...
Deck of Cards |
---|
|
Card |
---|
| Deck of Cards |
---|
id | Escenarios |
---|
effectType | fade |
---|
| Card |
---|
id | 1 |
---|
label | Escenario 1 - Partida doble |
---|
| Configuración del asiento estándar:
| Secuencia 001 |
---|
Tipo de asiento | 3 - partida doble | Cuenta Débito | SE2->E2_DEBITO | Cuenta Crédito | SE2->E2_CREDIT | Valor del asiento | SE5->E2_VALOR | Historial | "Pago del título "+ SE2→E2_NUM+SE2→E2_PREFIXO+ " en el borderó" + SE2→E2_NUMBOR | Origen | "532-001" |
Paso a paso - Incluir dos títulos en el cuentas por pagar por el valor de 1.000.
- Colocar los títulos en borderó.
Acceder a la rutina de contabilización offline CTBAFIN y parametrizar las preguntas ¿Separar por? = Documento" |
Card |
---|
id | 2 |
---|
label | Escenario 2 - Partida simple c/ totalizador del borderó |
---|
| Se puede utilizar tanto en la contabilización del título vinculado al borderó como en la contabilización del valor total del borderó (Variable VALOR)
| Secuencia 001 | Descripción | LP532 - BAIXA DE BORDERO - TITULO A TITULO |
CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 532 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP532 - BAJA DE BORDERÓ CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 1 | CT5_CREDIT | 2 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR) | CT5_HIST | "BAJA DE BORDERÓ - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR | CT5_HAGLUT | "AGRUPADO -> BAJA DE BORDERÓ - LP532 : " + SEA->EA_NUMBORTipo de asiento | 1 - Debito | Cuenta Débito | SA2->A2_CONTA | Cuenta Crédito |
| Valor del asiento | SE2->E2_VALLIQ | Historial | "BAIXA TIT "+SE2->E2_NUM+" REF BORDERO "+SE2->E2_NUMBOR+" DT "+DTOC(SE2->E2_DTBORDE) |
| Secuencia 002 | Descripción | LP532 - BAJA DE BORDERÓ - TOTAL BORDERÓ | Tipo de asiento | 2 - Crédito | Cuenta Débito |
| Cuenta Crédito | SA6->A6_CONTA | Valor del asiento | VALOR | Historial | "BAJA REF BORDERÓ "+SEA->EA_NUMBOR+" DT "+DTOC(SEA->EA_DATABOR) |
Informações |
---|
title | Comportamiento de la contabilización off line (CTBAFIN) |
---|
| - Situación de ejemplo: En una misma fecha, generar 2 borderós de pago, cada uno con 2 títulos de R$ 1000,00 y realizar la baja automática.
- Total de cada borderó: R$ 2000,00. - Total de todos los borderós: R$ 4000,00.
- Al ejecutar la contabilización Off line (CTBAFIN) por Total Borderó y el separador Por Período o Por Proceso:
- En un único documento muestra los asientos de cada baja de título (4 débitos de R$ 1.000,00) y 1 único totalizador de los borderós (1 crédito de R$ 4.000,00).
- Al ejecutar el Contabilización Off line (CTBAFIN) por Borderó/Borderó y el separador Por Período o Por Proceso:
- En un único documento muestra todas las bajas (4 débitos de R$ 1.000,00) y 2 totalizadores de borderó (2 de créditos R$ 2.000,00).
- Al ejecutar el Contabilización Off line (CTBAFIN) por el separador Por Documento:
- Cada borderó se separará en un documento contable de manera separada.
- Cada documento mostrará las bajas (2 débitos de R$ 1.000,00) y el totalizador del borderó (1 crédito de R$ 2.000,00).
- Obs: La contabilización de los asientos que utilizan la variable VALOR, por ser totalizadora, no tendrán los datos de las tablas SE2 y SE5 situados, con la finalidad de no duplicar los asientos.
|
|
|
|
Card |
---|
| Informações |
---|
| Caso o Si el sistema esteja configurado com rateio múltiplas naturezas, os campos devem ser configurados conforme o conteúdo do está configurado con prorrateo de múltiples modalidades, los campos se deben configurar de acuerdo con el contenido del campo E5_MULTNAT. |
Deck of Cards |
---|
id | CenariosEscenarios |
---|
effectType | fade |
---|
| Card |
---|
id | 1 |
---|
label | Cenário Escenario 1 - Partida dobradadoble |
---|
| Configuración del asiento estándarConfiguração do lançamento padrão:
| Sequencia 001 |
---|
Tipo de lançamento asiento | 3 - partida dobradadoble | Conta DebitoCuenta Débito | IIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SA2->A2_CONTA,SE2->E2_DEBITO) | Conta CreditoCuenta Crédito | IIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SA6->A6_CONTA,SE2->E2_CREDIT) | Valor do lançamentodel asiento | IIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SEV->EV_VALOR,SE5->E5_VALOR) | HistóricoHistorial | "Pagamento do titulo Pago del título "+ SE5->(E5_NUMERO+E5_PREFIXO)+ " no borderoen el borderó" + SEA->EA_NUMBOR | OrigemOrigen | "532-001" |
|
|
|
|
03. OTRAS INFORMACIONES
...
