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Este documento descreve como é a rotina de preenchimento e geração do registro 1601 do SPED Fiscal no FiscAll Flex, que compreende os pagamentos realizados por meios eletrônicos, com vigência a partir de janeiro de 2023, que deve ser consultada para cada UF. 

02. 

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FLUXO DE GERAÇÃO

O fluxo de geração do registro 16

01 mudou em relação à sua primeira versão, que era automático. Isto porque foi identificado que não atendia a alguns cenários, como o de Outras Operações, por exemplo. Portanto, agora é possível tanto fazer o lançamento manual das informações que irão compor o registro 1601 no SPED Fiscal quanto importar os valores discriminados nos lançamentos de documento, filtrando por tipo (produtos ou serviços) e competência (mês/ano).

Assim, o fluxo agora é:

1. É realizado o lançamento manual ou a importação dos valores advindos dos documentos fiscais lançados no FiscAll Flex para uma sessão específica do módulo;
2. Podem ser conferidos os valores dentro do plug-in EFD ICMS/IPI;
3. É marcado o parâmetro "Gerar totais de operação com cartão / instrumentos de pagto. eletrônico (Registro 1600/1601)" na guia Outros, dentro da tela de geração do SPED Fiscal.
4. A geração do arquivo por meio do plug-in EFD ICMS/IPI irá considerar apenas os lançamentos dispostos na tela Gerenciador de Pagamentos Eletrônicos (Reg 1601).

Observação: a importação dos pagamentos associados às notas só pode ser feita quando for informada uma instituição financeira.

As telas envolvidas na rotina estão discriminadas abaixo.

03. TELA

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PRINCIPAL - Gerenciador de Pagamentos Eletrônicos (Reg 1601).

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A partir desta tela, será possível acessar as rotinas para fazer uma inclusão, edição ou importação de lançamento(s), bem como visualizar valores de um determinado período (filtragem por mês/ano).

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04. TELA DE INCLUSÃO/EDIÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

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Inclusão 

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Tela a partir da qual é informada uma nova operação de pagamento por meio eletrônico. É obrigatório inserir uma instituição financeira.

05. TELA IMPORTA PAGAMENTOS

Principais Campos e Parâmetros

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Esta é a tela em que é feita a importação de formas de pagamento associadas aos lançamentos no

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FiscAll Flex para o Registro 1601. Para isso, é necessário selecionar o tipo de documento e

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carregar.

Nesta tela é

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possível associar uma instituição financeira em pagamentos em que este campo não tenha sido informado

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. Se necessário, basta pesquisar a instituição financeira e associá-la no ícone ao

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lado.

06. TELA DO REGISTRO 1601 NO PLUGIN DO SPED FISCAL 

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Principais Campos e Parâmetros

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Registro 1601

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Obrigatório a inserção de mês e ano 

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A tela acima exibe com o parâmetro que precisa estar marcado para incluir o registro dentro do SPED Fiscal. A geração do SPED irá informar o registro 1600 OU 1601 de acordo com a competência que está sendo gerada.

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Visualização dos valores por competência dentro do plug-in EFD ICMS/IPI.

07. ARQUIVO DE EXEMPLO

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Trecho do bloco 1 contendo as informações do registro 1601 de acordo com os outros prints.

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Visualização do arquivo dentro do PVA.

07. TELA DE EXEMPLO DE VALIDAÇÃO VIA PVA

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08. TELA DE EXEMPLO DA GERAÇÃO DO ARQUIVO 

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05. TABELAS UTILIZADAS

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