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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiera |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| F887DIFCAM.PRW | Diferencia de cambio | 20/04/2023 |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19373 |
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Verificar que funcione correctamente la diferencia de cambio en la rutina de Totvs Recibo (FINA998).
03. SOLUCIÓN
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-19373.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Por Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_DIFCAMR = S - Permite la generación de diferencia de cambio en la rutina de Totvs recibo.
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe la tasa de la moneda 2 del día.
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida, ambas deben estar configuradas para generar diferencia de cambio.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es importante que el cliente tenga informado los campos Cod TES Cred y Cod TES Deb.
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un Banco.
- En la rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un título financiero que posea prefijo informado, en moneda 2.
- En la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelanea | N. Calculos) configure los parámetros para la generación de diferencia de cambio.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| A través de la rutina de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un nuevo recibo de cobro. Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón Extraer títulos. Modifique la tasa de cambio, de clic al botón Tasa cambio, después confirme la modificación de la tasa. - Seleccione el título que posee prefijo.
Agregue una forma de pago en moneda 2. Confirme el recibo. Informe el punto de venta al que será generado el documento fiscal.
En la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) verifique que se haya generado el recibo. En la rutina de Generac. de Notas de Credito y Debito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturacion) verifique que se haya generado el documento fiscal. En la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelanea | N. Calculos) verifique que se haya generado la diferencia de cambio.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
