Histórico da Página

Informe a data inicial do intervalo de datas de

baixa, para que se obtenha o resultado desejado

.

Informe a data final do intervalo de datas de

baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

--OBS.: Caso a data base do sistema seja menor que a "data até", será levado em conta como data final a data base.

Selecione

o código inicial do intervalo de bancos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Selecione o código final do intervalo de bancos  a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Selecione o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na geração do relatório. 

Selecione se o termo do diário é “Abertura”, “Encerramento” ou “Nenhum”.

Selecionando as opções "Abertura" ou "Encerramento", antes da impressão será exibida uma tela para escolher o arquivo de configuração do termo.

Para mais detalhes de como configurar os arquivos de termo, consulte a página de documentação de referencia.

Selecione a opção “Sim” para que somente o termo seja considerado na geração do relatórios, ou “Não”, caso contrário.

Selecione a opção “Sim” para que os valores financeiros sejam impressos. Considere como "valor financeiro" as seguintes situações vinculadas as movimentações dos títulos: Juros, multa, desconto, valores acessórios e correção monetária.

Selecione se será impresso somente os títulos de "Adiantamento" (ex: PA ou RA), "Normais” (NF, BOL, DP, etc.) ou "Todos".

Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na geração do relatório.

Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na geração do relatório.

Selecione se o diário será listado considerando a “Filial” (filial atual), ou “Por Empresa” (todas as filiais).

Selecione a opção “Sim” caso queira selecionar os tipos de títulos que devem ser considerados.

Uma alternativa para que os tipos não tenham que ser sempre selecionados manualmente, é utilizar o ponto de entrada FR510TIP.

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Defina como serão feitas as conversões de moeda. Todas as conversões de moedas ocorrem sempre da moeda estrangeira para moeda corrente.        

• Registro de emissão/inclusão do título.    
  Para a impressão do movimento de emissão/inclusão do título, será considerada primeiramente a taxa contratada (E1_TXMOEDA/E2_TXMOEDA); 
  caso o título não possua     taxa contratada, será considerado o cadastro de moedas (SM2). 

1. Data de emissão: será considerada a taxa da moeda do dia de inclusão do título (E1_EMISSAO/E2_EMIS1).
2. Database: A conversão será com a taxa da moeda da database do sistema.
3. Vencimento: A conversão será feita com a taxa da moeda do dia do vencimento real do título (E1_VENCREA/E2_VENCREA).
4. Data final: A conversão será feita com a taxa da moeda do dia informado na pergunta "Até a data"

• Registro de baixa do título.     
  Para a impressão do movimento de baixa do título, será considerado primeiramente a taxa usada para efetivar o 
  pagamento/recebimento do título (E5_TXMOEDA). Caso o campo (E5_TXMOEDA) não tenha sido gravado, será considerado o 
  cadastro de moeda (SM2) com base na data (E5_DATA) de realização da baixa.

Selecione se o relatório será impresso “Analítico”, exibindo as informações dos movimentos que compõem os saldos dos clientes ou fornecedores ou, “Sintético” exibindo apenas os totais por cliente ou fornecedor conforme a carteira escolhida.

Selecione a opção "Sim" para que sejam considerados no relatório os estornos efetuados na baixa, ou "Não", caso contrário.

Informe o número de linhas que serão impressas. Caso não seja informado, o sistema irá considerar 75 linhas no modo retrato e 58 linhas no modo paisagem.

Selecione "total" para exibir o histórico em uma nova linha.

Selecione "parcial" para exibir o histórico na linha corrente do registro, sendo limitado em 20 caracteres.

Selecione "Sim" se deseja filtrar as contas contábeis informadas no cadastro do cliente (A1_CONTA) ou do fornecedor (A2_CONTA).

Informe a conta inicial do intervalo de contas contábeis, informadas no cadastro do cliente ou fornecedor, que deseja filtrar caso a pergunta anterior seja igual a "Sim"

Informe a conta final do intervalo de contas contábeis, informadas no cadastro do cliente ou fornecedor, que deseja filtrar caso a pergunta anterior seja igual a "Sim"

Informe a Filial de origem inicial para o intervalo de filiais de origem a serem consideradas na montagem do relatório.

Caso seja deixada em branco, juntamente com a próxima pergunta, será desconsiderado o filtro pela filial origem.

Campos considerados para realizar esse filtro: E2_FILORIG (para títulos a pagar), E1_FILORIG (para títulos a receber) e E5_FILORIG (para baixas).

Obs: A configuração do parâmetro MV_CTMSFIL não é considerada nesse relatório.

Escolha Sim se deseja que seja aberta uma tela para selecionar as filiais a serem consideradas no relatório antes da impressão.

Obs: A filial de origem não é considerada nesse filtro (E2_FILORIG/E1_FILORIG/E5_FILORIG)