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01. VISIÓN GENERAL

Visualización de los pagos que se registraron en el banco (EA_TRANSF = S y EA_BORAPI = S) y están esperando la baja del título (E2_SALDO mayor que cero) por el job FINA718 (Para más detalles Configuración de los Jobs (Comunicación bancaria online)) en el caso de los pagos anticipados (E2_TIPO = PA) también se verificará si el movimiento bancario se generó (FK5).

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Al realizar el acceso al Protheus utilizando el módulo Financiero, debe accederse al menú Actualizaciones → Gestión financiera → Nuevo administrador financiero
2. De esta manera, al accederse al submenú Nuevo administrador financiero, es necesario hacer clic en el menú Comunicación bancaria (online) → Cuentas por pagar → Pagos registrados:
3. Se mostrarán los títulos por pagar que se registraron en el banco y están esperando la baja del título.

Descripción de las columnas:

• • Situación - Situación del pago en el banco, teniendo las siguientes opciones (PROGRAMADO EN AGENDA, PAGADO y DEBITADO)
  • Sucursal - Sucursal donde se generó el borderó
  • Borderó - Número del borderó por pagar 
  • Prefijo - Prefijo del título por pagar
  • Nº Título - Número del título por pagar
  • Tipo - Tipo del título por pagar
  • Cuota - Cuota del título por pagar
  • Nombre del proveedor - Nombre del proveedor registrado en el título por pagar
  • Fecha - Fecha en la que sucedió o sucederá el pago en el banco
  • Valor - Valor del pago que se registró en el banco

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03. SOLAPA PROGRAMADOS EN AGENDA

Visualización de los títulos/pagos que estén como PROGRAMADO EN AGENDA en el banco, y están esperando la baja del titulo (E2_SALDO mayor que cero) por el job FINA718 (Para más detalles Configuración de los Jobs (Comunicación bancaria online)), después del procesamiento del job y la baja del título en el ERP, el registro en cuestión se migrará a la solapa Hechos efectivo, permitiendo el download de los comprobantes.

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Acciones disponiblesAcciones disponibles: 

• • Detalles - Permite al usuario visualizar los datos del título por pagar involucrado en el proceso.
  • Anular - Realiza la anulación del pago en el banco y retira el título del borderó (La anulación solamente se permitirá si el pago está PROGRAMADO EN AGENDA)

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• • .

04. SOLAPA HECHOS EFECTIVO

Visualización de los títulos/pagos que estén como PAGO o DEBITADO en el banco independientemente de si existe una baja del titulo en el ERP o no.

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Acciones disponibles: 

• • Detalles - Permite al usuario visualizar los datos del título por pagar involucrado en el proceso.
  • Download - Permite el download de los comprobantes de pago. (Para el correcto funcionamiento del download es necesario que el entorno esté actualizado con la expedición continua del modulo SIGAFIN - Financiero con fecha superior al 30/06/2023)

05. TABLAS UTILIZADAS

• SEA - Borderó
• SE2 - Título por pagar
• SA6 - Bancos