Como gerar relatório Posição geral de cobrança (FINR320)?
Passo a passo:
Para gerar o relatório Posição Geral de Cobrança (FINR320), acesse o módulo Financeiro em Relatórios / Contas a Receber / Pos. geral Cobrança
Nesse relatório obtém-se as seguintes informações:
Faturamento (no mês) - Somatório de todas as notas de saída e títulos emitidos (E1_EMISSAO) dentro do mês.
A Vista: Faturamentos com Cond. de Pagto a Vista dentro do Mês da Database.
A Prazo: Faturamentos com Cond. de Pagto parcelada dentro do Mês da Database.
Exemplo:
Deck of Cards
id
Faturamento / Emissão
Títulos faturado / emitidos em julho
E1_PREFIXO
E1_NUM
E1_PARCELA
E1_TIPO
E1_CLIENTE
E1_LOJA
E1_VALOR
E1_SALDO
E1_EMISSAO
E1_VENCTO
E1_VENCREA
E1_STATUS
E1_BAIXA
E1_TIPOLIQ
001
000001
1
NF
000001
01
100
100
20230713
20230713
20230713
A
002
000002
1
NF
000001
01
200
200
20230713
20230713
20230713
A
Emissão do relatório com data base do mês Julho
O relatório apresenta todas as notas/títulos do financeiro cuja emissão ocorreu dentro mês de Julho.
Negociação / Liquidação do título 000002 para o mês Agosto
O título 000002 foi negociado e emitido o título 000003 com data do mês
E1_PREFIXO
E1_NUM
E1_PARCELA
E1_TIPO
E1_CLIENTE
E1_LOJA
E1_VALOR
E1_SALDO
E1_EMISSAO
E1_VENCTO
E1_VENCREA
E1_STATUS
E1_BAIXA
E1_TIPOLIQ
001
000001
1
NF
000001
01
100
100
20230713
20230713
20230713
A
002
000002
1
NF
000001
01
200
0
20230713
20230713
20230713
B
20230803
LIQ
LIQ
000003
A
BOL
000001
01
200
200
20230803
20230810
20230810
A
Emissão do relatório com data base do mês Julho
Note que agora é apresentado apenas o título 000001 cuja a emissão é do mês de Julho
A Vista: Faturamentos com Cond. de Pagto a Vista dentro do Mês da Database.
A Prazo: Faturamentos com Cond. de Pagto parcelada dentro do Mês da Database.
Valores baixados
Recebido: Valores baixados no Mês.
Taxa Permanência: Soma dos juros recebidos sobre os valores baixados no mês.
Multa: Soma das multas recebidas sobre os valores baixados no mês.
Correção: Soma das correções monetárias recebidas sobre os valores baixados no mês.
Descontos: Soma dos descontos concedidos sobre os valores baixados no mês.
Original Recebido-(Taxa Permanência+Multa+Correção-Desconto).
Títulos a vencer
Recebimento Antecipado RAs.
Notas de Credito NCCs.
Até 15 Dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento até 15 dias.
De 16 a 30 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 16 e 30 dias.
De 31 a 60 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 31 e 60 dias.
De 61 a 90 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 61 e 90 dias.
Acima de 90 Dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento acima de 90 dias.
Títulos vencidos
Até 15 Dias: Todos os títulos vencidos até 15 dias.
De 16 a 30 dias: Todos os títulos vencidos entre 16 e 30 dias.
De 31 a 60 dias: Todos os títulos vencidos entre 31 e 60 dias.
De 61 a 90 dias: Todos os títulos vencidos entre 61 e 90 dias.
Acima de 90 Dias: Todos os títulos vencidos a mais de 90 dias.
Distribuição da cobrança (Títulos que estão na situação em referência independente de quando foram transferidos)
Carteira.
Cobranca Simples.
Cobranca Descontada.
Cobrança Caucionada.
Cobrança Vinculada.
Cobrança Advogado.
Cobrança Judicial.
Cob Caução Descont.
Por tipo de título
Duplicatas DP.
Notas Fiscais NF.
Cheques Pre-Datados CH com emissão menor que a data base e ainda não foram baixados.
Carnet De Pagamento CN.
Impostos TX.
Abatimentos AB-, IS-, IN-,IR- etc.
Outros Outros tipos que não se enquadrem nos tipos acima.
Carteira de pedidos a entregar (Busca do C6_ENTREG, pedidos em aberto)
Itens de Pedidos Vencidos .
Até 30 Dias.
De 31 a 60 dias.
De 61 a 90 dias.
Acima de 90 Dias.
Índices
Prazo Médio Absoluto (PMA) = S (a-b) --------------- n Em que: a= Vencimento Real do Título b= Data de Emissão do Título n= Nº de títulos em aberto S=somatória
Prazo Médio Ponderado (PMP) = S [ (a-b) *c ] --------------------- S c
Em que: a= Venc. Real do Título. b= Data de Emissão do Título. c= Saldo do Título. S=somatória.
Quociente De Atraso (QA):
QA = (S (a+b+c+d+e)/ Sf ) * 100
Em que: a= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros Menor que 15 dias. b= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros Entre 15 a 30 dias. c= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros Entre 30 a 60 dias. d= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros Entre 60 a 90 dias. e= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros Maior que 90 dias. f= Todos os Títulos - abatimentos + juros , com e sem atraso. S =Somatória.
