Linha Microsiga Protheus

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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Tablas

Índice


01. 

...

Visión General

Layout del informe Balance por Terceros

...

CampoInformación
CuentaCódigo de la Cuenta Sintética.
DescripciónDescripción de la Cuenta Sintética.
Saldo AnteriorCálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito (acumulado de sus cuentas analíticas).
DébitoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario (QL7_DEBITO) del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas).
CréditoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario (QL7_CREDIT) del periodo filtrado (acumulado de sus cuentas analíticas).
MovimientoColumna opcional. Cálculo del saldo del periodo filtrado de Débito menos Crédito.
Saldo ActualCálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento (acumulado de sus cuentas analíticas).

...

CampoInformación
CuentaCódigo de la Cuenta Analítica.
DescripciónDescripción de la Cuenta Analítica.
NITNIT del Ente Contable.
Descripción del NITDescripción del NIT del Ente Contable.
Saldo AnteriorCálculo del saldo anterior al periodo filtrado de Débito menos Crédito.
DébitoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de débito diario (QL7_DEBITO) del periodo filtrado.
CréditoImporte acumulado para la Cuenta y NIT del saldo de crédito diario (QL7_CREDIT) del periodo filtrado.
MovimientoColumna opcional. Cálculo del saldo del periodo filtrado de Débito menos Crédito.
Saldo ActualCálculo del Saldo Anterior más el importe del Movimiento.

...

Procedimiento de Implementación

    1. Se recomienda realizar hacer un respaldo del Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
    2. Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
      • CTBR820

    3. Realice las configuraciones de acuerdo a la sección 3. Diccionario de Datos


Informações
titleImportante

Previo a estas actualizaciones, es importante tener implementada la funcionalidad de Entidad 05 que se describe en los siguientes documentos:

Cálculo de Resultados CTBA211 COL

Cierre de Cuentas de Balance por Terceros COL


02. Ejemplo de Utilización

  1. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), configurar el parámetro MV_CTBCUBE con valor "1".
  2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050)
    • Registrar Entes Contables configurados con NIT.
    • Image Added
  3. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
  4. Configurar el Calendario Contable para el año y periodo con estatus "Abierto".
  5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140)
  6. Configurar las Monedas Contables a utilizar en el sistema.
  7. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas x Calendarios (CTBA200)
  8. Configurar la relación de cada una de Monedas Contables contra el Calendario Contable.
  9. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020)
    • Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
    • Image Added
  10. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab Auto (CTBA102)
    • Crear Asientos Contables informando la Cuenta de Débito, Cuenta de Crédito, Histórico del Asiento, Ente Débito 05 y Ente Débito 05.
  11. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Informes | Específicos | Balance de Terceros (CTBR820)
    • Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
    • Validar que el informe muestre la información de acuerdo a los parámetros definidos.
    • Image Added



Card documentos
InformacaoPara la funcionalidad de este informe, es indispensable la previa implementación de uso de la Entidad 05.
Titulo¡IMPORTANTE!


03. Diccionario de Datos

Configurar el Grupo de preguntas CTBR820:

X1_ORDEMX1_PERSPAX1_TIPOX1_TAMANHOX1_PRESELX1_GSCX1_VAR01X1_VALIDX1_DEFSPA1X1_DEFSPA2X1_DEFSPA2X1_F3
01¿Fecha Inicial ?D8
0

GetMV_PAR01




02¿Fecha Final ?D8
0

GetMV_PAR02




03¿Cuenta Inicial ?C20
0

GetMV_PAR03



CT1
04¿Cuenta Final ?C20
0

GetMV_PAR04



CT1
05¿Saldo en Cero ?N11ComboMV_PAR05
SiNo

06¿Moneda ?C2
0

GetMV_PAR06



CTO
07¿Tipo de Saldo ?C1
0

GetMV_PAR07VldTpSald( MV_PAR07 , .T. )


SLD
08¿Imprime Columna Mov. ?N11ComboMV_PAR08
SiNo

09¿Salta Línea Sintet. ?N11ComboMV_PAR09
SiNo

10¿Imprime valor 0.00 ?N11ComboMV_PAR10
SiNo

11¿No. Líneas p/Balance ?N2
0

GetMV_PAR11




12¿Descrip. de la Moneda ?C2
0

GetMV_PAR12



CTO
13¿N.I.T. Inicial ?C20
0

GetMV_PAR13



CV01
14¿N.I.T. Final ?C20
0

GetMV_PAR14



CV01
15¿Total por Cuenta ?N11ComboMV_PAR15
SiNo

16¿Imprime Cuentas ?N11ComboMV_PAR16
SintéticasAnalíticasAmbas
17¿Posición Ant. Ganan./Perd. ?N12ComboMV_PAR17
SiNo

18¿Fecha Ganancias/Pérdidas ?D8
GetMV_PAR18





Agregar nueva Nueva opción del informe.


En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), acceda a Entornos | Archivo | Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe en el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):

Campo

Contenido

MenúInformes
SubmenúEspecítificos
Nombre de la Rutina

Balance por Terceros

ProgramaCTBR820
MóduloContabilidad de Gestión
TipoFunción Protheus

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

  1. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), configurar el parámetro MV_CTBCUBE con valor "1".
  2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050)
    • Registrar Entes Contables configurados con NIT.
    • Image Removed
  3. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010)
  4. Configurar el Calendario Contable para el año y periodo con estatus "Abierto".
  5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140)
  6. Configurar las Monedas Contables a utilizar en el sistema.
  7. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas x Calendarios (CTBA200)
  8. Configurar la relación de cada una de Monedas Contables contra el Calendario Contable.
  9. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020)
    • Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.
    • Image Removed
  10. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab Auto (CTBA102)
    • Crear Asientos Contables informando la Cuenta de Débito, Cuenta de Crédito, Histórico del Asiento, Ente Débito 05 y Ente Débito 05.
  11. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Informes | Específicos | Balance de Terceros (CTBR820)
    • Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
    • Validar que el informe muestre la información de acuerdo a los parámetros definidos.
    • Image Removed
Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


...

04. Tablas Utilizadas

  • CT1 - Plan de cuentas
  • CV0 - Archivo de Entes
  • QL7 - Saldos diarios por Entidad 05


    HTML
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