| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Vía Configurador (SIGACFG), opción Parámetros (Entorno | Archivos); configurar el parámetro MV_CTBAIXA con el valor “A”.
- En la rutina Asiento Estándar (CTBA080), realizar la configuración de los siguientes asientos estándar:
- 530 - Cuentas por pagar - Baja de Títulos
- 531 - Cuentas por pagar - Anulación de bajas.
- En la rutina Factura de Entrada (MATA101N), incluir una factura de compra que genere título financiero.
- En la rutina Bancos (MATA070), incluir un banco.
- En la rutina Cheques (CFGX015), seleccionar el banco registrado, posteriormente dar clic en “+Configurar”.
- Realizar la configuración para la impresión (emisión) de los cheques.
- En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), a través de la opción Otras Acciones >> Talón, incluir un talonario de cheques para el banco registrado.
- En la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), crear una orden de pago para el título generado con la inclusión de la factura.
- En la sección Documentos propios, seleccionar el tipo “CH-Cheque”, informar el código del banco y seleccionar el talonario.
- Informar los datos necesarios para permitir grabar la orden de pago.
- Confirmar la generación de la orden de pago.
- En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), verificar que el estatus del cheque sea “Pago Vinculado”.
- Presionar la tecla F12, para confirmar la configuración para la contabilización On-Line.
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| - A través de la Cheques Emitidos (FINA095), en el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Emitir”.
- Realizar la emisión del cheque.
- En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Liquidar”.
- Seleccionar el banco del cheque.
- Seleccionar el cheque a liquidar. Dar clic en Grabar.
- Confirmar que la rutina realice la contabilización on-line de la liquidación del cheque.
- En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Anular”.
- Seleccionar el motivo de anulación.
- Ejemplo: “11-Devolución con nueva presentación”.
- Confirmar que la rutina realice la contabilización on-line de la anulación del cheque.
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| Grupo de Preguntas FIN090A
| X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_GSC | X1_DEF01 | X1_DEF02 | Help |
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| 01 | ¿Muestra Ast.Contable ? | N | 1 | 0 | C | Sí | No | Indica si debe mostrarse el asiento contable cuando la contabilidad es on-line. | | 02 | ¿Agrupa asientos ? | N | 1 | 0 | C | Sí | No | Indica si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor son iguales en los asientos efectuados. | | 03 | ¿Contabiliza On Line ? | N | 1 | 0 | C | Sí | No | Indica si la contabilidad será on-line, es decir, en el momento que se haga efectiva la transacción o si se contabilizará 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote. | | 04 | ¿Genera cheque Autom. ? | N | 1 | 0 | C | Sí | No | Informe la opción «Sí” para que las bajas por pagar automáticas generen los cheques para el pago de los respectivos títulos, o «No”, en el caso contrario. | | 05 | ¿Contabiliza borderó ? | N | 1 | 0 | C | Total Borderós | Borderó/Borderó | Indica si la contabilidad del LP 532, con base en la variable VALOR, se realizará desmembrada Borderó a Borderó o la contabilidad de todos los borderós solamente en un total. | | 06 | ¿Tipo de descuento ? | N | 1 | 0 | C | Condicional | Incondicional | Informe el tipo de descuento concebido para el/los título(s), si lo hubiera. Esta información se utilizará en el Fiscal, bloque F100 del SPED. ATENCIÓN - Esta pregunta solo se aplica para la localización BRA (Brasil) | | 07 | ¿Selecciona sucursales ? | N | 1 | 0 | C | Sí | No | Seleccione SÍ para que sea posible seleccionar las sucursales que se considerarán para el proceso. Si se selecciona NO, solo se considerará la sucursal actual para el proceso. | | 08 | ¿Contabiliza Sucursal Conecta | N | 1 | 0 | C | Sí | No | Seleccione 1-Sí para contabilizar en la sucursal conectada o 2-NO para contabilizar en la sucursal de origen del título. |
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