Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Luis Arturo Samaniego Guzman

Gravado em

comparado com

Nova versão 2

changes.mady.by.user Luis Arturo Samaniego Guzman

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA050.PRXCuentas por pagar.
FINA080.PRXBaja de títulos a pagar.
FINA090.PRXBaja automática de títulos por pagar.
FINA091.PRXComplemento de baja automática de títulos por pagar.
FINA095.PRWControl de cheques emitidos.
FINA241.PRXBordero de pago.
FINM050.PRWModelo de datos.
FINXBX.PRXFunciones genéricas financiero.
FINXFIN.PRXFunciones genéricas financiero.
FINXIMP.PRWFunciones genéricas financiero.
FINXINC.PRXFunciones genéricas financiero.
FINXLOAD.PRWString de carga de financiero.
FINXSE5.PRWFunciones genéricas financiero.
País:Argentina
Ticket:17120597
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17207

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas,Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Vía Configurador (SIGACFG), opción Parámetros (Entorno | Archivos); configurar el parámetro MV_CTBAIXA con el valor “A”.
  2. En la rutina Asiento Estándar (CTBA080), realizar la configuración de los siguientes asientos estándar:
    1. 530 - Cuentas por pagar - Baja de Títulos
    2. 531 - Cuentas por pagar - Anulación de bajas.
  3. En la rutina Factura de Entrada (MATA101N), incluir una factura de compra que genere título financiero.
  4. En la rutina Bancos (MATA070), incluir un banco.
  5. En la rutina Cheques (CFGX015), seleccionar el banco registrado, posteriormente dar clic en “+Configurar”.
    1. Realizar la configuración para la impresión (emisión) de los cheques.
  6. En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), a través de la opción Otras Acciones >> Talón, incluir un talonario de cheques para el banco registrado.
  7. En la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), crear una orden de pago para el título generado con la inclusión de la factura.
    1. En la sección Documentos propios, seleccionar el tipo “CH-Cheque”, informar el código del banco y seleccionar el talonario.
    2. Informar los datos necesarios para permitir grabar la orden de pago.
    3. Confirmar la generación de la orden de pago.
  8. En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), verificar que el estatus del cheque sea “Pago Vinculado”.
  9. Presionar la tecla F12, para confirmar la configuración para la contabilización On-Line. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la Cheques Emitidos (FINA095), en el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Emitir”.
    1. Realizar la emisión del cheque.
  2. En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Liquidar”.
    1. Seleccionar el banco del cheque.
    2. Seleccionar el cheque a liquidar. Dar clic en Grabar.
  3. Confirmar que la rutina realice la contabilización on-line de la liquidación del cheque.
  4. En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Anular”.
    1. Seleccionar el motivo de anulación.
      1. Ejemplo: “11-Devolución con nueva presentación”.
  5. Confirmar que la rutina realice la contabilización on-line de la anulación del cheque.

...