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Índice

Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.709), sendo teniendo en cuenta que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveispresentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.

01. 

...

VISIÓN GENERAL

Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos transacción permite ejecutar las compensaciones de todos los anticipos ya efectuados y registrados, realizados por los Clientes (títulos tipo RA), além además de las notas de crédito a “abater” por “descontar” (títulos tipo NCC).

Os títulos compensados terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo zerados, caracterizando uma baixa do Se descontarán los saldos pendientes de los títulos compensados o incluso quedarán en cero, lo que caracteriza una baja de título compensado.

Informações
titleImportante

Os Los títulos a por compensar não podem estar baixados, ou seja, a esfera indicativa à esquerda deve no pueden estar dados de baja, es decir, la esfera indicadora a la izquierda debe estar verde , lo que indica título não baixado.

...

el título sin dar de baja.


Por medio de la compensación de títulos por cobrar es posible:

  • Compensar títulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja;un mismo cliente/tienda con anticipos de este mismo cliente/tienda.
  • Compensar títulos de um un determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo cliente, em aberto no cadastro de títulos, não importando a qual loja do cliente pertença este título;
  • Compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes, ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o cliente deste título;
  • Compensar títulos e adiantamentos entre filiais, ou seja, de clientes com adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa.

Taxa da moeda

O tratamento que o Sistema dá para a taxa utilizada na baixa de títulos a receber está assim detalhada:

No Brasil, utiliza-se a taxa informada no título.

Nos países localizados, é considerada a taxa do dia.

Impostos

O parâmetro MV_BR10925 define o momento do abatimento dos valores dos impostos (PIS, COFINS e CSLL) Pode ser configurado com 1 = realiza o abatimento dos impostos na baixa do documento ou 2 = abatimento dos impostos ocorre na emissão do documento.

Caso o parâmetro MV_BR10925 seja configurado com1 (baixa), nos casos em que houver compensação com abatimento de valores destes impostos, os títulos de impostos serão gerados atrelados ao título principal e nunca ao adiantamento.

No processo de liquidação de títulos a receber, não há cálculo de impostos.

Os impostos PIS, COFINS e CSLL existentes nos títulos geradores, somente serão repassados para as parcelas nos casos em que a natureza dos títulos gerados pela fatura, permita o cálculo dos impostos.Desta forma, os impostos dos títulos geradores da fatura a receber, terão seus valores somados e proporcionalizado em cada parcela.

No cenário onde o parâmetro MV_BR10925 estiver configurado com o conteúdo 1 (baixa) e existir base reduzida no título referente a nota fiscal, no momento da compensação o sistema irá levar em consideração a base reduzida para o cálculo e geração dos impostos do PIS, COFINS e CSLL.

  • con anticipos de este mismo cliente, sin importar cuál es la tienda del título por compensar. Con ello, el título puede compensarse con cualquier título de anticipo del mismo cliente, pendiente en el registro de títulos, sin importar a qué tienda del cliente pertenezca este título.
  • Compensar un título de determinado cliente con anticipos de diversos clientes y puede determinarse una escala de clientes o todos. De esta forma, se puede compensar el título con cualquier título de anticipo pendiente en el archivo de títulos, sin importar el cliente de dicho título.
  • Compensar títulos y anticipos entre sucursales, es decir, de clientes con anticipos de este o de otros clientes presentes en las diversas sucursales de la empresa.


Tasa de la moneda

El tratamiento que el Sistema ofrece para la tasa utilizada en la baja de títulos por cobrar se detalla así:

En Brasil, se utiliza la tasa informada en el título.

En los países localizados, se considerada la tasa del día.


Impuestos

El parámetro MV_BR10925 define el momento del descuento de los valores de los impuestos (PIS, COFINS y CSLL). Puede configurarse con 1 = realiza el descuento de los impuestos durante la baja del documento o 2 = el descuento de los impuestos ocurre en la emisión del documento.

Si el parámetro MV_BR10925 fuera configurado con1 (baja), en los casos en que exista compensación con descuento de valores de estos impuestos, los títulos de impuestos se generarán vinculados al título principal y nunca al anticipo.

 

En el proceso de liquidación de títulos por cobrar, no existe cálculo de impuestos.

Los impuestos PIS, COFINS y CSLL existentes en los títulos generadores, solamente se transferirán a las cuotas en los casos en que la modalidad de los títulos generados por la factura, permita el cálculo de los impuestos. De esta manera, los impuestos de los títulos generadores de la factura por cobrar, tendrán sus valores sumados y ajustados proporcionalmente en cada cuota.

En el escenario donde el parámetro MV_BR10925 esté configurado con el contenido 1 (Baja) y exista una base reducida en el título referente a la factura, en el momento de la compensación, el sistema tomará en consideración la base reducida para el cálculo y generación de los impuestos del PIS, COFINS y CSLL.


Informações

Esta rutina dispones de la funcionalidad de integración con RM Classis Net.

Para detalles técnicos sobre los Procedimientos de implementación y utilización, Sincronización de tablas entre las bases y Parametrización para generación, consulte el Manual de integración Protheus vs. Classis, disponible en el Portal del TDN.

