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Esta rotina tem como objetivo permitir a importação automática de extratos bancários, facilitando o processo de conciliação bancária.
Ela utiliza arquivos de retorno bancário para extratos bancários de uma ou mais contas correntes.
Sua execução passa por configurações descritas no item Exemplo de Utilização.
Esta rotina realiza, se configurada, uma conciliação automática após a importação do extrato.
Neste momento, apenas serão conciliados registros da tabela Registros do Extrato Bancário (SIG) com os movimentos bancários do Financeiro (FK5/SE5) caso exista coincidência de chave completa:
- Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor
As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador BackOffice.
Para maiores informações, acesse Conciliador BackOfficeConfigurações.
Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
02.
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CONFIGURAÇÕES
Para utilizar a rotina de importação automática são necessários as seguintes configurações:
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||
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03. PROCESSAMENTO
- Leitura e importação dos arquivos de extrato bancário
O processamento de importação dos arquivos de extrato bancário se dá da seguinte forma
- Verificar se existem configurações de Job ativas para o processo.
- Verificar na configuração de Comunicação Remota (SEE) se existem subcontas que possuem Job Ativado
- Se SIM, iniciar o processamento do Job.
O Job será processado por empresa e suas filiais. - Se NÃO, finalizar o Job
- Se SIM, iniciar o processamento do Job.
- Verificar na configuração de Comunicação Remota (SEE) se existem subcontas que possuem Job Ativado
- Verificar se existem configurações de Job ativas para o processo.
- O job verifica se existe um arquivo de extrato de acordo com as configurações contidas na aba Extrato Conciliação Automática.
- Em caso inexistência do arquivo de extrato, não haverá processamento.
Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação "Não foram encontrados arquivos de extrato para importação no diretório." - Em caso de existência do arquivo de extrato, deve processar a importação das informações para as tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário).
- Em caso de sucesso
- Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) os registros componentes do extrato bancário.
- Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
- O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação foi realizada com sucesso.
- Efetuar o processo de conciliação prévia, se ativado.
- Em caso de falha
- Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
- Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
- O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.
- Em caso de sucesso
- Em caso inexistência do arquivo de extrato, não haverá processamento.
- O job verifica se existe um arquivo de extrato de acordo com as configurações contidas na aba Extrato Conciliação Automática.
- Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
Utilizaremos o processo já existente que verifica o checksum do arquivo.- Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
- Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
- O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.
- Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
- Conciliação bancária automática
Esta rotina realiza, se configurada, uma conciliação automática após a importação do extrato.
Neste momento, apenas serão conciliados registros da tabela Registros do Extrato Bancário (SIG) com os movimentos bancários do Financeiro (FK5/SE5) caso exista coincidência de chave completa:
- Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor
As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador BackOffice.
Para maiores informações, acesse Conciliador BackOffice.
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas utilizadas pela rotina:
- FK5 - Movimentos Bancários
- QLC - Cabeçalho da Conciliação
- QLD - Itens da Conciliação
- SE5 - Movimentação Bancaria
- SEE - Comunicação Remota
- SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
- SIG - Registros do Extrato Bancário
HTML |
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