Histórico da Página
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01. VISIÓN GENERAL
La Conciliación de datos es una técnica que realiza el cruce (match) de datos en el origen y destino, realizando comparaciones y verificando divergencias y, consecuentemente, disminuyendo errores, falta o redundancia de datos, además de ofrecer ventajas, como por ejemplo, aumento en la precisión, facilidad en los cierres, evitar fraudes y la posibilidad de correcciones.
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El Conciliador también atiende a la demanda de todos los módulos por medio de un wizard configurable, el WIZARDUUIDdonde la información de origen y destino podrá incluirse y utilizarse para el cruce de informaciones, como tablas involucradas, filtros utilizados, reglas de matchs, campos presentados y condicionales para consultas.
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02. PRIMEROS PASOS
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02.1 CONFIGURACIÓN INICIAL
Para que su entorno esté preparado para la utilización de esta rutina por primera vez, es necesario ejecutar el wizard de configuración inicial, el WIZARDUUID.
Verifique la documentación de preparación del entorno Protheus para el siguiente conciliador, donde estará detallado cada paso que se ejecutará.
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02.2 PUERTO MULTIPROTOCOLO
Para la utilización del conciliador, es necesaria la activación del puerto multiprotocolo en el appserver.ini de su entorno Protheus.
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Para más información sobre esta configuración, acceda a la página Application Server - Puerto multiprotocolo.
Ejemplo: 
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02.3 SUCURSALES
Para seleccionar las sucursales que se utilizarán, verifique la siguiente documentación detallada de selección de sucursales en el Conciliador.
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El uso compartido de tablas de conciliación (QLC - Encabezado de conciliación y QLD - Ítems de la conciliación) debe ser compatible con la manera como se desea trabajar las conciliaciones. Para conciliar y consultar conciliaciones de más de una sucursal de cada vez, las tablas QLC y QLD deben estar en el modo compartido para el correcto funcionamiento. Si las tablas están en modo exclusivo, solamente seleccione la sucursal conectada. |
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02.4 BÚSQUEDA DE DATOS EN EL CONCILIADOR Y EL DASHBOARD
Para utilizar el conciliador y el dashboard será necesario pasar por los pasos listados a continuación en los subtópicos, Configuración de conciliación y filtros. En estas etapas se seleccionarán las tablas y los filtros para realizar la búsqueda de los datos de la conciliación. La búsqueda de datos en el conciliador y dashboard son semejantes, para ambos es necesario informar las tablas que se consultarán y los filtros de los datos.
El conciliador es la funcionalidad donde se realizarán las conciliaciones entre los registros, ya en la funcionalidad dashboard se mostrará de forma más objetiva y resumida el progreso de la conciliación entre las tablas seleccionadas, de acuerdo con los filtros.
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02.4.1 CONFIGURACIÓN DE CONCILIACIÓN
El usuario debe informar la Configuración de conciliación (Match Setting) que determinará los datos que se conciliarán. Las configuraciones que se mostrarán para selección en este campo se importan por medio del Wizard de configuración inicial. Si aún no se ejecutó el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.
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02.4.2 FILTROS
Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas por conciliar de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador guarda el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
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| Nota | ||
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Utilice los filtros de acuerdo con la necesidad y evite aplicar filtros muy amplios, pues el tiempo de búsqueda de datos es proporcional a la cantidad de registros encontrados. |
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03. CONCILIADOR
03.1. DATOS
ADespués de aplicar los filtros, el próximo paso para la conciliación de datos es realizar los matchs entre los datos de origen y destino.
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Automática: Son matchs realizados de forma automática por medio del sistema. Funcionan de la siguiente manera:
Si los registros encontrados en la búsqueda, de acuerdo con los filtros utilizados, se encuadran en una regla de match registrada en la tabla QLB (QLB_REGMAT). La rutina realizara el match, y si el usuario aplica la conciliación, el registro se conciliará.
Manual: Son los matchs realizados por el usuario al seleccionar un registro de origen y destino manualmente. Solo es necesario realizar matchs manuales en registros que no se encuadraron en ninguna regla de match de la configuración de conciliación utilizada.
03.1.1 DATOS DE LA CONCILIACIÓN
La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos que se encontraron por medio del filtro de conciliación y que contiene matchs realizados, tanto matchs de forma automática como manual.
