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Essa rotina tem como objetivo permitir a importação automática dos extratos bancários, auxiliando no processo de conciliação bancária utilizando arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes, com uso do Schedule rotina CFGA010 e correta configuração no cadastro FINA130 (Parâmetros Bancos).
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
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| title | ATENÇÃO |
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Esta rotina realiza, se configurada, uma conciliação automática após a importação do extrato.
Neste momento, apenas serão conciliados registros da tabela Registros do Extrato Bancário (SIG) com os movimentos bancários do Financeiro (FK5/SE5) caso exista coincidência de chave completa:
- Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor
As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador
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BackOffice.
Para maiores informações, acesse Conciliador BackOffice.
| Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis acesse Conciliador Backoffice. |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
As opções deste processo são as seguintes:
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