Linha Microsiga Protheus

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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el Informe de Terceros.

...

Layout del informe Balance por Terceros


Para cuentas Sintéticas:

CampoInformación
CuentaCódigo de la Cuenta Sintética.
DescripciónDescripción de la Cuenta Sintética.
Saldo AnteriorCálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito (acumulado de sus cuentas analíticas).
DébitoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario (
CVX
QL7_
SLDDEB
DEBITO) del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas).
CréditoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario (
CVX
QL7_
SLDCRD
CREDIT)
 del
del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas).
Saldo ActualCálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento (acumulado de sus cuentas analíticas).


Para cuentas

...

Analíticas:

CampoInformación
CuentaCódigo de la Cuenta Analítica.
DescripciónDescripción de la Cuenta Analítica.
NITNIT del Ente Contable.
Descripción del NITDescripción del NIT del Ente Contable.
Saldo AnteriorCálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito.
DébitoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario (
CVX
QL7_
SLDDEB
DEBITO) del periodo filtrado.
CréditoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario (
CVX
QL7_
SLDCRD
CREDIT)
 del
del periodo filtrado.
MovimientoCálculo del saldo del periodo filtrado de Débito menos Crédito.
Saldo ActualCálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento.

...


Procedimiento de Implementación

    1. Se recomienda realizar un respaldo del Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
    2. Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
      • CTBR820

    3. Realice las configuraciones de la sección 3. Diccionario de Datos


Configurar el Grupo de preguntas CTBR820:

X1_ORDEMX1_PERSPAX1_TIPOX1_TAMANHOX1_PRESELX1_GSCX1_VAR01X1_VALIDX1_DEFSPA1X1_DEFSPA2X1_DEFSPA2X1_F3
01¿Fecha Inicial ?D80GetMV_PAR01




02¿Fecha Final ?D80GetMV_PAR02




03¿Cuenta Inicial ?C200GetMV_PAR03



CT1
04¿Cuenta Final ?C200GetMV_PAR04



CT1
05¿Saldo en Cero ?N11ComboMV_PAR05
SiNo

06¿Moneda ?C20GetMV_PAR06



CTO
07¿Tipo de Saldo ?C10GetMV_PAR07VldTpSald( MV_PAR07 , .T. )


SLD
08¿Imprime Columna Mov. ?N11ComboMV_PAR08
SiNo

09¿Salta Línea Sintet. ?N11ComboMV_PAR09
SiNo

10¿Imprime valor 0.00 ?N11ComboMV_PAR10
SiNo

11¿No. Líneas p/Balance ?N20GetMV_PAR11




12¿Descrip. de la Moneda ?C20GetMV_PAR12



CTO
13¿N.I.T. Inicial ?C200GetMV_PAR13



CV01
14¿N.I.T. Final ?C200GetMV_PAR14



CV01
15¿Total por Cuenta ?N11ComboMV_PAR15
SiNo

16¿Imprime Cuentas ?N11ComboMV_PAR16
SintéticasAnalíticasAmbas
17¿Posición Ant. Ganan./Perd. ?N12ComboMV_PAR17
SiNo

18¿Fecha Ganancias/Pérdidas ?D8
GetMV_PAR18





Agregar nueva opción del informe.


En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), acceda a Entornos | Archivo | Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe en el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):

Campo

Contenido

MenúInformes
SubmenúEspecítificos
Nombre de la Rutina

Balance por Terceros

ProgramaCTBR820
MóduloContabilidad de Gestión
TipoFunción Protheus



02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

  1. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), configurar el parámetro MV_CTBCUBE con valor "1".
  2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050)
    • Configurar Registrar Entes Contables configurados con NIT.
  3. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
  4. Configurar el Calendario Contable para el año y periodo con estatus "Abierto".
  5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140)
  6. Configurar las Monedas Contables a utilizar en el sistema.
  7. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas x Calendarios (CTBA200)
  8. Configurar la relación de cada una de Monedas Contables contra el Calendario Contable.
  9. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020)
    • Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
  10. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab Auto (CTBA102)
    • Crear un Asiento Contable Asientos Contables informando la Cuenta de Débito, Cuenta de Crédito, Histórico del Asiento, Ente Débito 05 y Ente Débito 05.
  11. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Informes | Específicos | Balance de Terceros (CTBR820)
    • Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
    • Validar que el informe muestre la información de acuerdo a los parámetros definidos.

...



Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

03. TABLAS UTILIZADAS

  • CT1 - Plan de cuentas
  • CVX - Saldos diarios
  • CV0 - Archivo de Entes
  • QL7 - Saldos diarios por Entidad 05


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