Informações

Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM Classis Net.

Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no Portal do TDN.

Veja também, as informações sobre Gestão Educacional

Vea también la información sobre Gestión de educación

.

Dica
titleMotivo de baixa baja CMP

Essa rotina Esta rutina utiliza el motivo de baixa baja CMP. Verifique a necessidade de cadastrar e configurar devidamente esse motivo de baixa na rotina Cadastro de Motivo de Baixa la necesidad de registrar y configurar debidamente este motivo de baja en la rutina Registro de motivo de baja - FINA490.   

02. 

...

OPERACIONES 

Parametrização para a operação de compensação está disponível através da opção La parametrización para la operación de compensación está disponible por medio de la opción F12


      


Considera Lojatienda: Indica se a loja do cliente, quando a pergunta "Considera Cliente" for igual a Sim, deve ser considerada na seleção dos títulos a serem compensados.

Considera Cliente: Indica se o cliente do título original deve ser considerado na seleção dos títulos a serem compensados, ou se serão considerados os clientes informados na pergunta "Do Cliente" e "Até o Cliente"

Do Cliente: Código inicial dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.

si la tienda del cliente, cuando la pregunta «Considera cliente» sea igual a Sí, debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán.

Considera cliente: Indica si el cliente del título original debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán, o si se considerarán los clientes informados en la pregunta «Del Cliente» y «Al Cliente"

De Cliente: Código inicial de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta «Considera cliente» fuera igual a sí.

A Cliente: Código final de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta «Considera cliente» fuera igual a síAté o Cliente: Código final dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.

Comp. Transferidos: Indica se deseja si desea que os los títulos transferidos para cobrança sejam considerados na seleção dos títulos a serem faturadoscobranza se consideran en la selección de los títulos que se facturarán.

Calc.ComissComis.s/NCC: Indica se deseja calcular comissão si desea calcular la comisión sobre títulos de crédito (NCC).

Mostra Lanc Muestra Asto Contab: Indica se o lançamento contábil deve ser exibidosi el asiento contable debe mostrarse.

Cons.AbatimentosDescuentos/ImpostosImpuestos: Indica se do saldo a ser compensado devem ser diminuídos os abatimentos e os impostos. Caso não sejam considerados o saldo a ser considerado para operação será apenas o saldo do titulosi del saldo que se compensará deben disminuirse los descuentos y los impuestos. Si no se considerarán, el saldo que se considerará para la operación solamente será el saldo del título.

Contabiliza On Line: Informe se si Contabiliza On-Line.

Considera Filiais Abaixosiguientes sucursales: Informe se deve considerar um intervalo de filiais a ser informado nos próximos parâmetrossi debe considerarse un intervalo de sucursales que se informará en los próximos parámetros(Parâmetro Parámetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do sustituido por la opción Sucursales en la pantalla de selección del título principal)Da Filial

De Sucursal: Informe a filial inicial a ser considerado no intervalos de filiais. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do la sucursal inicial que se considerará en los intervalos de sucursales. (Parámetro descontinuado, sustituido por la opción Sucursales en la pantalla de selección del título principal)Até Filial

A Sucursal: Informe a filial final a ser considerado no intervalos de filiaisla sucursal final que se considerará en los intervalos de sucursales(Parâmetro Parámetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do sustituido por la opción Sucursales en la pantalla de selección del título principal)

Calc.ComissComis.s/RA: Indica se deseja calcular comissão si desea calcular la comisión sobre títulos de crédito (RA).

Reutiliza Taxa Informadatasa informada: Indica si se reutiliza a taxa la tasa informada para outras compensaçõesotras compensaciones.

Cons.Juros ComissãoInterés comisión: Indica se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissãosi debe considerarse el valor de los intereses en el cálculo de la comisión.


Totvs custom tabs box
tabsCompensar,Compensar Taxa Contratada x Taxa Contratada, Compensar sem taxa contratada, Taxas utilizadas e ordem de prioridade,Comissão na compensação com tasa contratada vs. Tasa contratada, Compensar sin tasa contratada, Tasas utilizadas y orden de prioridad,Comisión en la compensación con NCC/RA, Visualizar, EstornarRevertir
idsPasso1Paso1,Passo2Paso2,Passo3Paso3,Passo4Paso4,Passo5Paso5
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPasso1Paso1

Para fazer o processo de compensação é necessário selecionar o titulo principal que deseja que seja compensado.  realizar el proceso de compensación es necesario seleccionar el título principal que se desea compensar.  

Seleccione los parámetros para realizar el procesoEscolha os parâmetros para efetuar o processo


Botão filiais: Utilizado para selecionar as filiais que serão consideradas na compensação. (Explicação em detalhes mais abaixo)

Com os dados do titulo a ser compensado, podemos escolher o valor a ser compensado como limite para compensação, e ainda a data da baixa. 

Opción Sucursales: Se utiliza para seleccionar las sucursales que se considerarán en la compensación. (Explicación detallada a continuación)

Con los datos del título que se compensará, podemos seleccionar el valor que se compensará como límite para compensación, e incluso la fecha de la baja. 