04. VARIABLES CONTABLES DISPONIBLES
- VALOR - Variável Variable totalizadora dos de los valores de pagamentos efetuados pagos efectuados sobre os los títulos do borderô - disponível na contabilização online e offline;del borderó - disponible en la contabilización on line y off line.
- VALOR2 - Variável totalizadora dos descontos aplicados sobre o pagamento do(s) borderôVariable totalizadora de los descuentos aplicados sobre el pago del(os) borderó(s) - disponível na contabilização offline;disponible en la contabilización off line.
- VALOR3 - Variável totalizadora dos juros aplicados sobre o pagamento do(s) borderôVariable totalizadora de los intereses aplicados sobre el pago del(os) borderó(s) - disponível na contabilização offline;disponible en la contabilización off line.
- VALOR4 - Variável Variable totalizadora das de las multas aplicadas sobre o pagamento do(s) borderôel pago del(os) borderó(s) - disponível na contabilização offline;disponible en la contabilización off line.
- VALOR5 - Variável totalizadora da correção monetária aplicada sobre o pagamento do(s) borderôVariable totalizadora de la corrección monetaria aplicada sobre el pago del(os) borderó(s) - disponível na contabilização offline;- disponible en la contabilización off line.
- STRLCTPAD - Contém oContiene el(sos) número(s) dodel(sos) borderôborderó(s) - disponível na contabilização offline;- disponible en la contabilización off line.
- En la contabilización off line
- Na contabilização offline (CTBAFIN), caso o lançamento contábil seja o aglutinador de vários borderôs, essa variável será disponibilizada com uma lista de todos eles (separados por ponto e virgula);si el asiento contable es el agrupador de varios borderós, esta variable se pondrá a disposición con una lista de todos estos (separados por punto y coma).
Informações |
---|
title | Importante¡Importante! |
---|
|
Na contabilização offline En la contabilización off line (CTBAFIN), ao al utilizar a variável la variable totalizadora "VALOR", não estarão acessíveis os registros dos no estarán accesibles los registros de los títulos (SE2) e as respectivas movimentações bancárias y los respectivos movimientos bancarios (SE5). Por exemploejemplo, para compor o histórico do componer el historial del LP CT5_HIST: - Não utilizar No utilice campos SE2/SE5: "Pagamento do titulo Pago del título "+ SE2→E2_NUM+SE2→E2_PREFIXO+ " no borderôen el borderó" + SE2→E2_NUMBOR.
- Utilizar campos da tabela SEA: "Pagamento Pago Total Ref. BorderôBorderó: " + SEA→EA_NUMBOR + " de EmissãoEmisión: " + SEA->EA_DATABOR
EA_FILIAL | EA_NUMBOR | EA_DATABOR | EA_PREFIXO | EA_NUM | EA_PARCELA | EA_TIPO | EA_FORNECE | EA_LOJA | E2_EMISSAO | E2_VENCREA | E2_VALOR | E5_DATA | E5_VALOR | E5_VLDESCO | E5_VLJUROS | D RJ 02 | CTBF01 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 1 | NF | CTBFIN | 1 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 1100 | 0 | 100 | D RJ 02 | CTBF01 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 2 | NF | CTBFIN | 2 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 900 | 100 | 0 | D RJ 02 | CTBF02 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 3 | NF | CTBFIN | 1 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 1100 | 0 | 100 | D RJ 02 | CTBF02 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 4 | NF | CTBFIN | 2 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 900 | 100 | 0 | D RJ 02 | CTBF03 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 5 | NF | CTBFIN | 1 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 1100 | 0 | 100 | D RJ 02 | CTBF03 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 6 | NF | CTBFIN | 2 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 900 | 100 | 0 |
Aviso |
---|
title | Atenção Atención - Importante¡Importante! |
---|
| Comportamento conforme parametrização na contabilização Comportamiento de acuerdo con la parametrización en la contabilización Off Line - CTBAFIN Pergunta Pregunta 13 - Contabiliza Borderôborderó: 1 - Total Borderôs Borderós - A Tabela La tabla SEA estará posicionada no situada en el último registro da de la lista de borderôsborderós contabilizados no en el Período/Processo Proceso 2 - Borderô Borderó / Borderô Borderó - A Tabela La tabla SEA estará posicionada no situada en el último registro de cada Borderôborderó. |
|
05. TABLAS UTILIZADAS
- FK2 - Bajas por Pagar
- SE2 - Cuentas por pagar
- SEA - Títulos enviados al banco
- SE5 - Movimiento bancario - En proceso de discontinuación.
- CT2 - Asientos Contables
- CT5 - Asientos Estándar
05.
...
OTRAS INFORMACIONES
Contabilización Off line
...
Contabilização Offline - CTBAFIN - Financeiro Financiero - P12
HTML |
---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
...