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En el módulo Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración:

1. A través de la rutina Configuración de Extracto Bancario (Entorno | Archivos), configurar el layout del archivo utilizado en la conciliación bancaria. La configuración es almacenada en un archivo con extensión *.REC. Ejemplo: conc_banc.rec
2. Configurar ou criar o parametro MV_LOCXEST caso ele não exista com o valor .T., assim será possível habilitar as estruturas dos campos.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar la inclusión de los siguientes registros y configuración:

1. A través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos), registrar un banco.
2. A través de la rutina Parámetros de Bancos (Actualizaciones | Archivos), configurar el banco para la conciliación bancaria.
3. A través de la rutina Ocurrencias de Extractos (Actualizaciones | Archivos), registrar por banco y tipo de movimiento las ocurrencias del extracto bancario.
4. A través de la rutina Movimiento Bancarios (Actualizaciones Movim. Bancario), incluir movimientos bancarios. En el campo Documento (E5_DOCUMEN) informar el número de documentos con el cuál será identificado el movimiento en el archivo del extracto bancario.
5. Contar con el archivo del extracto bancario. El archivo debe ser almacenado con extensión *.CSV. Ejemplo: Extacto_Bancario_062021.csv.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar la siguiente configuración:

1. A través de la rutina Conciliación Bancaria (Actualizaciones | Proceso Mod. II), seleccionar el banco para el cual serán conciliados los movimientos bancarios.
   1. Dar clic en Nuevo Extracto, informar los datos del encabezado.
   2. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Importación. Seleccionar el archivo del extracto bancario.
   3. Una vez finalizado el proceso de importación, la rutina muestra la información en el grid. Dar clic en confirmar.
2. Seleccionar el banco para el cual se registró el extracto, posteriormente dar clic en la opción y en el menú Otras Acciones dar clic en Conciliación Manual.
3. Preencher os parametros de acordo com os filtros necessários.
   1. Selecionar os Extratos a serem conciliados.
   2. En el menú Otras Acciones dar clic en Movimiento Bancario.
   3. Preencher os dados do Movimento Bancario e Confirmar.
   4. Aguardar a mensagem de geração de Documentos  Fiscais.
   5. Selecionar o Tipo NDP(Nota Débito Proveedor).
   6. Completar as informações do Cabeçalho e Item da NDP e Gravar.
4. Confirmar la conciliación bancaria.