El Flag ‘Tít. Marcados’ puede facilitar el proceso marcando los títulos de acuerdo con la composición de saldo, hasta alcanzar el saldo del O Flag 'Tit. Marcados' pode facilitar o processo já marcando os títulos conforme a composição de saldo, até atingir o saldo do título principal. 

Obs: em algumas situações, devido a forma de configuração do calculo de impostos, a sugestão inicial ('Tit. Marcados') não é feita pelo sistema, ficando a cargo do operador a seleção manual para que o cálculo do imposto seja feito em tempo de execução. Para mais informações sobre configuração de impostos acesse en algunas situaciones, debido a la forma de configuración del cálculo de impuestos, la sugerencia inicial (‘Tít. Marcados’) no se realiza por medio del sistema, quedando a cargo del operador la selección manual para que el cálculo del impuesto se realice en tiempo de ejecución. Para más información sobre la configuración de impuestos acceda ahttp://tdn.totvs.com/x/tA2qC


Após

a abertura da tela teremos as seguintes opçõesDespués de la apertura de la pantalla tendremos las siguientes opciones

  • Seleção Selección individual de cada título, sendo essa consistido o saldo do verificando esta el saldo del título para confirmar ou não seleção do registro. Utilizando essa opção o sistema sugere automaticamente quanto posse ser abatido do títulos selecionado de acordo com o saldo do o no la selección del registro. Al utilizar esta opción, el sistema sugiere automáticamente cuánto puede descontarse de los títulos seleccionados, de acuerdo con el saldo del título principal.

  •  Marcar Todos - Com o seguinte comportamentotodos - Con el siguiente comportamiento
    • Ningún registro seleccionado
    • Nenhum registro selecionado - Marca todos os títulos da relaçãolos títulos de la lista
    • Todos os los registros selecionados - Não tem nenhuma açãoseleccionados - No tiene ninguna acción
    • Ao Al menos um un título marcado - Marca todos os títulos da relaçãolos títulos de la listaAo
    • Al menos um un título desmarcado - Marca todos os títulos da relaçãolos títulos de la lista
  • Inverte Seleção - Inverte logicamente todos as marcações, ou seja, as linhas marcadas serão desmarcadas e as linhas desmarcadas serão marcadasInvierte selección - Invierte lógicamente todas las marcaciones, es decir, las líneas marcadas se desmarcarán y las líneas desmarcadas se marcarán
  • Tanto o botão 'Inverter seleçãola opción 'Invertir selección' como 'Marcar todos' não consideram o saldo do título para efetuar o processono consideran el saldo del título para efectuar el proceso
  • Pesquisar - Pesquisa e posiciona no título informado na buscaBuscar - Busca y marca en el título informado en la búsqueda.
  • OK - Confirma a operação la operación de compensaçãocompensaciónCancelar - Cancela a operação de compensação
  • Anular - Anula la operación de compensación


Informações
titleImportante¡Importante!

Será apresentado valores nas colunas Se mostrarán los valores en las columnas de PIS, COFINS, CSLL e IRRF somente quando a configuração da retenção correspondente estiver na baixa.solamente cuando la configuración de la retención correspondiente se encuentre en la baja.

Los valores de aumento y disminución siempre se presentan en la pantalla de selección de títulos, de acuerdo con la moneda del título seleccionadoOs valores de acréscimo e decréscimo são sempre apresentados na tela de seleção de títulos de acordo com a moeda do título selecionado.

Aviso
titleImportante: Filtro de filialsucursal

Para compensação entre adiantamentos e la compensación entre anticipos y títulos de diferentes filiais, deve ser utilizado o botão Filiais para definir quais filiais serão consideradas para a seleção dos títulos a compensar.
Caso não seja utilizado o botão Filiais, apenas títulos da filial corrente serão considerados para a compensaçãosucursales, debe utilizarse la opción Sucursalespara definir las sucursales que se considerarán para la selección de los títulos por compensar.
Si no se utilizara la opción Sucursales, solamente se considerarán para compensación los títulos de la sucursal actual.

Informações
titleObservaçãoObservación

Si las tablas del módulo financiero fueran totalmente compartidas y no se utilizara la opción Sucursales, se considerarán para el proceso, los registros de todas las sucursales. Si se utilizará la opción Sucursales, los registros se filtrarán por sucursal de origen Caso as tabelas do módulo financeiro sejam totalmente compartilhadas e não for utilizado o botão Filiais, serão considerados para o processo os registros de todas as filiais. Se for utilizado o botão Filiais, os registros serão filtrados por filial de origem (E1_FILORIG).

Informações
titleObservaçãoObservación

Si las tablas del módulo financiera fueran compartidas a nivel de sucursal, y no se utilizará la opción Sucursales, se considerarán para el proceso los registros cuya sucursal de origen Caso as tabelas do módulo financeiro sejam compartilhadas a nível de filial, e não for utilizado o botão Filiais, serão considerados para o processo os registros cuja filial de origem (E1_FILORIG) seja a filial corrente. Se for utilizado o botão Filiais, os registros serão filtrados por filial de origem fuera la sucursal actual. Si se utilizará la opción Sucursales, los registros se filtrarán por sucursal de origen (E1_FILORIG).

