| Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISÃO GERAL
Essa rotina agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco, com as instruções sobre a forma de pagamento.
O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT com seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa Cnab.
Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente. Utilize a opção Baixa a pagar automática para verificar o número do borderô.
 Importante:
- Após a geração do borderô, prepare o Arquivo de Envio para o banco, caso utilize Comunicação Bancária - Cnab. Para que o envio seja possível, é necessário cadastrar os Parâmetros Cnab.
- Ao informar Sim no pergunte Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na geração do borderô.
- É possível gerar o borderô de pagamento com a Forma de pagamento por meio da rotina Fornecedores e Contas a Pagar. Para isto, basta preencher o campo Forma Pgto.
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| Informações |
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| title | Nota - TOTVS Connect Bank (TCB) |
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Por definições internas a integração com o TOTVS Connect Bank está indisponível e, neste momento, sem previsão de ativação. A seleção da opção "Transmitir Borderô Através do TCB" não terá nenhum efeito no sistema. |
02. OPERAÇÕES
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Borderô |
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| Para gerar o borderô de impostos: - Em Borderô de Impostos, pressione a tecla [F12] e configure os parâmetros da rotina, conforme orientação do help de campo.
Observação: - Observe o parâmetro Marca Títulos Aut.?, que determina se os títulos serão apresentados pré-marcados. Se estiver configurado como Sim, os títulos virão pré-marcados. Se estiver configurado como Não, os títulos não virão marcados.
- O Parâmetro Considera Agendamento? define o agendamento de liquidação dos Títulos a pagar, independentemente da data real de vencimento.
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2. Confira as informações e confirme. 3. Em seguida, selecione a opção Borderô. 4. O sistema apresenta a tela de Borderô de Pagamento. 5. Preencha os dados solicitados conforme orientação do help de campo. 6. Confira as informações e confirme. Se o parâmetro Marca Tít. Aut.? estiver configurado como Sim, os títulos que obedecem aos campos informados, serão exibidos em outra tela, marcados com um X, na cor verde. 7. Para selecionar um título não marcado ou para desmarcá-lo, posicione o cursor sobre o título desejado e tecle [Enter] ou dê um duplo clique com o mouse. |
| Card |
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| Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada. Exemplo: - filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.
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| Card |
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| Ao acionar esta opção, preencha as informações que devem ser filtradas para considerar o cancelamento do borderô, como por exemplo, seu número. Em seguida, confirme o procedimento. | Informações |
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| Não é possível efetuar o cancelamento de um borderô com data anterior à sua geração. Por exemplo, se o borderô estiver data de geração em 26/08/2022, só será possível efetuar o cancelamento com data igual ou maior à 26/08/2022. |
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| Card |
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| Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis. |
| Card |
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| id | 6 |
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| label | Consulta Retenções |
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| Esta opção permite consultar movimentos de baixa e retenção dos impostos do Motor de retenções relacionados aos títulos. |
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03. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Pagamentos Antecipado (PA) |
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| Configurações para a exibição de títulos do tipo pagamento antecipado (PA) na rotina de borderô de impostos (FINA241): 1. Na rotina de criação do Título a Pagar (FINA050) os parâmetros Mov. Banc. sem Cheque e Gera Chq. p/ Adiant. devem estar preenchidos como Não.
2. Em Borderô de impostos (FINA241) o parâmetro Considera Títulos? deve estar preenchido como Ambos ou Adiantamento.
Caso o parâmetro Gera Chq. p/ Adiant. esteja preenchido como Sim, o titulo de pagamento antecipado não é apresentado na tela de seleção para a criação do borderô de imposto, para que este título não seja gerado em duplicidade, pois o cheque já foi gerado. Porém, caso seja necessário incluir títulos do tipo pagamento antecipado no borderô, o ponto de entrada FA240PA deve ser utilizado conforme documentação: FA240PA - Seleciona PA com movimento bancário. |
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04. PARÂMETROS
Para mais parâmetros e informações consulte Parâmetros do Financeiro.
05. CONTABILIZAÇÃO DE BAIXAS POR GERAÇÃO DE IMPOSTOS
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | LP 530 - Baixas Contas a Pagar |
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| Para contabilizar, na geração do borderô de impostos, caso ocorram baixas parciais referentes a geração dos impostos, devem ser configuradas as seguintes sequências: | Cod Lanc Pad | Descrição | Tipo Lcto. | Vlr. Moeda 1 | | 530 | BAIXAS POR BORDERO IMPOSTOS PCC | 3 | IIF(SE5->E5_MOTBX='PCC',SE5->E5_VALOR,0) | | 530 | BAIXAS POR BORDERO IMPOSTOS IRF | 3 | IIF(SE5->E5_MOTBX='IRF',SE5->E5_VALOR,0) | | 530 | BAIXAS POR BORDERO IMPOSTOS ISS | 3 | IIF(SE5->E5_MOTBX='ISS',SE5->E5_VALOR,0) |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | LP 531 - Cancelamento Baixas Contas a Pagar |
|---|
| Para contabilizar, no cancelamento do borderô de impostos, caso existam baixas parciais referentes a geração dos impostos, devem ser configuradas as seguintes sequências: |
Observação: - Como a geração de impostos no borderô de impostos configuram uma baixa parcial no valor do imposto retido, não devem ser utilizados os campos de valores de impostos da tabela SE2 (Títulos a Pagar) já que estes se referem aos valores calculados e não os valores efetivamente retidos.
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