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Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

O conciliador guarda o ultimo último filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.

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Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade.
No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022.
Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.

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• • • • Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários devem ser removidos ou seja, NÃO devem NÃO DEVEM ser apresentados.
      • Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO  devem ser removidos ou seja, devem DEVEM ser apresentados.

Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.

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03. CONCILIAÇÃO

03.1. DADOS

Os matchs matches são realizados da seguinte forma:

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A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matchs matches realizados.

Para realizar conciliar os a conciliação dos movimentos bancários, selecione um ou mais registros e clique no botão Conciliar.

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A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pela pelo filtro da conciliação e que contém matchs contém matches realizados via botão Conciliar ou que tenham sido conciliados em processo anterior.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matchs matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.

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03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO

Depois de realizados os matchsmatches, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão  Aplicar Conciliação na parte superior direita da tela.
Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.

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• • • Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD). 
      
      
    • As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:
      • Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancaria Bancária (SE5)
      • Atualização do saldo bancário conciliado.
        
        
    • Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.

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Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo ira cancelar todos os matchs matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

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No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva do dos status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionados.

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Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.

Serão exibidos 4 cards

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• • • 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
      
    • 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.
      
      
      Image Modified

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07. TABELAS UTILIZADAS

• FK5 - Movimentos Bancários
• QLB - Conciliador BackOffice - Chaves 
  
• QLC - Cabeçalho da Conciliação  
  
• QLD - Itens da Conciliação  
  
• SE5 - Movimentação Bancaria
• SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
• SIG - Registros do Extrato Bancário

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