| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19371.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Registrar uno o más Clientes informando Tipo Doc. (A1_TIPDOC) = "31", número de NIT (A1_CGC) y número de RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA), tipo de Persona (A1_PESSOA) = J - Jurídica.
- Registrar uno o más Clientes informando Tipo Doc. (A1_TIPDOC) = "31",número de NIT (A1_CGC), tipo de Persona (A1_PESSOA) = F - Física.
- Registrar uno o más Proveedores informando Tipo Doc. (A2_TIPDOC) = "31", número de NIT (A2_CGC) y número de RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), tipo de Persona (A2_PESSOA) = J - Jurídica.
- Registrar uno o más Proveedores informando Tipo Doc. (A2_TIPDOC) = "31",número de NIT (A2_CGC), tipo de Persona (A2_PESSOA) = F - Física.
- Tener configurado en el módulo de contabilidad:
- Calendario Contable
- Monedas Contables
- Monedas X Calendario Contable
- Planes de Cuentas Referencial para los Formatos 1001, 1008 y 1009.
- Planes de Cuentas configurando relación a los Planes de Cuentas Referencial de los formatos 1001, 1008 y 1009. - Registrar varias pólizas con asientos contables a cuentas vinculadas con los Planes Referenciales de los Formatos 1001, 1008 y 1009, informando NITs de los clientes/proveedores creados para esta prueba.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ejecutar la rutina Medios Magnéticos, ubicada en Miscelánea | Integraciones | Medios Magnéticos (CTBA950).
- Dar clic en el botón Parámetros e informar las preguntas que se presentan.
- En la pregunta ¿Instr. Normativa?, informar el valor "FMT1001".
- Dar clic en "Ok".
- Dar clic en "Avanzar" en la ventana mostrada.
- Informar los parámetros solicitados.
- Dar clic en "Finalizar".
- Repetir los pasos 2 a 8 para generar los formatos 1008 y 1009.
- Validar que los archivos de los formatos generados se hayan grabado en la ruta informada.
En el contenido de los archivos: Validar que los Clientes/Proveedores que cuenten con Tipo Doc. (A1/A2_TIPDOC) = "31", con número de NIT (A1/A2_CGC) y número de RG/Ced.Extr. (A1/A2_PFISICA) informados, en la columna Número Identificación se muestre el número informado en el campo RG/Ced.Extr. (A1/A2_PFISICA), y en la columna Tipo Doc se muestre el número "13". - Validar que los Clientes/Proveedores que cuenten con Tipo Doc. (A1/A2_TIPDOC) = "31" y sólo con número de NIT (A1/A2_CGC) informado, en la columna Número Identificación se muestre el número informado en el campo NIT (A1/A2_CGC) y en la columna Tipo Doc se muestre el número "31".
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