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01. VISÃO GERAL
Este relatório apresentara a relação dos diário auxiliar de Clientes ou Fornecedores, onde são impressas as tem por finalidade apresentar todas as baixas que ocorreram nas operações financeiras dia-a-dia, afim de auxiliar a área contábil no fechamento, facilitando localizar possíveis divergências de contabilizaçãofinanceira a localizar os recebimentos de pagamentos (contas a receber ) ou pagamentos efetuados (contas a pagar ).
O relatório permite a impressão do termo do diário movimento (se é de Abertura Pagar ou Encerramento Receber ), filtrar as contas contábeis vinculadas ao cadastro de clientes/fornecedoresos tipos a serem considerados dos títulos baixados, delimitar as naturezas a serem consideradas, visualização de adiantamentos de acordo com o movimento (PA ou RA) entre outras opções.
Serão exibidas no relatório as informações básicas de cada título (emissão, fornecedor, vencimento), os valores de inclusão/movimentação nas colunas débito e crédito, o total dessas colunas por dia e total geral.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para podermos demonstrar a utilização do relatório será mostrado os cadastros utilizados (moedas e bancos) e os processos de inclusão, baixa e geração do relatório da relação de baixas. Com isso iremos dividir os exemplos em dois cenários, o 1° sendo representado por "Título em moeda estrangeira" e o 2° sendo "Título em moeda corrente".
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| id | CENARIOS |
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| label | CADASTROS |
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CADASTRO DE MOEDA
CADASTRO DE BANCOS
Banco com moeda corrente:
Banco com moeda estrangeira.
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| label | TITULO EM MOEDA ESTRANGEIRA |
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INCLUSÃO DOS TÍTULOS
Título com moeda corrente:
Título com moeda estrangeira:
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BAIXA DOS TÍTULOS
Neste exemplo estamos realizando o procedimento de baixa do título que encontra-se em moeda estrangeira e será baixado em um banco de moeda corrente.
Realizando a baixa do título a pagar com taxa contratada
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Após a realização das baixas, iremos gerar o relatório de relação de baixas da carteira a pagar considerando os perguntes: "Qual moeda?" e "Outras Moedas".
Nos relatórios de relação de baixas a pagar teremos dois resultados distintos de acordo com a definição de dois perguntes:
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"Qual moeda?" : 2 (Representando a moeda estrangeira)
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Obs.: Com a definição dos perguntes acima, o relatório irá priorizar e exibir as baixas com a moeda "2" e com a opção "Converter" preenchida mostrará as baixas feitas com outras moedas convertendo os seus valores para a moeda "2".
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02
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"Qual moeda?" : 2 (Representando a moeda estrangeira)
"Outras moedas" : Não Imprimir (Na geração do relatório, não serão impressos os títulos baixados com moedas diferentes do pergunte "Qual moeda?")
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INCLUSÃO DOS TÍTULOS
Título com moeda corrente:
Título com moeda estrangeira:
Neste exemplo estamos realizando o procedimento de baixa do segundo título que encontra-se em moeda estrangeira e será baixado em um banco de moeda corrente.
Baixando o titulo moeda 2 (estrangeira) em um banco que utiliza moeda 1(corrente)
Baixando o titulo moeda 1(corrente) em um banco que utiliza moeda 2(estrangeira)
Após a realização das baixas, iremos gerar o relatório de relação de baixas da carteira a pagar considerando os perguntes: "Qual moeda?" e "Outras Moedas".
Nos relatórios de relação de baixas a pagar teremos dois resultados distintos de acordo com a definição de dois perguntes:
RELATÓRIO - 01
"Qual moeda?" : 1 (Representando a moeda corrente)
"Outras moedas" : Converter
Obs.: Com a definição dos perguntes acima, o relatório irá priorizar e exibir as baixas com a moeda "1" e com a opção "Converter" preenchida mostrará as baixas feitas com outras moedas convertendo os seus valores para a moeda "1".
RELATÓRIO - 02
"Qual moeda?" : 1 (Representando a moeda estrangeira)
"Outras moedas" : Não Imprimir (Na geração do relatório, não serão impressos os títulos baixados com moedas diferentes do pergunte "Qual moeda?")
Obs.: Com a definição dos perguntes acima, o relatório irá priorizar e exibir as baixas com a moeda "1" e com a opção "Não Imprimir" preenchida não mostrará as baixas feitas com outras moedas que forem diferente de "1".
