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01. VISÃO GERAL

O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que, aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem que tanto a conciliação automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.

02. UTILIZANDO O CONCILIADOR BACKOFFICE

OConciliador BackOffice passa a ser a plataforma onde serão realizadas as conciliações contábeis e financeiras, unificando a ferramenta de conciliações.

Para os processos iniciais, recomendamos a leitura do seguinte documento:

• • Conciliador BackOffice

03. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA

Essa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, confrontando os registros de um arquivo de extrato bancário obtido junto ao seu banco com os registros de movimentos bancários foram processados dentro do sistema.

Para a utilização da conciliação automática dentro do Conciliador BackOffice, temos os seguintes passos:

• • Cadastros prévios

    • Conciliador BackOffice

      • É necessário realizar a configuração inicial do Conciliador BackOffice, de forma a ter acesso ao processo de Conciliação Bancária Automática.
      • A regra de Conciliação automática é a de código 000023.
        
        

    • Importação automático de extratos bancários

    • Sugerimos fortemente a utilização do Job de importação de extratos bancários. A configuração está descrita no documento abaixo:
      • FINA475 - Configuração do Retorno de Extratos Bancários Automático

• • Realizando a conciliação bancária utilizando a regra da conciliação bancária automática (000023)

FINA474 - Manutenção de Extratos Bancários

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