- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19147.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con cuentas por cobrar generadas desde la rutina anterior de Cobros Diversos(FINA087A,FINA846) y la rutina Totvs Recibo(FINA998).
FINC060 - Cuentas por Cobrar y pagar - En el programa de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones| Archivos) es necesario que registre un cliente para realizar el flujo de pruebas correctamente.
- En el programa de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) debe de registrar una Nota Fiscal para el cliente dado de alta en el paso anterior.
- En el programa de Cobros Diversos II (FINA846), Cobros Diversos (FINA087A) y Totvs Recibos(FINA998) que se encuentra en el módulo de Financiero
(Actualizaciones | Proceso Modelo II) - realice el cobro del título registrado en el paso anterior
.FINR13X - Informe Cuenta Corriente Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar un Cliente. Por medio de la rutina “Banco”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar un Banco.Por medio de la rutina “Modos de pago”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar el modo de pago "CC" - Tarjeta de Crédito.Por medio de la rutina “Cuentas por cobrar”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar una Cuenta por Cobrar para el cliente registrado previamente.Por medio de la rutina “Administradora financiera”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), incluir una Administradora de tipo CC.Por medio de la rutina “Cobros diversos mod II”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proc. Mod II), realizar el cobro de la cuenta por cobrar registrada previamente y usar como modo de pago un documento de tipo "CC"- generando un RA.
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