01. VISIÓN GENERAL
El asiento estándar 532 (Cuentas por Pagar - Bajas de títulos por bodero) se utiliza para contabilizar todos los pagos efectuados a los títulos que se colocaron en borderos, en este documento daremos ejemplos sobre como utilizar sus principales conceptos
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
| Deck of Cards |
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| Card |
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| | Deck of Cards |
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| id | Escenarios |
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| effectType | fade |
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| | Card |
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| id | 1 |
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| label | Escenario 1 - Partida doble |
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| Configuración del asiento estándar:
| Secuencia 001 |
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| Tipo de asiento | 3 - partida doble | | Cuenta Débito | SE2->E2_DEBITO | | Cuenta Crédito | SE2->E2_CREDIT | | Valor del asiento | SE5->E2_VALOR | | Historial | "Pago del título "+ SE2→E2_NUM+SE2→E2_PREFIXO+ " en el borderó" + SE2→E2_NUMBOR | | Origen | "532-001" |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Escenario 2 - Partida simple c/ totalizador del borderó |
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| Se puede utilizar tanto en la contabilización del título vinculado al borderó bordero como en la contabilización del valor total del borderó bordero (Variable VALOR)
| Secuencia 001 | | Descripción | LP532 - |
BAIXA TITULO TITULO | TÍTULO | | Tipo de asiento | 1 - |
Debito| Débito | | Cuenta Débito | SA2->A2_CONTA | | Cuenta Crédito |
| | Valor del asiento | SE2->E2_VALLIQ | | Historial | "BAIXA TIT "+SE2->E2_NUM+" REF BORDERO "+SE2->E2_NUMBOR+" DT "+DTOC(SE2->E2_DTBORDE) |
| Secuencia 002 | | Descripción | LP532 - BAJA DE |
BORDERÓ BORDERÓ| BORDERO | | Tipo de asiento | 2 - Crédito | | Cuenta Débito |
| | Cuenta Crédito | SA6->A6_CONTA | | Valor del asiento | VALOR | | Historial | "BAJA REF |
BORDERÓ | BORDERO "+SEA->EA_NUMBOR+" DT "+DTOC(SEA->EA_DATABOR) |
| Informações |
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| title | Comportamiento de la contabilización off line (CTBAFIN) |
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| - Situación de ejemplo: En una misma fecha, generar 2 borderós borderos de pago, cada uno con 2 títulos de R$ 1000,00 y realizar la baja automática.
- Total de cada borderóbordero: R$ 2000,00.
- Total de todos los borderósborderos: R$ 4000,00.
- Al ejecutar la contabilización Off line (CTBAFIN) por Total BorderóBordero y el separador Por Período o Por Proceso:
- En un único documento muestra los asientos de cada baja de título (4 débitos de R$ 1.000,00) y 1 único totalizador de los borderós borderos (1 crédito de R$ 4.000,00).
- Al ejecutar el Contabilización Off line (CTBAFIN) por BorderóBordero/BorderóBordero y el separador Por Período o Por Proceso:
- En un único documento muestra todas las bajas (4 débitos de R$ 1.000,00) y 2 totalizadores de borderó bordero (2 de créditos R$ 2.000,00).
- Al ejecutar el Contabilización Off line (CTBAFIN) por el separador Por Documento:
- Cada borderó bordero se separará en un documento contable de manera separada.
- Cada documento mostrará las bajas (2 débitos de R$ 1.000,00) y el totalizador del borderó bordero (1 crédito de R$ 2.000,00).
- Obs: La contabilización de los asientos que utilizan la variable VALOR, por ser totalizadora, no tendrán los datos de las tablas SE2 y SE5 situados, con la finalidad de no duplicar los asientos.