En la parte inferior de la pantalla, hay una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matchs realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por encima de la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
03.1.2 DATOS NO ENCONTRADOS
La solapa Datos no encontrados muestra todos los datos que se encontraron por el filtro de la conciliación, pero aún no tienen matchs realizados.
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Al hacer clic en 'Aplicar match', se muestra un mensaje de confirmación para realizar el match manual. Después de la confirmación, se actualizan los datos y se muestran en la solapa 'Datos de la conciliación'.
03.1.3 TOTALIZADORES
Muestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros incluidos en "Datos de la conciliación").
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Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación, también realizará un aviso de alerta como el que se muestra a continuación.
03.2 APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN
Después de realizar los matchs, el usuario podrá aplicar la conciliación, haciendo clic en la opción que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Para aplicar la conciliación, es necesario tener por lo menos 1 match realizado.
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Si la barra quedara totalmente azul, significa que todos los registros de la respectiva tabla se conciliaron, y no hay más ningún registro restante en la solapa 'Datos no encontrados'.
03.3 ANULAR MATCH
Para anular un match, haga clic en el ícono semejante a este que se encuentra a la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular match'. El proceso anulará todos los matchs incluidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', se actualiza la barra de porcentaje.
Si los ítems anulados ya estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a ponerse a disposición para nuevas conciliaciones.
03.4 EXPORTAR DATOS
Es posible realizar la exportación de los datos de la solapa 'Datos de la conciliación' a excel. Basta seleccionar la opción 'Exportar datos' en la parte superior de la pantalla.
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Los registros que tengan más de una línea de match en la tabla opuesta.
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04. DASHBOARD
04.1 VISIÓN GENERAL
En el modo de uso Dashboard se mostrará una visión resumida y objetiva del estatus de las conciliaciones, de acuerdo con los filtros y configuraciones de conciliación seleccionados.
04.2 DASHBOARD
Después de la aplicación de los filtros, se muestran en pantalla en forma de gráficos los porcentajes de registros conciliados y la forma de conciliación de estos datos, tanto de la tabla origen, como de la tabla destino, definidos en la configuración de conciliación seleccionada.
Se mostrarán 4 cards. 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados del total de registros encontrados en el filtro, 1 para cada tabla.
2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados de forma automática y el porcentaje de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabla.
En el siguiente ejemplo, el 90% de los registros en la tabla SE1 y CT2 se conciliaron, falta el 10% para conciliar. Además, se muestra que del total de registros conciliados en la SE1 y CT2, el 88,89% se realizaron de forma automática y el 11,11% se realizaron de forma manual.
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05. ADMINISTRAR
05.1 VISIÓN GENERAL
Esta documentación servirá como guía para la utilización del Administrador en el Conciliador. El Administrador permite la visualización, verificación y borrado de las conciliaciones realizadas.
Para accederla el usuario debe hacer clic en el menú 'Administrar' en cualquier pantalla del conciliador.
05.2 ADMINISTRAR CONCILIACIONES
En la tabla mostrada es posible verificar todas las conciliaciones realizadas por el Conciliador.
05.3 FILTROS
Es posible buscar la conciliación por cualquiera de las informaciones mostradas en pantalla.
05.4 VALIDAR / BORRAR
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En esta opción es posible validar o borrar una conciliación realizada por el Conciliador. |
Haga clic en "Validar / Borrar", el sistema listará todos los registros de las tablas de origen y destino conciliados sobre aquel registro.
05.5 BORRAR UNA CONCILIACIÓN REALIZADA
Para borrar una conciliación realizada, haga clic en la opción 'Borrar conciliación'. Después de finalización la acción, será dirigida nuevamente a la pantalla de origen.
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| Nota | ||
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Al hacer clic en 'Borrar conciliación" todos los ítems referentes a esta conciliación se borrarán y quedarán disponibles nuevamente para conciliación. |
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06. SETUP
- Haga clic aquí para abrir la documentación del Setup del conciliador
07. TABLAS
- QLB - Conciliador Backoffice - Claves
- QLC - Encabezado de la conciliación
- QLD - Ítems de la conciliación
08. ASUNTOS RELACIONADOS
- Campos UUID en el DBAccess
Recalculo del costo medio
Informações title Importante Al ejecutar la rutina de recálculo del costo medio y rehacer los asientos contables conciliados la rutina marcará los registros conciliados en las tablas QLD y QLC como borrados.
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