O botão Filiais na La opción Sucursales en el release 12.1.2210 e y anteriores filtra o el campo E1_FILIAL e y a partir da del release12.1.2310 passará a filtrar o filtrará el campo E1_FILORIG. Essa alteração iguala o comportamento da compensação a pagar e a receberEsta modificación iguala el comportamiento de la compensación por pagar y por cobrar.

Informações
titleFilial do processo de compensaçãoSucursal del proceso de compensación

Cuando el proceso de compensación se realiza con títulos de sucursales diferentes, la rutina considerará la sucursal del título de origen (de partida) de la compensación para grabar los movimientos (tabla SE5) y la contabilidad (tabla Quando o processo de compensação for feito com títulos de filiais diferentes, a rotina irá considerar a filial do título de origem (de partida) da compensação para gravar as movimentações (tabela SE5) e contabilização (tabela CT2).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasso2Paso2

Compensación con tasa contratada 

Parámetros involucrados

Compensação com Taxa Contratada 

Parâmetros envolvidos:

MV_CMTXCON =Indica que será gerada correção monetária se generará la corrección monetaria para títulos com taxa contratada na compensação con tasa contratada en la compensación CP.  T = Gera Genera CM / F = Não gera No genera CM

Para el proceso de compensación con Tasa contratada, el parámetro debe estar configurado de acuerdo con lo siguiente:

 Para  o processo de compensação com Taxa Contratada, o parâmetro deverá estar configurado conforme abaixo:

MV_CMTXCON = T (True)

A correção monetária se dará La corrección monetaria se realizará a partir do del documento selecionadoseleccionado:

Caso seja selecionado o Si se selecciona el título de adiantamento anticipo (RA) os títulos NF´s sofrerão a correção monetária com base na taxa do título RA selecionado.Caso seja selecionado o título NF os títulos de adiantamentos (RA´s) sofrerão a correção monetária com base na taxa do título NF selecionado, los títulos Fact tendrán corrección monetaria con base en la tasa del título RA seleccionado.

Si se selecciona el título Fact, los títulos de anticipos (RA) tendrán la corrección monetaria con base en la tasa del título Fact seleccionado.

MV_CMTXCON = F (False)

Não será gerada correção monetária e não será permitida compensações com taxa contratada No se generará corrección monetaria y no se permitirán compensaciones con tasas contratadas diferentes.


Aviso
titleImportante

Para que seja considerada a taxa informada no momento da compensação, quando existem títulos com taxas contratadas, o parâmetro MV_CMTXCON precisa estar com seu conteúdo igual a se considere la tasa informada en el momento de la compensación, cuando existan títulos con tasas contratadas, el parámetro MV_CMTXCON debe tener su contenido igual a .T. (VerdadeiroVerdadero)


ExemploEjemplo:

Nota fiscalFactura:

Valor: 1.000,00

MoedaMoneda: 2

TaxaTasa: 2

Valor Convertidoconvertido: 2.000,00

 

AdiantamentoAnticipo:

Valor: 1.000,00

MoedaMoneda: 2

TaxaTasa: 2,5

Valor Convertidoconvertido: 2.500,00

 

Realizando a compensação partindo da Nota Fiscal teremos as seguintes gravações na tabela Al realizar la compensación a partir de la Factura, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5:

E5_TIPO

E5_VALOR

E5_VLMOED2

E5_TXMOEDA

E5_TIPODOC

NF

FACT

1000

2000

2

CP

RA

1000

2000

2

BA

RA

-500

-250

2

CM


Realizando a compensação partindo do Adiantamento teremos as seguintes gravações na tabela Al realizar la compensación partiendo del Anticipo, tendremos las siguientes grabaciones en la tabla SE5:

E5_TIPO

E5_VALOR

E5_VLMOED2

E5_TXMOEDA

E5_TIPODOC

RA

1000

2500

2,5

BA

NF

FACT

1000

2500

2,5

CP

NF

FACT

500

200

2,5

CM


Exemplo Ejemplo de compensação compensación automática utilizando as taxas acimalas tasas mencionadas anteriormente:


Bloco de código
languagejava
themeMidnight
titleCompensação Automática Taxa Contratada
collapsetrue
#INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"    
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH" 

User FUNCTION COMPCR()

    Local lRetOK := .T.
    Local aArea := GetArea()
    Local nTaxaCM := 0
    Local aTxMoeda := {}
    Local cCliente := "001   "
    Local cLoja := "01"
    Local cPrefixo := "TIT"
    Local cNumDoc := '00001    '
    Local cParcela := " "
    Local cTipoDoc := "RA "
    Private nRecnoNDF
    Private nRecnoE1

    dbSelectArea("SE1")
    dbSetOrder(2) // E1_FILIAL, E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO, R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_

    IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
        nRecnoRA := RECNO() 

        cTipoDoc := "NF"
        IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
            nRecnoE1 := RECNO()
            
            PERGUNTE("AFI340",.F.)
            lContabiliza := .F.
            lAglutina := .F.
            lDigita := .F.

