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Para calcular a apropriação de contratos de aplicações com COTA, deve ser utilizada a opção "Apropriação" disponível nas opções do próprio contrato, conforme destacado no print abaixo:

05. CONTABILIZAÇÃO 

O processo de contabilização é realizado exclusivamente de forma ONLINE , ou seja, em tempo de confirmação. Porém os lançamentos não são apresentados em tela, mesmo não estando conciliados. Neste caso a orientação é configurar o parâmetro MV_PRELAN de acordo com a necessidade (MV_PRELAN - Indicador de Pre lançamento Contábil)

06. TABELAS UTILIZADAS

• SEH - Controle aplicação/empréstimo
• SEI - Movimentos aplicação/empréstimo
• SE5 - Movimento bancário 
• CT2 - Lançamentos contábeis

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07. CHAMADA VIA CUSTOMIZAÇÃO / EXECAUTO

A rotina de apropriações (Não Cotas) pode ser executada através de uma customização, através do recurso de execauto. Detalhes no link abaixo:

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