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| Card |
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| | Informações |
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| Si el sistema está configurado con prorrateo de múltiples modalidades, los campos se deben configurar de acuerdo con el contenido del campo E5_MULTNAT. |
| Deck of Cards |
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| id | Escenarios |
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| effectType | fade |
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| | Card |
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| id | 1 |
|---|
| label | Escenario 1 - Partida doble |
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| Configuración del asiento estándar:
| Sequencia 001 |
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| Tipo de asiento | 3 - partida doble | | Cuenta Débito | IIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SA2->A2_CONTA,SE2->E2_DEBITO) | | Cuenta Crédito | IIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SA6->A6_CONTA,SE2->E2_CREDIT) | | Valor del asiento | IIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SEV->EV_VALOR,SE5->E5_VALOR) | | Historial | "Pago del título "+ SE5->(E5_NUMERO+E5_PREFIXO)+ " en el borderóbordero" + SEA->EA_NUMBOR | | Origen | "532-001" |
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| Informações |
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Borderós: Para títulos normales el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513. Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el bordero, deben ser contababilizados por el LP 530. Observación: Si el parámetro "Contabiliza por?" está configurado como "Bordero/bordero" el LP 513 no se contabilizará. |
04. VARIABLES CONTABLES DISPONIBLES
- VALOR - Variable totalizadora de los valores de pagos efectuados sobre los títulos del borderó bordero - disponible en la contabilización on line y off line.
- VALOR2 - Variable totalizadora de los descuentos aplicados sobre el pago del(os) borderóbordero(s) - disponible en la contabilización off line.
- VALOR3 - Variable totalizadora de los intereses aplicados sobre el pago del(os) borderóbordero(s) - disponible en la contabilización off line.
- VALOR4 - Variable totalizadora de las multas aplicadas sobre el pago del(os) borderóbordero(s) - disponible en la contabilización off line.
- VALOR5 - Variable totalizadora de la corrección monetaria aplicada sobre el pago del(os) borderóbordero(s) - disponible en la contabilización off line.
- STRLCTPAD - Contiene el(os) número(s) del(os) borderóbordero(s) - disponible en la contabilización off line.
- En la contabilización off line (CTBAFIN), si el asiento contable es el agrupador de varios borderósborderos, esta variable se pondrá a disposición con una lista de todos estos (separados por punto y coma).
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| Informações |
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En la contabilización off line (CTBAFIN), al utilizar la variable totalizadora "VALOR", no estarán accesibles los registros de los títulos (SE2) y los respectivos movimientos bancarios (SE5). Por ejemplo, para componer el historial del LP CT5_HIST: - No utilice campos SE2/SE5: "Pago del título "+ SE2→E2_NUM+SE2→E2_PREFIXO+ " en el borderóbordero" + SE2→E2_NUMBOR.
- Utilizar campos da tabela SEA: "Pago Total Ref. BorderóBordero: " + SEA→EA_NUMBOR + " de Emisión: " + SEA->EA_DATABOR
| EA_FILIAL | EA_NUMBOR | EA_DATABOR | EA_PREFIXO | EA_NUM | EA_PARCELA | EA_TIPO | EA_FORNECE | EA_LOJA | E2_EMISSAO | E2_VENCREA | E2_VALOR | E5_DATA | E5_VALOR | E5_VLDESCO | E5_VLJUROS | | D RJ 02 | CTBF01 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 1 | NF | CTBFIN | 1 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 1100 | 0 | 100 | | D RJ 02 | CTBF01 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 2 | NF | CTBFIN | 2 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 900 | 100 | 0 | | D RJ 02 | CTBF02 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 3 | NF | CTBFIN | 1 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 1100 | 0 | 100 | | D RJ 02 | CTBF02 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 4 | NF | CTBFIN | 2 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 900 | 100 | 0 | | D RJ 02 | CTBF03 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 5 | NF | CTBFIN | 1 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 1100 | 0 | 100 | | D RJ 02 | CTBF03 | 20200120 | CTB | CTBFIN087 | 6 | NF | CTBFIN | 2 | 20200120 | 20200120 | 1000 | 20200120 | 900 | 100 | 0 |
| Aviso |
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| title | Atención - ¡Importante! |
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| Comportamiento de acuerdo con la parametrización en la contabilización Off Line - CTBAFIN
Pregunta 13 - Contabiliza borderóbordero:
1 - Total Borderós - La tabla SEA estará situada en el último registro de la lista de borderósborderos contabilizados en el Período/Proceso 2 - Borderó Bordero / Borderó Bordero - La tabla SEA estará situada en el último registro de cada borderóbordero. |
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05. TABLAS UTILIZADAS
- FK2 - Bajas por Pagar
- SE2 - Cuentas por pagar
- SEA - Títulos enviados al banco
- SE5 - Movimiento bancario - En proceso de discontinuación.
- CT2 - Asientos Contables
- CT5 - Asientos Estándar
Contabilización Off line - CTBAFIN - Financiero - P12
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