            SE1->(dbSetOrder(1)) //E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_FORNECE+E1_LOJA
            aRecRA := { nRecnoRA }
            aRecSE1 := { nRecnoE1 }

            nSaldoComp := 2000 // Valor dade la compensacaocompensación emen moedamoneda fortefuerte

            nTaxaCM := 2 // TaxaTasa considerada en nala compensacaocompensación

            aAdd(aTxMoeda, {SE1->E1_MOEDA, nTaxaCM} ) // TaxasTasas de daslas moedasmonedas utilizadas

            If !MaIntBxCR(3, aRecSE1,,aRecRA,,{lContabiliza,lAglutina,lDigita,.F.,.F.,.F.},,,,,nSaldoComp,,,, nTaxaCM, aTxMoeda)
                Help("XAFCMPAD",1,"HELP","XAFCMPAD","Não foi possível a compensação"+CRLF+" do titulo do adiantamento",1,0)
                lRetOK := .F.
            Else
                Alert("Compensação realizada.")
            ENDIF
        ENDIF
   ENDIF

   RestArea(aArea)

Return lRetOK

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasso3Paso3

Criado o parâmetro Se creó el parámetro MV_RATXMOV para definir a taxa a ser considerada para adiantamentos sem taxa contratada na compensação. para definir la tasa que se considerará para anticipos sin tasa contratada en la compensación.

O parâmetro foi incorporado ao El parámetro se incorporó al release 12.1.27 do Protheus e disponibilizado nas expedições contínuas para os releases anteriores vigentes. del Protheus y puso a disposición en las expediciones continuas para los releases anteriores vigentes. 

 

MV_RATXMOV = .T.

Com o seu conteúdo Con su contenido true .T. será considerada a taxa da sua movimentação de inclusão.

Quando a compensação partir do adiantamento essa taxa será utilizada para os títulos listados da mesma moeda.

Quando a compensação partir do título, esse utilizará a taxa do dia ou a informada no momento da compensação e os adiantamentos listados utilizaram a sua taxa de movimentação.

se considerará la tasa de su movimiento de inclusión.

Cuando la compensación sea a partir del anticipo, esta tasa se utilizará para los títulos listados de la misma moneda.

Cuando la compensación sea a partir del título, se utilizará la tasa del día o la que se informe en el momento de la compensación y los anticipos listados utilizarán su tasa de movimiento.

 

MV_RATXMOV = .F.

Com o seu conteúdo Con su contenido false .F. será considerada a taxa do dia da compensação ou a utilizada no momento da compensação para todos os títulos envolvidos.

Especificação do parâmetro:

se considerará la tasa del día de la compensación o la que se utiliza en el momento de la compensación para todos los títulos involucrados.

 

Especificación del parámetro:

Nombre del parámetroNome do parâmetro:

MV_RATXMOV

Tipo:

Lógico

Descrição

Descripción:

Define se o adiantamento deve utilizar a taxa do seu movimento para compensaçãosi el anticipo debe utilizar la tasa de su movimiento para la compensación.

( .T. Utiliza do movimento  Utiliza del movimiento / .F. Utiliza da compensação Utiliza de la compensación

Valor

Padrão

estándar:

.T.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasso4Paso4

Taxas Tasas utilizadas e ordem y orden de prioridades

Taxa do dia (Tabela Tasa del día (Tabla SM2): Configurada a taxa do dia para os títulos em moeda estrangeira, essa taxa será considerada no momento da compensação. Al configurar la tasa del día para los títulos en moneda extranjera, esta tasa se considerará en el momento de la compensación.

Tasa del Taxa do título (Contratada): A taxa definida no momento da inclusão dos La tasa definida en el momento de la inclusión de los títulos (E1_TXMOEDA) é respeitada na compensação. Quando esta taxa contratada é informada, a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas (Tabela SM2); es respetada en la compensación. Cuando se informa esta tasa contratada, la compensación pasa a usarla, aunque se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas (Tabla SM2);

Tasa en la compensación: Esta tasa puede configurarse por medio de la opción Tasas monedas, antes de seleccionar los títulos para la compensación.  Aunque el título tenga la tasa del día (Tabla SM2) para la moneda en cuestión, o la tasa Taxa na compensação: Esta taxa pode ser configurada pela opção Taxas Moedas, antes de selecionar os títulos para a compensação.  Mesmo que o título possua taxa do dia (Tabela SM2) para moeda em questão, ou taxa contratada (E1_TXMOEDA), é considerada a taxa definida no momento da compensação, se caso a mesma for informada;

O critério de conversão de taxa é a ordem de configuração da mesma, sendo:

1º - Taxa na Compensação

se considera la tasa definida en el momento de la compensación, si esta es informada.

