Histórico da Página
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La tabla de motivos de la baja tiene algunos motivos estándar registrados, pero todos se pueden adaptar de acuerdo con las necesidades.
02. PANTALLA PRINCIPAL
Tabla Browse de motivos de la baja.
Pantalla de inclusión del motivo de la baja.
03. MOTIVOS DE BAJA ESTÁNDAR DEL SISTEMA
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Debita automáticamente el movimiento bancario, sin la necesidad de generar cheque sobre el título. Utilizado en las bajas por pagar.
Compensación (CMP)
Se utiliza en la compensación de títulos financieros, tanto de la cartera por pagar como por cobrar. No actualiza movimiento bancario.
Compensación entre carteras (CEC)
Solo se podrá utilizar en la compensación entre carteras (FINA450).
Se utiliza en ambas carteras. No tiene movimiento de saldo bancario. Considera el cálculo de comisión y genera cheque, si el título se da de baja con cheque informado.
Liquidación (LIQ)
Solo se podrá utilizar en la liquidación de un título (FINA460 - Cobrar, FINA565 - Pagar)
Se utiliza en ambas carteras. No tiene movimiento de saldo bancario. Considera el cálculo de comisión y genera cheque, si el título se da de baja con cheque informado.
Agrupación de impuestos (AGL)
Solo se podrá utilizar en la agrupación de INSS (FINA870).
Se utiliza en ambas carteras. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Otra tienda (LOJ)
Se utiliza en ambas carteras. Tiene movimiento bancario, considera el cálculo de comisión y genera cheque, si el título se da de baja con cheque informado.
Baja de cambio (TRO)
Baja de los anticipos de la reserva cuando existe cambio. Tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Sustitución de título PR (STP)
Se utiliza en el proceso de sustitución de títulos provisionales. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y genera cheque.
Facturas (FAT)
Se utiliza en el proceso de la baja de títulos para generar las facturas. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera cálculo de comisión y genera cheque.
Baja Fact (BFT)
Se utiliza en la integración con gestión hotelera, en los procesos de la baja de RPS y creación de las facturas del hotel en el Cuentas por Cobrar. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Anula NF (CNF)
Se utiliza en el módulo de factura previa de servicios (PFS). No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Más negocios (OFF)
Se utiliza en la integración con TOTVS Más Negocios No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Distrato (DIS)
Baja por distrato, se utiliza en el template GEM (Gestión de Emprendimientos Inmobliarios). No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Distrato (CDD)
Baja por cesión de derecho, utilizado en el template GEM (Gestión de Emprendimientos Inmobiliarios). No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Más plazo (MPR)
Se utiliza en la integración con el TOTVS Más Plazo. Se utiliza en la cartera por pagar. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera cálculo de comisión y no genera cheque.
Si en el momento de la carga inicial de la tabla de Motivo de la Baja (F7G) el parámetro MV_MBXTECF estuviera informado, el motivo de la baja Más Plazo se creará con la sigla del parámetro. Si el parámetro estuviera en blanco, el motivo de la baja asumirá la sigla MPR.
Anticipa (ANT)
Se utiliza en la integración con el TOTVS Anticipa. Se utiliza en la cartera por cobrar. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Si en el momento de la carga inicial de la tabla del motivo de la baja (F7G) el parámetro MV_MOTTECF estuviera informado, el motivo de la baja Anticipa se creará con la sigla del parámetro. Si el parámetro estuviera en blanco, el motivo de la baja asumirá la sigla ANT.
04. REGISTRO
Sigla - Identifica el motivo de la baja en las rutinas internas del sistema.
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R = Cartera de títulos del Cuentas por Cobrar;.
P = Cartera de Títulos del Cuentas por Pagar;.
A = Ambas carteras.
Mov. Bancario - Identifica si el motivo de la baja utilizado moverá el saldo bancario.
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Clase - Tipo de documento fiscal.
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| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Las modificaciones efectuadas en los motivos de la baja estándar del sistema se deben realizar con mucha cautela porque el sistema los utiliza para diversas operaciones internas. Considere un movimiento relacionado a un motivo (DEB - Débito CC) que en un determinado momento atiende a la cartera - Cuentas por Pagar. Un cambio de cartera, de Pagar a Cobrar, puede hacer con que las operaciones anteriores no se reconozcan. Por ejemplo: Una baja realizada con un motivo que venga a pasar por un cambio de cartera o sigla y que más adelante se necesite efectuar la Anulación de dicha Baja. El sistema no podrá reconocer el movimiento anterior si el motivo de la baja hiciera parte del criterio de ubicación. Por lo tanto, podemos clasificar los riesgos de irregularidad de la siguiente manera:
IMPORTANTE: Opte siempre por crear nuevos registros y mantenga los motivos estándar. |
05. TABLAS UTILIZADAS
- F7G - Motivos de la baja
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