).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto configurando la TES para la generación de los documentos en la diferencia de cambio, los campo que debe de configurar son TE EstandarEstándar (B1_TE) y TS EstandarTS Estándar (B1_TS).
  4. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas configurando la TES para la generación de los documentos en la diferencia de cambio; En la pestaña "Otros" ubicar los campos Cod TES Cred (A1_TESC) igual a TES de Salida y Cod TES Deb (A1_TESB) igual a TES de Entrada.
  5. A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un punto de venta para poder efectuar sus pruebas.
  6. A través de la rutina de Control de Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) ingrese un nuevo registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado.
  7. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado; En la solapa "Otros", seleccionar opción para campo Doc. Dif. Ca (F4_DOCDIF) igual a "1 - Si".
  8. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta, la moneda a utilizar debe ser diferente a moneda uno (ejemplo moneda 2 - Dólar).
  9. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
    2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
    3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    4. Modifique las tasas según sus necesidades, en el apartado "Tasa cambio".
    5. Capturar los datos del encabezado.
    6. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
    7. Seleccionamos el título a efectuar su baja.
    8. Agregar una Forma de Pago.
    9. Proceder a guardar el recibo.
    10. Seleccione el punto de venta correspondiente al documento que será generado.
    11. Verificar que el recibo se almacenó de forma correcta, que el documento correspondiente a la diferencia de cambio fue generado correctamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Miscelánea |N. Cálculos) realice el siguiente proceso:
    1. Configuramos los parámetros (tecla F12) para la generación de los documentos según el tipo de saldo (NDC/NCC).
    2. En la sección Otras Acciones > Generar Diferencia de cambio, proceda a generar y guardar el documento de diferencia de cambio.
  2. A través de la rutina de Informe de Cuenta Contable (FINR13X) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Informes | Ctas. Por Cobrar)
    1. Configuramos los parámetros para la generación del informe según sus necesidades.
    2. Visualice que la información mostrada corresponda a los valores de los documentos generados en la rutina Diferencia Cambio Ctas. Por Cobrar.

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