 

El criterio de conversión de tasa es la orden de configuración de esta, donde:

1º - Tasa en la compensación

2º - Tasa del título 2º - Taxa do Título (Contratada)

3º - Taxa do dia (Tabela Tasa del día (Tabla SM2)


Totvs custom tabs box
tabsTaxa do dia Tasa del día (SM2), Taxa Tasa contratada, Taxa informada na compensaçãoTasa informada en la compensación
idsTaxa1Tasa1,Taxa2Tasa2,Taxa3Tasa3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaTaxa1

Exemplo utilizando taxa do dia Ejemplo utilizando tasa del día (SM2)

Compensação Compensación de RA em Dólar com NF em reais.en Dólar con Factura en reales.

Tasa del día Taxa do dia de 2,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar) – InclusãoInclusión.

 

Título RA em moeda estrangeira en moneda extranjera (Dólar):

Título NF em moeda forte (ReaisFact en moneda fuerte (Reales):

Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:


Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión:

Tasa del día Taxa do dia de 3,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar) – CompensaçãoCompensación.


O sistema considerou a taxa do dia da compensação para o RA, esse comportamento pode ser parametrizado através do MV_RATXMOV (Nesse exemplo o parâmetro está com seu conteúdo El sistema consideró la tasa del día de la compensación para el RA, este comportamiento puede parametrizarse por medio del MV_RATXMOV (En este ejemplo, el parámetro está con su contenido .F.).

Movimentação Movimiento SE5:

Foi

utilizado a taxa do dia da compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa utilizada na inclusão do Se utilizó la tasa del día de la compensación para los movimientos y se generó una corrección monetaria con relación a la tasa utilizada en la inclusión del RA.

Valor compensado do del RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da inclusão vs. Tasa da inclusión (2,0000) = R$ 10.000,00 (ReaisReales)

Valor compensado do del RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da Compensação vs. Tasa de la compensación (3,0000) = R$ 15.0000,00 (ReaisReales)

Correção monetáriaCorrección monetaria: 15.000,00 – 10.000,00 = 5.000,00 (ReaisReales) convertendo convirtiendo 1.666,67 (Dólar)

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaTaxa2

Exemplo Ejemplo utilizando taxa tasa contratada (E1_TXMOEDA)

Compensação Compensación de RA em Dólar com NF em reais.en Dólar con Factura en reales.

Tasa del día Taxa do dia de 2,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar).

Título com taxa con tasa contratada de 2,5000.

 

Título RA em moeda estrangeira en moneda extranjera (Dólar):

Título NF em moeda forte (ReaisFact en moneda fuerte (Reales):

Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:


Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión:

Tasa del día Taxa do dia de 3,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar) – CompensaçãoCompensación.


O sistema considerou a taxa El sistema consideró la tasa contratada para o el RA. Quando o título possui taxa contratada a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas.Cuando el título tiene una tasa contratada la compensación pasa a usarla, aunque se haya configurado una tasa de moneda para las fechas involucradas.

Movimiento Movimentação SE5:

Foi

utilizado a taxa contratada nas movimentações, nesse caso não é gerado correção monetária pois o RA não teve variação em sua taxaSe utilizó la tasa contratada en los movimientos, en este caso, no se generó la corrección monetaria, porque el RA no tuvo variación en su tasa.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaTaxa3Tasa3

Exemplo Ejemplo utilizando taxa informada na compensaçãotasa informada en la compensación

Compensación Compensação de RA em Dólar com NF em reais.en Dólar con Factura en reales.

Tasa del día Taxa do dia de 2,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar).

Título com taxa con tasa contratada de 2,5000.

 

Título RA em moeda estrangeira en moneda extranjera (Dólar):

Título NF em moeda forte (ReaisFact en moneda fuerte (Reales):

Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:


Realización de la compensación en un día diferente de la inclusión:

Tasa del día Taxa do dia de 3,0000 para moeda la moneda 2 (Dólar) – CompensaçãoCompensación.

Informando uma taxa Al informar una tasa de 3,2000 no momento da compensaçãoen el momento de la compensación.


O sistema considerou a taxa El sistema consideró la tasa informada para o el RA. Quando informado uma taxa no momento da compensação o sistema passa a utiliza-la, mesmo que o título possua taxa Cuando se informa una tasa en el momento de la compensación, el sistema pasa a utilizarla, aunque el título tenga una tasa contratada (E1_TXMOEDA), ou o que se tenha haya configurado uma taxa una tasa de moeda para as datas envolvidasmoneda para las fechas involucradas.

Movimentação Movimiento SE5:

Foi

utilizado a taxa informada na compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa informada na compensação e a taxa contratada do Se utilizó la tasa informada en la compensación para los movimientos y se generó una corrección monetaria con relación a la tasa informada en la compensación y la tasa contratada del título.

Valor compensado do del RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa Contratada vs. Tasa contratada (2,5000) = R$ 11.718,75 (ReaisReales)

Valor compensado do del RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa da Compensação vs. Tasa de la compensación (3,2000) = R$ 15.0000,00 (ReaisReales)

Correção monetáriaCorrección monetaria: 15.000,00 – 11.718,75 = 3.281,25 (ReaisReales) convertendo convirtiendo 1.025,39 (Dólar)

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasso5Paso5

La comisión sobre la compensación CR podrá calcularse siempre y cuando el título financiero (Fact) esté configurado correctamente con vendedor y porcentaje y las siguientes preguntas estén configuradas con , de acuerdo con el tipo de título que se compensará - NCC o RA.


