Histórico da Página

...

O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (Match Setting) que determinará os dados que serão conciliados. As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial, caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executar.

Image Modified

...

02 FILTROS

Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.

Image Modified

Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade. No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022. Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.

...

Após a aplicação dos filtros, o próximo passo para a conciliação de dados é realizar os matchs entre os dados de origem (Movimentos Extrato (SIG))  e destino (Movimentos Bancários (FK5))

Os matchs são realizados de duas formas, manual ou automática.

Automática: São matchs realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizara o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancária Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:

• • • Completa
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
      Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira
      
      
    • Parcial 1
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
      Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
      
      
    • Parcial 2
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
      Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Valor + Carteira

Manual: São os matchs que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matchs manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.

03.1.1 DADOS DA CONCILIAÇÃO

A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pela filtro da conciliação e que contém matchs realizados, sejam matchs de forma automática ou manual.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matchs realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
Image Removed
Image Added

03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS

...

Após a confirmação da conciliação serão gravados registros na tabela QLC (Conciliação) e QLD (Itens da conciliação). A coluna de 'Conciliado' será atualizada de 'N' para 'S' . Também será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.

Ao clicar no botão Aplicar Conciliação, os registros da aba Dados da Conciliação terão sua conciliação efetivada.

As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:

• • • Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancaria (SE5)
    • Atualização do saldo bancário conciliado.

03.3 CANCELAR MATCH

Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este que está a esquerda das tabelas, será exibido um sub-menu com a opção 'Cancelar Match'. O processo ira cancelar todos os matchs que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

...