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Microsiga Protheus

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Como gerar relatório Posição geral de cobrança (FINR320)?

Passo a passo:

Para gerar o relatório Posição Geral de Cobrança (FINR320), acesse o módulo Financeiro em Relatórios / Contas a Receber / Pos. geral Cobrança

Nesse relatório obtém-se as seguintes informações:

Faturamento (no mês)

- Somatório de todos as notas de saída / títulos emitidas dentro do mês.

• A Vista: Faturamentos com Cond. de Pagto a Vista dentro do Mês da Database. 

• A Prazo: Faturamentos com Cond. de Pagto parcelada dentro do Mês da Database.

Valores baixados

• Recebido: Valores baixados no Mês.
• Taxa Permanência: Soma dos juros recebidos sobre os valores baixados no mês.

• Multa: Soma das multas recebidas sobre os valores baixados no mês.
• Correção: Soma das correções monetárias recebidas sobre os valores baixados no mês.
• Descontos: Soma dos descontos concedidos sobre os valores baixados no mês.

• Original Recebido-(Taxa Permanência+Multa+Correção-Desconto).

Títulos a vencer 

• Recebimento Antecipado RAs. 
• Notas de Credito NCCs. 
• Até 15 Dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento até 15 dias.
• De 16 a 30 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 16 e 30 dias.
• De 31 a 60 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 31 e 60 dias.
• De 61 a 90 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 61 e 90 dias.

• Acima de 90 Dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento acima de 90 dias.

Títulos vencidos

• Até 15 Dias: Todos os títulos vencidos até 15 dias.
• De 16 a 30 dias: Todos os títulos vencidos entre 16 e 30 dias.
• De 31 a 60 dias: Todos os títulos vencidos entre 31 e 60 dias.
• De 61 a 90 dias: Todos os títulos vencidos entre 61 e 90 dias.

• Acima de 90 Dias: Todos os títulos vencidos a mais de 90 dias.
  
  

Distribuição da cobrança (Títulos que estão na situação em referência independente de quando foram transferidos) 

• Carteira.
• Cobranca Simples.
• Cobranca Descontada.
• Cobrança Caucionada.
• Cobrança Vinculada. 
• Cobrança Advogado. 
• Cobrança Judicial.

• Cob Caução Descont. 

Por tipo de título

• Duplicatas DP.
• Notas Fiscais NF.
• Cheques Pre-Datados CH com emissão menor que a data base e ainda não foram baixados.
• Carnet De Pagamento CN.
• Impostos TX.
• Abatimentos AB-, IS-, IN-,IR- etc.

• Outros Outros tipos que não se enquadrem nos tipos acima.

Carteira de pedidos a entregar (Busca do C6_ENTREG, pedidos em aberto)

• Itens de Pedidos Vencidos .
• Até 30 Dias. 
• De 31 a 60 dias. 
• De 61 a 90 dias.
• Acima de 90 Dias.

Índices

Prazo Médio Absoluto (PMA) = S (a-b)
                                                 ---------------
                                                      n 
Em que:
a= Vencimento Real do Título
b= Data de Emissão do Título
n= Nº de títulos em aberto
S=somatória

Prazo Médio Ponderado (PMP)  = S   [ (a-b) *c ] 
                                                    ---------------------
                                                               S c 

Em que:
a= Venc. Real do Título.
b= Data de Emissão do Título.
c= Saldo do Título.
S=somatória.

Quociente De Atraso (QA):

QA = (S (a+b+c+d+e)/ Sf ) * 100

Em que:
a= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros  Menor que 15 dias.
b= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros  Entre 15 a 30 dias.
c= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros  Entre 30 a 60 dias.
d= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros  Entre 60 a 90 dias.
e= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros  Maior que 90 dias.
f= Todos os Títulos - abatimentos + juros , com e sem atraso.
S =Somatória.