¿Calc Comis s/ NCC?

Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo NCC.

Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión.

Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión.

 

¿Calc Comis s/ RA?

Informe si el Sistema debe calcular la comisión en las compensaciones con títulos de crédito del tipo RA.

Pregunta = SÍ - El sistema calcula la comisión.

Pregunta = NO - El sistema no calcula la comisión.


PARÁMETROS

A comissão sobre a compensação CR poderá ser calculada desde que o título financeiro (NF) esteja configurado corretamente com vendedor e percentual e as perguntas abaixo estejam configuradas com Sim conforme o tipo de título que será compensado - NCC ou RA.

Calc comiss s/ NCC?

Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo NCC.

Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão.

Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.

Calc comiss s/ RA?

Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo RA.

Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão.

Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.

PARÂMETROS

MV_COMISCR - indicador que permitirá o el cálculo de comissão la comisión para el vendedor na compensação en la compensación CR.  

"S" para calcular "N" não  no calcular.


TABELA TABLA MOTIVOS DE BAIXABAJA

Registre en la tabla Cadastre na tabela de motivos de baixa baja (Miscelânea Miscelánea -> ArquivosArchivos), o el motivo CMP e y habilite o el cálculo de comissão no comisión en el motivo de baixabaja. ExemploEjemplo:
Sigla: CMP
DescriçãoDescripción: Compensac
CarteiraCartera: A (Ambas)
Mov.
BancariaBancario: N
ComissãoComisión: S
Cheque: N


Obs.: Nesse processo não serão considerados os dados de Vendedor e Percentual de comissão dos  En este proceso no se considerarán los datos de Vendedor y Porcentaje de comisión de los títulos de crédito (NCC/RA), somente do solamente del título financeiro financiero (NFFact, RC, etc.)


03.  

...

CONTABILIDAD


Deck of Cards
idcontabilizaçãocontabilidad
Card
idcontabilização
labelValores Acessóriosadicionales

A contabilização La contabilidad de títulos com valores acessórios será feita da seguinte formacon valores adicionales se realizará de la siguiente manera

  • Compensar posicionado no adiantamentolo marcado en el anticipo

Las facturas compensadas son marcadas durante la contabilidad, permitiendo que los valores adicionales se contabilicen As notas fiscais compensadas estão posicionadas durante a contabilização, permitindo que os valores acessórios sejam contabilizados normalmente. 

  • Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório

Como é a nota fiscal que possui o valor acessório, na contabilização do primeiro título de adiantamento as tabelas SE1 e SE5 estão posicionadas na nota fiscal, para que o valor acessório seja contabilizado. 

Exemplo de contabilização de valor acessório:

Cadastrar um valor acessório, preenchendo o campo "Variável CTB" com a variável a ser utilizada na configuração de lançamento padrão. 

Exemplo: CTBDESPC

Image Removed

Na configuração do lançamento padrão de Compensação a Receber, utilizar a variável cadastrada anteriormente no valor a ser contabilizado.

Na contabilização, será gerada uma linha com o valor acessório cadastrado na nota fiscal compensada. 

Image Removed

CENÁRIO:

  • lo marcado en la factura como valor adicional

Como la factura es la que tiene el valor adicional, en la contabilidad del primer título de anticipo, las tablas SE1 y SE5 están marcadas en la factura, para que se contabilice el valor adicional. 


Ejemplo de contabilidad de valor adicional:

Registrar un valor adicional, completando el campo "Variable CTB" con la variable que se utilizará en la configuración de asiento estándar. 

Ejemplo: CTBDESPC

Image Added

En la configuración del asiento estándar de Compensación por cobrar, utilice la variable registrada anteriormente por el valor que se contabilizará.

En la contabilidad, se generará una línea con el valor adicional registrado en la factura compensada

Image Added



ESCENARIO:

Asientos estándar Lançamentos padrões configurados: 

1) E5_VALOR

2) Variável cadastrada no Variable registrada en el VA, por exemploejemplo: CTBDESPC

  • Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório:lo marcado en la factura con valor adicional:

FacturaNota fiscal:

Número: MAN - 03 -NF 

Valor: 10.000,00 com VA: 100,00

AdiantamentoAnticipo:

1) Número: MAN - 04 - RA

Valor: 5.000,00

2) Número: MAN - 05 - RA

Valor: 5.000,00

As duas linhas exibidas no exemplo abaixo se referem aos dois adiantamentos compensados, sendo que a primeira linha é referente à nota fiscal compensada (devido à necessidade de contabilizar o valor acessório associadoLas dos líneas mostradas en el siguiente ejemplo se refieren a los dos anticipos compensados, siendo que la primera línea se refiere a la factura compensada (debido a la necesidad de contabilizar el valor adicional vinculado). 


