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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Gerar Financeiro
- Estornar
- Recibo
- Títulos Vinculados
- Parâmetros e campos relacionados
- Tabelas utilizadas
- Tipos de Movimentação
- Tabelas utilizadasPontos de entrada
01. VISÃO GERAL
Esta rotina possibilita o registro das solicitações e recebimentos de adiantamentos de clientes, assim como o acompanhamento dos saldos.
A inclusão de um controle de adiantamento indica a solicitação de um adiantamento ao cliente e gera título provisório no Contas a Receber do módulo Financeiro (tipo de título PR).
A opção 'Ger. Financeiro' substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado, registrando o recebimento do valor solicitadoO objetivo é disponibilizar os dados de uso de adiantamentos para o LegalDesk. As informações serão usadas no relatório de Evolução de Adiantamento e Posição Financeira do Caso. O objetivo da evolução de adiantamento é demonstrar o quanto de dinheiro dos clientes está com o escritório.
02.
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TIPOS DE
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MOVIMENTAÇÃO
A rotina Controle de adiantamento está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).
No cadastro do adiantamento é possível informar se este será exclusivo ou não. Quando exclusivo, a utilização ocorrerá apenas na emissão das faturas, considerando o Caso e o Tipo dele.
No cadastro basta informar o campo Exclusivo com 1-Sim, os dados do Caso para o qual ele poderá ser utilizado e se abaterá valor de despesas, honorários ou ambos.
Na emissão da fatura, o sistema irá buscar os adiantamentos com saldo, considerando as informações acima nas validações para permitir ou não a utilização.
Por exemplo:
- Controle de Adiantamentos = 0002;
- Cliente / Loja do adiantamento = 000001 / 01;
- Cliente / Loja / Caso = 000001 / 00 / 005862;
- Tipo de Adiantamento = Despesas;
- Valor do Adiantamento = R$ 50,00;
- O adiantamento só poderá ser utilizado em faturas que possuem Despesas para o Caso 005862, e deverá se restringir ao valor de R$ 50,00.
Para os adiantamentos que forem configurados como não exclusivos, as informações de Caso e Tipo serão apenas informativas.
Não será possível fazer a compensação de RAs exclusivos via SIGAFIN, mas apenas via Utilização de Adiantamento na Emissão de Faturas do SIGAPFS quando o parâmetro MV_JURXFIN estiver ativado. Ou ainda serão utilizados automaticamente quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, com possibilidade de consulta por meio do botão "Utilizados" na tela de Utilização de Adiantamento.
Adiantamentos que já foram gerados títulos financeiro porém ainda não foi utilizado, é possível alterar as informações de:
- Grupo de Clientes
- Cliente/Loja
- Caso
- Tipo de Adiantamento
- Exclusivo
a. Gerar Financeiro
Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações / Ger. Financeiro;
Será aberta uma tela solicitando a data efetiva da movimentação financeira / recebimento do adiantamento, que será considerado na criação do RA. Caso o adiantamento seja em moeda estrangeira, será exibido o campo de cotação a ser considerado na conversão do título e na sua compensação.
Ao concluir, o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso;
Clique em Fechar para retornar à tela principal.
b. Estornar
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Estornar;
O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno;
Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.
Obs.: Caso seja realizado um estorno indevido, será necessário criar um novo controle de adiantamento com o valor a ajustar e seguir o procedimento Ger. Financeiro.
c. Recibo
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Recibo;
O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.
d. Títulos Vinculados
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Títulos Vinculados;
O sistema exibirá os dados do título RA e as faturas que utilizaram o saldo dela, se houver.
03. PARÂMETROS E CAMPOS RELACIONADOS
Principais Parâmetros
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Define se a emissão de relatório será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter.
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Tipos de movimentações
- Recebidos (Geração do RA – Opção Gerar financeiro da tela de adiantamentos)
- Utilizados (Valores de adiantamentos usados em faturas emitidas no período (Compensações))
- Cancelados (Faturas canceladas que haviam usado algum valor adiantado (Cancelamentos de compensações))
- Devolvidos (Estornados - Sobrou dinheiro do que havia sido adiantado - Origem Conta Banco para Adiantamento)
Cada inclusão deve é inserida na fila de sincronização (NYS)
Importante ressaltar que no momento de gerar o registro na nova tabela para as movimentações de recebimento (Opção "Gerar Financeiro" da JURA069) e devolução (estorno de adiantamento, Opção "Estornar" da JURA069):
- Não são preenchidos os campos de escritório e fatura, pois estes processos não envolvem faturas.
- Os campos de cliente/loja/caso são preenchidos com o cliente/loja/caso indicados no cadastro do adiantamento.
O valor de adiantamento é usado antes e depois da geração da fatura. Segue abaixo a lista das movimentações de uso e cancelamento de valores:
- Emissão de fatura com uso de adiantamento;
- Cancelamento de fatura com uso de adiantamento;
- Compensação pelo financeiro;
- Estorno da compensação pelo financeiro;
- Exclusão da compensação pelo financeiro;
- Estorno do adiantamento através do cadastro de adiantamentos (JURA069).
Os adiantamentos exclusivos, mesmo com vários casos na fatura, não terá distribuição dos valores entre os casos, o valor será integralmente do caso do adiantamento.
Principais Campos
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Descrição
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Data Inclusão
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Data de inclusão do adiantamento.
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Cód. Cliente
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Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento.
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Cód. Cli. Adi.
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Código do cliente que utilizará o crédito do adiantamento.
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Cód.Loja Adi.
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Loja do cliente que utilizará o crédito do adiantamento.
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Cód. Moeda
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Moeda em que será feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores.
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Valor
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Valor do adiantamento.
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Situação
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1-Em Andamento: Adiantamento ativo.
2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro).
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Tit gerado?
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Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA - Recebimento Antecipado).
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Núm título
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Número do título gerado no Financeiro.
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Histórico
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Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento.
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Banco/Agência/Conta
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Dados da conta onde será creditado o adiantamento.
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Escritório
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Escritório de faturamento do cliente.
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Cód Caso
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Caso referente ao adiantamento. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos.
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Tp Adiant
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Indica se o adiantamento se refere a Despesas, Honorários ou Ambos. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos.
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Num Prov
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Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento.
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Vencimento
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Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório).
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Taxa negociada considerada para conversão do adiantamento no momento da geração do título RA e sua compensação.
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03.
TABELAS UTILIZADAS
05. PONTOS DE ENTRADA
Visão Geral
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