Faixa

Quando acionado, é apresentada tela onde devem ser inseridos dados solicitados, determinando as informações a serem consideradas no razão que está sendo emitido. Ver detalhes na descrição da tela Seleção Razão.

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.

Data Cotação

Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação.

Normal

Quando assinalado, são considerados na emissão do relatório, os movimentos de títulos com espécies do tipo Normal.

Aviso Deb

Quando assinalado, são considerados no relatório razão, os movimentos efetuados em títulos com espécies do tipo Aviso de Débito.

NFiscal

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório, os movimentos de títulos do tipo Nota Fiscal.

Antecip

Quando assinalado, são considerados na emissão do relatório, os movimentos de títulos com espécies do tipo Antecipação.

Previsão

Quando assinalado, são considerados no relatório razão, os movimentos efetuados em títulos com espécies do tipo Previsão.

Espécies

Selecionar uma das opções, determinando as espécies a serem consideradas na emissão do relatório razão. As opções disponíveis são:

Somente as Espécies que contabilizam – Quando assinalado, somente são consideradas na emissão do relatório, as espécies de títulos que contabilizam. Esta opção é principalmente utilizada quando está sendo efetuada conferência do valor de títulos em Aberto no Módulo de Contas a Receber.

Todas – Quando assinalada, determina que devem ser consideradas todas as espécies de títulos na emissão do relatório.

Tipo Razão

Assinalar uma opção de Tipo de Razão a ser emitido. Dependendo do tipo assinalado, alguns campos desta tela são habilitados ou desabilitados para uso. O tipo de razão determina a forma que o razão é emitido, sendo que cada tipo de razão apresenta formato diferente de emissão. As opções de tipo de Razão são:

Sumariado – Quando assinalado, determina que o razão a ser emitido deve listar apenas os totais das movimentações por cliente.

Detalhado – Quando assinalado, são listados no relatório todas as movimentações efetuadas no período definido.

Extrato – Quando assinalado, determina a emissão de razão em forma de extrato por cliente, sendo que para cada cliente são exibidas todas movimentações de títulos, respeitando o período definido.

Lista Clientes

sem Saldo/Movto

Quando assinalado, determina que deve-se considerar e listar no razão os clientes, mesmo sem saldo ou movimento no período definido.

Imprime Histórico Original

Quando assinalado, determina que deve ser impresso o histórico original para cada movimentação listada no razão emitido.

Considera Recuper

Perda Dedut

Para que sejam consideradas as movimentações de recuperação de Perdas Dedutíveis no razão que está sendo emitido, deve-se assinalar este campo. A recuperação de Perdas Dedutíveis é a movimentação efetuada quando o título já havia sido baixado por perda dedutível e, após esta baixa, houve o pagamento do mesmo.

Quando assinalado este campo, devem ser consideradas e listadas no razão, as liquidações de recuperação de perdas dedutíveis, uma vez que elas, na verdade, não refletem na conta saldo de clientes e, como padrão, não são listadas aqui. Para conferência contábil com outros relatórios, faz-se necessário desmarcar esta opção. Para uma posição mais gerencial das liquidações do período, esta opção pode ser marcada.

Caso este campo não for assinalado, não são listadas as liquidações de títulos que já haviam sido liquidados antes perdas dedutíveis, e que este movimento (LQPD) não esteja marcado como estornado.

Em Fichas

Quando assinalada esta opção, determina que a impressão das movimentações de cada cliente ou grupo de cliente diferente, deve iniciar em folha nova.

Classe Contato

Informar um código que represente uma classe de contado, determinando a classe a ser considerada para a emissão do razão.

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.

Linhas

É exibido o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Colunas

É exibido o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Estabelecimento – à

Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são listadas no relatório, as movimentações de títulos relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

Unid Negócio – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de unidades de negócio a serem consideradas. Somente são listadas no relatório, as movimentações de títulos relacionadas a unidades de negócios que estejam na faixa inserida.

Grupo Cliente – à

Inserir os códigos inicial e final de grupo de clientes, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são listadas no relatório, as movimentações de títulos relacionadas a grupos de clientes que estejam na faixa inserida.

Cliente – à

Inserir os códigos inicial e final de clientes, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são listadas no relatório, as movimentações de títulos relacionadas a Clientes que estejam na faixa inserida.

Espécie – à

Inserir os códigos inicial e final de espécie, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são listadas no relatório, as movimentações de títulos com espécies que estejam na faixa inserida.

Data Transação - à

Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são listadas no relatório, as movimentações efetuadas em datas de transação que estejam na faixa inserida.

Por Grupo Cliente / Cliente /

Data Transação

Quando assinalado, determina que as movimentações devem ser apresentadas no relatório razão por código de grupo de clientes.

Por Cliente / Data Transação /

Docto

Quando assinalado, determina que as movimentações devem ser listadas no relatório razão por código de cliente.

Totaliza Grupo Cliente

Quando assinalado, são totalizados os valores exibidos por Grupo de cliente.