  • Compensar posicionado no adiantamentomarcado en el anticipo:

Nota fiscalFactura:

Número: MAN - 06 -NF 

Valor: 10.000,00 com VA: 100,00

AdiantamentoAnticipo:

Número: MAN - 07 - RA

Valor: 10.000,00

A linha exibida no exemplo abaixo se refere à nota fiscal La línea mostrada en el siguiente ejemplo se refiere a la factura compensada. 


...

04.  

...

PARÁMETROS

Deck of Cards
idparâmetrosparámetros
Card
idparâmetrosparámetros
labelCálculo de PCC

Cálculo de PCC

Ao

Al configurar

a retenção

la retención de PCC

na baixa sem controle de retenção do RA, a pré-seleção dos títulos não é realizada, para que ao marcar o título, o cálculo do PCC seja efetuado.Para isto é necessário configurar os parâmetros

en la baja sin control de retención del RA, la selección previa de los títulos no se realiza, para que al marcar el título, se realice el cálculo del PCC.

Para ello es necesario configurar los parámetros:

  • MV_BR10925 = 1
  • MV_RARTIMP = 2 
Card
idparâmetrosparámetros
labelTolerância Tolerancia de Saldosaldo
Tolerância

Tolerancia de valor residual para

zerar o saldo após a compensação

poner en cero el saldo después de la compensación (MV_TOLERPG)

Quando após a compensação houver um Cuando después de la compensación exista un saldo restante de centavos em um dos en uno de los títulos, é possível es posible configurar para que o el sistema considere uma margem de tolerância e baixe o título em sua integralidade.un margen de tolerancia y baje el título en su integralidad.

Esse valor de margem deve ser configurado através do parâmetro Este valor de margen debe configurarse por medio del parámetro MV_TOLERPG (as baixas de títulos a receber também realizam o mesmo tratamento através desse parâmetro).

Segue abaixo um exemplo de como a rotina é impactada com o parâmetro:

las bajas de títulos por cobrar también realizan el mismo tratamiento por medio de este parámetro).

A continuación, un ejemplo de cómo la rutina es impactada con el parámetro:

  1. Por medio de la rutina FINA330, se selecciona un título de partida del tipo RA (anticipo) en dólar. Su valor convertido en reales es Através da rotina FINA330, é selecionado um título de partida do tipo RA (adiantamento) em dólar. Seu valor convertido em reais é de R$ 1000,05 ; .
  2. En la pantalla de selección de títulos que se compensarán, se seleccionan algunos títulos en reales Na tela de seleção de títulos a serem compensados, são selecionados alguns títulos em reais totalizando R$ 1000,03 (diferença diferencia de 2 centavos em relação ao con relación al RA);.
  3. Para que todos os títulos envolvidos tenham seus saldos zerados ao final do processo de compensação, o parâmetro los títulos involucrados tengan sus saldos en cero al final del proceso de compensación, el parámetro MV_TOLERPG deve  debe estar configurado com um con un valor igual ou maior o mayor a 0,02 (dois dos centavos), caso contrário a diferença remanescente ficará no saldo do título de adiantamento (ficando este em abertode lo contrario, la diferencia restante quedará en el saldo del título de anticipo (quedando pendiente).


Informações
titleImportante

Em compensações envolvendo título em moeda estrangeira contra título em moeda corrente/forte, ou em que haja cálculo de impostos (valores não inteiros), onde é comum ocorrer variação de centavos devido ao arredondamento de casas decimais após a conversão/cálculo dos valores, o sistema considerará automaticamente En compensaciones que involucran el título en moneda extranjera contra el título en moneda actual/fuerte, o en donde haya cálculo de impuestos (valores no enteros), donde es común que ocurra variación de centavos debido al redondeo de decimales después de la conversión/cálculo de los valores, el sistema considerará automáticamente 0,01 (1 centavo) no limite de tolerância (exemplo: compensação en el límite de tolerancia (ejemplo: compensación de título Dólar X vs. Real).

Card
idparâmetrosparámetros
labelOutros parâmetrosOtros parámetros

Otros parámetros

Outros parâmetros

MV_ESTADO - deve estar configurado com o estado da filial debe estar configurado con el Estado/Provincia/Región de la sucursal

Informações
titleImportante¡Importante!

O parâmetro El parámetro MV_ESTADO deve ser configurado debe configurarse como exclusivo por filial mesmo se as tabelas do financeiro estiverem compartilhadassucursal, incluso si las tablas del financiero estuvieran compartidas.

05.

...

PREGUNTAS FRECUENTES

Como considerar desconto financeiro na compensação?

Os descontos financeiros não são considerados no padrão. Para que sejam considerado é necessário utilizar o ponto de entrada F330DES. Mais informações em: F330DESC - Desconto na compensação contas a receber

06OUTRAS DOCUMENTAÇÕES

¿Cómo considerar el descuento financiero en la compensación?

Los descuentos financieros no se consideran en el estándar. Para que se consideren es necesario utilizar el punto de entrada F330DES. Más información en: F330DESC - Descuento en la compensación cuentas por cobrar

06OTRAS DOCUMENTACIONES

...

  • Variables de contabilidad de la compensación por cobrar (online y off-line)