...

Essa rotina tem como objetivo permitir a manutenção dos extratos bancários, auxiliando com a possibilidade de importação manual do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes.

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Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "bco_123FINA474.retEXT" e o arquivo de configuração correspondente "bco_cfgFINA474.RET".

Esta configuração pode ser desenvolvida rec" (onde o mesmo pode ser desenvolvido a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente, e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout está na estrutura do layout ), como pré-requisito, devemos cadastrar os Parâmetros de Banco de banco para a conta bancária envolvida nesta operação.
Alguns campos relevantes  neste cadastro, além dos campos obrigatóriosPara mais informações sobre layout de extrato acesse - FIN0003_CAUT_Layout_para_Conciliacao_Automatica

Alguns cadastros relevantes são:

• Parâmetros de Banco (FINA130)

Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.

• • Efetue o cadastro da subconta de acordo com os processos descritos no link abaixo:
    Parâmetros de Bancos - FINA130

    
    

• Manutenção de Extratos Bancários

  Atualizações >> Movimentos Bancários >>

As opções deste processo são as seguintes:

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...

03. OPERAÇÕES

Tela de Conciliação > Outras Ações 

...

Esta opção deve ser utilizada quando comprovadamente o movimento bancário não está na tabela de movimentações bancárias (SE5).

A efetivação do movimento não deve ser feita em caso de dúvida, já que gera movimento bancário e efetua alteração nos saldos bancários.

...

Esta opção deve ser utilizara quando desejar verificar se os movimentos não-conciliados existem em suas movimentações marcados como conciliados.

Cabe ao usuário avaliar se os movimentos marcados como conciliados anteriormente estão corretos conforme o seu extrato importado.

A opção de dar um duplo-clique no movimento desejado, pode oferecer duas funções:

...

Movimentos de Estorno ou Cancelamento

• Para visualizar os movimentos de baixa e seus respectivos estornos ou cancelamentos, a pergunta "Exibe Baixas com Estorno?" (F12) deve estar como "Sim".

Saiba mais sobre os status em que um movimento pode se encontrar, e suas respectivas legendas

04. LEGENDAS

Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na browse da rotina:

         Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na tela de conciliação (botão "Conciliar") da rotina:

Chave para conciliação

Após a importação do arquivo de extrato, a rotina irá conciliar o extrato com os movimentos financeiros utilizando as seguintes condições:

• Chave completa:
  • Agencia + Conta + Número + Data + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)
• Chaves parciais:
  • Agencia + Conta + Número + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_VALOR + E5_RECPAG)
  • Agência + Conta + Data + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)

...

03. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

          Tabelas utilizadas pela rotina:

• SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
• SIG - Registros do Extrato Bancário
• FK5 - Movimentações Bancárias
• SE5 - Movimentações Bancárias

         Pontos de entrada:

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F473CAGR - Complemento gravação cancelamento de efetivação

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FA473002 - Permite manipular a query que carrega os movimentos bancários

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