Para emitir o relatório de Relação de Baixas:
- No menu do módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse: Relatórios > Movimento Bancário > Relação de Baixas;
- Ao acessar será exibida a lista de Parâmetros, que determinará os filtros e quais os dados devem ser exibidos no relatório. Configure-os de acordo com orientação da caixa de ajuda.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
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| label | TITULO EM MOEDA CORRENTE |
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PERGUNTAS
Abaixo segue a relação das perguntas do relatório e suas funcionalidades:
| Pergunta | Descritivo |
|---|---|
| Da data de baixa? | Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado. |
| Até a data da baixa? | Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado. |
| Do Banco ? | Selecione o código inicial do intervalo de bancos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos. |
| Até o Banco ? | Selecione o código final do intervalo de bancos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos. |
| Da natureza ? | Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. |
| Até a natureza ? | Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. |
| Do Código ? | Selecione o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na geração do relatório. |
| Até o Código ? | Selecione o código final do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na geração do relatório. |
| Da data digitação ? | Informe a data inicial do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado. |
| Ate data digitação ? | Informe a data final do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado. |
| Do Movimento ? | Selecione o tipo de movimento da carteira (E5_RECPAG) a ser impresso no relatório. |
| Qual Moeda ? | Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”. |
| Qual Histórico ? | Selecione se o relatório deve conter o histórico informado no momento “da Baixa” ou “da Emissão” dos títulos. |
| Imprime Baixas ? | Selecione se o relatório deve conter as baixas com motivo de baixa igual a “Normais” ou “Todas”. |
| Situações ? | Selecione quais as situações dos títulos a serem consideradas para a geração do relatório, se "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6","7","F","G" ou "H". Caso não haja Distinção, ou haja movimentações em todas as situações, mantenha o campo preenchido com "01234567FGH". |
| Cons.Mov.Fin. da Baixa ? | Selecione a opção “Sim” para que o relatório considere as movimentações financeiras da baixa, ou “Não”, caso contrário. |
| Cons.filiais abaixo ? | Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere as filiais a serem informadas nos campos a seguir, ou “Não”, caso deseja imprimir as baixas apenas da filial atual. |
| Da Filial ? | Caso a resposta do parâmetro anterior , “Considera Filiais Abaixo?” seja igual a “Sim”, Informe o código inicial do intervalo de números de filiais da sua empresa, a serem considerados na geração do relatório. |
| Ate a Filial ? | Caso a resposta do parâmetro anterior , “Considera Filiais Abaixo?” seja igual a “Sim”, Informe o código final do intervalo de números de filiais da sua empresa, a serem considerados na geração do relatório. |
| Do Lote ? | Informe o código inicial do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na geração do relatório. |
| Ate o Lote ? | Informe o código final do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na geração do relatório. |
| Da Loja ? | Informe o código inicial intervalo de códigos das lojas das filiais selecionadas em parâmetro anterior, a serem consideradas na geração do relatório. |
| Ate a Loja ? | Informe o código final intervalo de códigos das lojas das filiais selecionadas em parâmetro anterior, a serem consideradas na geração do relatório. |
| NCC Compensados ? | Selecione a opção “Sim” para que os Título de Adiantamentos/Crédito compensados sejam considerados na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário. |
| Outras Moedas ? | Define se movimentos gerados em moedas diferentes da parametrizada para a visualização do relatório serão convertidas ou ignoradas. |
| Do prefixo ? | Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados. |
| Ate o prefixo ? | Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados. |
| Imprimir tipos ? | Informe os tipos de títulos que deseja imprimir, separados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: Se deseja imprimir apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF |
| Não imprimir tipos ? | Informe os tipos de títulos que não se deseja imprimir (separados por ponto-e-virgula). Cada tipo deve ter 3 posições. Exemplo: Se deseja-se imprimir todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF |
| Imprime Nome ? | Selecione o tipo do nome do cliente/fornecedor a imprimir. |
| Da data Vencto Tit. ? | Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento. de títulos que deseja imprimir. |
| Ate data Vencto Tit. ? | Informe a data final do intervalo de datas de vencimento. de títulos que deseja imprimir. |
| Da Filial Origem ? | Informe a Filial de Origem inicial para o intervalo de Filiais de origem a serem consideradas na montagem do relatório. |
| Até Filial Origem ? | Informe a Filial de Origem final para o intervalo de Filiais de origem a serem consideradas na montagem do relatório. |
| Imprime Incl. Adiantamentos ? | Informe Sim para que sejam impressas as inclusões de adiantamentos a pagar (PA) ou a receber (RA) ou NAO para o contrario. |
| Imprime Títulos em Carteira ? | Informe Sim para que seja impresso as baixas efetuadas em carteira. |
| Imprime cheque aglutinado ? | Selecione a opção 'Cheque' para imprimir apenas os cheques aglutinados ou 'Baixa' para imprimir apenas as baixas ou 'Ambos' para imprimir os cheques aglutinados e baixas. |
