Histórico da Página
...
Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade. No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022. Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.
Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:
- Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários devem ser removidos ou seja, NÃO devem ser apresentados.
- Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO devem ser removidos ou seja, devem ser apresentados.
Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados |
...
03.
...
CONCILIAÇÃO
03.1. DADOS
Após a aplicação dos filtros, o próximo passo para a conciliação de dados é realizar os matchs entre os dados de origem (Movimentos Extrato (SIG)) e destino (Movimentos Bancários (FK5))
Os matchs são realizados de duas formas, manual ou automática.
Automática: São matchs realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizara o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancária Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:
- Completa
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
- Completa
Manual: São os matchs que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matchs manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.
...