| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19289.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), contar con un Banco con saldo.
- Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
- Generar un PA por el monto deseado, con débito diferido, indicando el Proveedor y Banco configurados anteriormente, además del tipo de título de pago igual a CH.
- Confirmar la generación del pago.
- Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Descontar cheques (FINA090):
- Seleccionar registro de Cheque generado mediante el PA.
- Dar clic en botón +Automática.
- Informar datos del Banco y dar clic en Ok.
- En la siguiente pantalla seleccionar registro.
- Dar clic en Grabar para confirmar baja del cheque.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), consultar saldo actualizado del Banco.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2Procedimiento |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Capturar los parámetros:
- Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar el PA generado en las Pre-condiciones.
- Intentar seleccionar el PA generado anteriormente.
- Se desplegará el mensaje mostrado a continuación y no se permitirá la selección del PA:
 Image Modified
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