| Cons. Nat. Aglutinadas ? | 'Considera Aglutinados(SIM/NAO)' tem a função de apresentar as naturezas em formato Sintético (para o caso de resposta SIM) ou Analítico (para o caso de resposta NAO). Sendo assim: - Caso tenha selecionado a opção SINTÉTICO /SIM, e seu título possua rateio múltiplas naturezas, ele será apresentado em uma só linha, constando a sua natureza principal, ou seja, do SE5. - Caso tenha selecionado a opção ANALÍTICO/NAO, e seu título possua rateio múltiplas naturezas, ele será apresentado no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta no SEV. Somente títulos que não possuam múltiplas naturezas, apresentação a informação existente no SE5. ATENÇÃO: Independente da resposta escolhida para essa pergunta, o relatório sempre levará em consideração, tanto a natureza do SE5(baixa do título) quanto do SEV (múltiplas naturezas do título) conforme informado nas perguntas "DE NATUREZA" e "ATE NATUREZA". |
| Filtrar Natureza Por ? | Indica qual o método utilizado para filtragem das naturezas. Os métodos abaixo se baseiam nos parâmetros 'Da Natureza' e 'Ate a Natureza' para realização do filtro. METODOS UTILIZADOS: -PADRÃO: Este método se baseia na pergunta 'Cons. Nat. Aglutinadas?' para aplicar a filtragem. -NAT.PRINCIPAL: Este método se baseia somente na natureza principal informada na baixa do titulo (Tabela SE5) para aplicar a filtragem por naturezas. -MULT.NATUREZAS: Este método se baseia somente nas múltiplas naturezas geradas na baixa do titulo (Tabela SEV). Nesta opção as baixas serão apresentadas no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta na tabela SEV. |
| Seleciona Filiais ? | Escolha Sim se deseja selecionar as filiais. Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport. |
| Coluna Valor Original ? | Informa se na coluna Valor Original se deve somar os impostos ou não. Válido somente para o Contas a Pagar. |
| Cons. Bx. por mov. bancaria ? | Define se relatório irá exibir títulos baixados por processos de movimentação bancária. Ex.: baixa por transferência bancária (TB). |
05 IMPORTANTE
| Informações | ||
|---|---|---|
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A pergunta "Imp. Vlr. Financeiro" igual a SIM fará com que os valores de juros, multa, desconto, valores acessórios e correção monetária sejam considerados na impressão do relatório, assim impactando nos totalizadores de débito/crédito. Essa configuração é recomendada para as empresas que optam por contabilizar essas informações através de seus Lançamentos Padrão, facilitando a conferencia com os relatórios contábeis. |
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| title | Correção Monetária |
|---|
Como mencionado na caixa acima, quando configurado os Lançamentos Padrão para contabilizar os valores de Correção Monetária em operações envolvendo moeda estrangeira, recomenda-se a configuração da pergunta "Imp. Vlr. Financeiro" igual a SIM.
Além disso, para que os totalizadores sejam exibidos corretamente é recomendado que seja utilizada a configuração do parâmetro MV_TIPOCM igual a "O". Embora o relatório não qualquer tratamento direto com esse parâmetro, essa configuração faz com que os valores de correção monetária sejam gravados nas movimentações financeiras (tabela SE5) de forma que o débito/crédito do relatório "batam".
Exemplo de utilização da impressão considerando a correção monetária:
- Incluir um título a pagar em dólar no valor de $ 1.000 (mil), sendo a taxa de conversão do dia em relação ao real é 5,125;
- No vencimento do título, efetuar o pagamento integral utilizando um banco em reais, sendo que no dia do pagamento a taxa de conversão é de 5,104;
1) Impressão com as perguntas "Imp. Vlr. Financeiro?" igual a NÃO e "Converter por?" igual a DATA DA EMISSÃO:
Nesse exemplo, foi convertida ambas as movimentações para a taxa do dólar do dia da emissão do título (taxa de 5,125).
2) Impressão com a pergunta "Imp. Vlr. Financeiro" igual a SIM e "Converter por?" igual a DATA DA EMISSÃO:
Nesse exemplo, o valor de inclusão foi convertido de acordo com a taxa da moeda da data de emissão (5,125), mas para a movimentação do pagamento foi considerada a taxa do dia da baixa (5,104).
Para que os totalizadores de DEBITO/CREDITO "batam" os valores, é inserida uma linha de correção monetária com o valor da diferença (21,00).
Essa impressão visa facilitar a conferencia com os lançamentos contábeis, já que pode ser criado um lançamento padrão especifico para a contabilização da correção monetária.
06 COMPOSIÇÃO DAS COLUNAS
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E1_HIST ou, se vazio, exibe conteudo padrão.
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E1_VLCRUZ, E1_ACRESC ou E1_DECRESC
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E5_VALOR das baixas de títulos a pagar
(Obs: quando E5_MOEDA>01, converte para moeda 01 através da função xMoeda)
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E1_VLCRUZ (para abatimentos/RA/NCC)
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E5_VALOR das baixas de títulos a receber
(Obs: quando E5_MOEDA>01, converte para moeda 01 através da função xMoeda)
Para emitir o relatório de Relação de Baixas:
- No menu do módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse: Relatórios > Movimento Bancário > Relação de Baixas;
- Ao acessar será exibida a lista de Parâmetros, que determinará os filtros e quais os dados devem ser exibidos no relatório. Configure-os de acordo com orientação da caixa de ajuda.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para podermos demonstrar a utilização do relatório será mostrado os cadastros utilizados (moedas e bancos) e os processos de inclusão, baixa e geração do relatório da relação de baixas. Com isso iremos dividir os exemplos em dois cenários, o 1° sendo representado por "Título em moeda estrangeira" e o 2° sendo "Título em moeda corrente".
| Deck of Cards | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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07 MAIS INFORMAÇÕES
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