Histórico da Página

En el módulo Configurador  (SIGACFG), realizar realice la siguiente configuración:

1. A través de la rutina Configuración de Extracto Bancario  (Entorno | Archivos), configurar configure el layout del archivo utilizado en la conciliación bancaria. La configuración es almacenada se almacena en un archivo con extensión *.REC. Ejemplo:   conc_banc.rec
2. Configurar o crear el parámetro parámetro MV_LOCXEST si este no existiera con el valor .T., así se podrán habilitar las estructuras de los campos.

En el módulo Financiero  (SIGAFIN), realizar realice la inclusión de los siguientes registros y configuración:

1. A través de la rutina Bancos  (Actualizaciones | Archivos), registrar registre un banco.
2. A través de la rutina Parámetros de Bancos  (Actualizaciones | Archivos), configurar configure el banco para la conciliación bancaria.
3. A través de la rutina Ocurrencias de Extractos  (Actualizaciones | Archivos), registrar registre por banco y tipo de movimiento las ocurrencias del extracto bancario.
4. A través de la rutina Movimiento Bancarios  (Actualizaciones Movim. Bancario), incluir incluya movimientos bancarios. En el campo Documento (E5_DOCUMEN) informar informe el número de documentos con el cuál será identificado se identificará el movimiento en el archivo del extracto bancario.
5. Contar con el archivo del extracto bancario. El archivo se debe ser almacenado almacenar con extensión *.CSV. Ejemplo:   Extacto_Bancario_062021.csv.

En el módulo Financiero  (SIGAFIN), realizar realice la siguiente configuración:

1. A través de la rutina Conciliación Bancaria  (Actualizaciones | Proceso Mod. II), seleccionar seleccione el banco para el cual serán conciliados se conciliarán los movimientos bancarios.
   1. Haga clic en Nuevo Extracto, informe los datos del encabezado.
   2. En el menú Otras Acciones dar haga clic en la opción Importación. Seleccionar Seleccione el archivo del extracto bancario.
   3. Una vez finalizado el proceso de importación, la rutina muestra la información en el grid. Dar Haga clic en confirmar.
2. Seleccione el banco para el cual se registró el extracto, posteriormente haga clic en la opción y en el menú Otras Acciones haga clic en Conciliación Manual.
3. Complete los parámetros de acuerdo con los filtros necesarios.
   1. Seleccione los extractos que se conciliarán.
   2. En el menú Otras Acciones haga clic en Movimiento Bancario.
   3. Informe los datos del movimiento bancario y confirme.
   4. Espere el mensaje de generación de documentos fiscales.
   5. Seleccione el Tipo NDP(Nota Débito Proveedor).
   6. Complete las informaciones del encabezado e ítem de la NDP y grabe.
4. Confirmar Confirme la conciliación bancaria.