Histórico da Página
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Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados |
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03. CONCILIAÇÃO
03.1. DADOS
Após a aplicação dos filtros, o próximo passo para a conciliação de dados é realizar os matchs entre os dados de origem (Movimentos Extrato (SIG)) e destino (Movimentos Bancários (FK5))
Os matchs são realizados de duas formas, manual ou automática.
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A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pela filtro da conciliação e que contém matchs realizados, sejam matchs de forma automática ou manual.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matchs realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS
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Ao selecionar algum dado, será habilitado na parte inferior da tela, a janela de detalhamento dos registros selecionados, basta clicar na palavra 'Registro(s) selecionado(s)', conforme o exemplo abaixo. Será exibido uma pequena janela com os detalhes dos registros selecionados.
Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.
03.1.3 TOTALIZADORES
Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO
Depois de realizados os matchs, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão botão Aplicar Conciliação na parte superior direita da tela.
Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.
Após a confirmação da conciliação serão clicar no botão Aplicar Conciliação, o processo seguirá da seguinte forma:
- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC
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- ) e
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- Itens da conciliação
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- (QLD).
- As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:
- Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancaria (SE5)
- Atualização do saldo bancário conciliado.
- Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.
03.3 CANCELAR MATCH
Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este que está a esquerda das tabelas, será exibido um sub-menu com a opção 'Cancelar Match'. O processo ira cancelar todos os matchs que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.
Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
03.4 EXPORTAR DADOS
É possível realizar a exportação dos dados da aba 'Dados da conciliação' para excel. Basta selecionar a opção 'Exportar Dados' na parte superior da tela.
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