...
La rutina Cheques Emitidos (FINA095) no realiza la contabilización on-line, aun cuando la configuración es correcta.
03. SOLUCIÓN
La rutina función fA090Aut() En la rutina FINA090 - función fA090Aut, se utiliza el nuevo grupo de preguntas FIN090A, provocando inconsistencias en la contabilización on-line, debido a que la rutina FINA095 utiliza el grupo FIN090.
03. SOLUCIÓN
Se implementan los cambios en la rutina FINA095 para utilizar el grupo de preguntas FIN090A. Si no existe el grupo FIN090A, se continuará usando el grupo FIN090 para no generar errores en los entornos desactualizados.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones previas,Flujo de prueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Vía Configurador (SIGACFG), opción Parámetros (Entorno | Archivos); configurar el parámetro MV_CTBAIXA con el valor “A”.
- En la rutina Asiento Estándar (CTBA080), realizar la configuración de los siguientes asientos estándar:
- 530 - Cuentas por pagar - Baja de Títulos
- 531 - Cuentas por pagar - Anulación de bajas.
- En la rutina Factura de Entrada (MATA101N), incluir una factura de compra que genere título financiero.
- En la rutina Bancos (MATA070), incluir un banco.
- En la rutina Cheques (CFGX015), seleccionar el banco registrado, posteriormente dar clic en “+Configurar”.
- Realizar la configuración para la impresión (emisión) de los cheques.
- En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), a través de la opción Otras Acciones >> Talón, incluir un talonario de cheques para el banco registrado.
- En la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), crear una orden de pago para el título generado con la inclusión de la factura.
- En la sección Documentos propios, seleccionar el tipo “CH-Cheque”, informar el código del banco y seleccionar el talonario.
- Informar los datos necesarios para permitir grabar la orden de pago.
- Confirmar la generación de la orden de pago.
- En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), verificar que el estatus del cheque sea “Pago Vinculado”.
- Presionar la tecla F12, para confirmar la configuración para la contabilización On-Line.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - A través de la Cheques Emitidos (FINA095), en el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Emitir”.
- Realizar la emisión del cheque.
- En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Liquidar”.
- Seleccionar el banco del cheque.
- Seleccionar el cheque a liquidar. Dar clic en Grabar.
- Confirmar que la rutina realice la contabilización on-line de la liquidación del cheque.
- En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Anular”.
- Seleccionar el motivo de anulación.
- Ejemplo: “11-Devolución con nueva presentación”.
- Confirmar que la rutina realice la contabilización on-line de la anulación del cheque.
|
|
...
