Verifications to be made when the system displays an undue blocking OR release of Credit

Product

Verificações a realizar quando o sistema apresenta um bloqueio OU liberação indevida de Crédito

Produto

:

Protheus

Ambiente

Environment:

Faturamento

Billing

Ocorrência:

Identificar a causa de o Pedido de Venda ter ficado indevidamente bloqueado (ou indevidamente liberado) por Crédito

Passo a passo

Occurrence:

Identify the reason why the Sales Order was unduly blocked (or unduly released) by Credit

Step by step:

Deck of Cards

id
startHidden	false
effectDuration	0.5

OCORRÊNCIAS

OCCURRENCES
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	0.

Instruções para a resolução

Instructions for resolution
label	0.

Instruções para a resoluçãoVerifique qual das duas ocorrências abaixo identificou no seu processo e verifique os parâmetros e os processos/campos mencionados para a solução do seu problema:
"Aba 1" para pedidos liberados indevidamente. (era para bloquear e não bloqueou)
"Aba 2" para pedidos bloqueados indevidamente. (era para liberar e não liberou)
"Aba 3" caso verifique tudo das abas respectivas ao seu cenário e não ache a causa dela ocorrer.

Primeiramente é necessário validar se o Pedido está Bloqueado por falta de Crédito, para isso, consulte por uma das formas abaixo:

Instructions for resolution

Depending on which of the following two occurrences you have identified in your process, check the parameters and processes/fields required to solve your problem:

"Tab 1" for orders unduly released. (should have been blocked but weren't)
"Tab 2" for orders unduly blocked. (should have been released but weren't)
"Tab 3" if you check everything in the tabs pertaining your scenario but find no cause for the occurrence.

First, you need to check whether the Order is Blocked for lack of Credit. To do this, query through one of the methods below:

- Credit Analysis of Sales Order (MATA450): Check whether the order has a Blue Caption (Blocked – Credit)
- Customer Credit Analysis (MATA450A): Identify the customer to which you are trying to sell a product. Click “Manual” and in tab “Orders”, the system displays all orders of this customer that have Credit Blocking
- Release of Credit and Stock (MATA456): Check whether the order has a Blue Caption (Blocked – Credit)

Aviso

title	Attention

If you have any questions about the captions displayed in routines Sales Orders (MATA440) and Sales Order Release (MATA440), click here for more information.

Análise de Crédito de Pedido de Venda (MATA450): Verifique se o pedido está com a Legenda Azul (Bloqueado – Crédito)
Análise de Crédito de Cliente (MATA450A): Identifique o cliente para o qual esta tentando realizar a venda, clique em “Manual” e na aba “Pedidos”, o sistema apresentará todos os pedidos, deste cliente, que possuem Bloqueio de Crédito

Liberação de Crédito e Estoque (MATA456): Verifique se o pedido está com a Legenda Azul (Bloqueado – Crédito)

Aviso

title	Atenção

Caso tenha dúvidas quanto às legendas apresentadas nas rotinas de Pedidos de Vendas (MATA440) e Liberação de Pedidos de Venda (MATA440), consulte a documentação clicando aqui.

Card

id
default	true

Custo Médio

Average Cost
label	1.

Pedido LIBERADO por crédito "indevidamente"Caso o pedido esteja Liberado por Crédito "Indevidamente", avalie os Parâmetros e Campos informados nas Abas abaixo

Order "Unduly" RELEASED by Credit

If the order is "Unduly" Released by Credit, check the following Parameters and Fields in the Tabs below:

Deck of Cards

id
startHidden	false
effectDuration	0.5

Verificações

Verifications
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

id
default	true

Custo Médio

Average Cost
label	1.

PARÂMETROS

PARAMETERS

MV_BLOQUEI:

Para ativar a Avaliação de Crédito na Liberação de Pedidos, é necessário que o parâmetro esteja ativado

To activate the Credit Evaluation in Order Release, the parameter must be active (.T.)

MV_LIMINCR:

Define o Valor Mínimo para submeter os Pedidos à Avaliação de Crédito

Set the Minimum Value to submit the Orders to Credit Evaluation

MV_CREDCLI:

Verifique se está configurado com a letra C (Cliente), neste caso o sistema irá considerar o Crédito de todas as Lojas

Check whether it is set to the letter C (Customer), in which case the system uses the Credit from all stores (A1_LOJA)

deste Cliente

of this Customer (A1_COD)

, caso outra loja possua crédito, o pedido será liberado. Caso alguma loja esteja com o campo

. If another store has credit, the order is released.If any store has the field A1_MSBLQL =

1

1 (Status =

Inativo) as informações ainda serão consideradas na avaliação de crédito

Inactive), the information are still used in the credit evaluation

MV_RISCO:

Caso o cliente possua títulos vencidos, o sistema irá verificar o risco informado no campo “Risco

If the customer has overdue bills, the system checks the risk entered in field “Risk” (A1_RISCO)

e comparar com o conteúdo do

and compares it with the content of the equivalent MV_RISCO

equivalente

.

Exemplo: Cliente possui o campo “Risco

Example: The customer has the field “Risk” (A1_RISCO)

preenchido como

filled in as “B –

Risco

Risk B”,

o sistema verifica o parâmetro

the system checks parameter “MV_RISCOB”.

Saiba mais

Learn more.

Aviso

title

ATENÇÃOCaso o cliente possua títulos vencidos em um prazo superior ao estabelecido no MV_RISCO e o sistema não esteja Bloqueando o Crédito dele, certifique-se de que os títulos vencidos estão com o campo

ATTENTION

If the customer has overdue bills with a deadline after the one set in MV_RISCO and the system is not Blocking his Credit, make sure the overdue bills have the field “Status” (E1_STATUS)

preenchido como

filled in with “A” (

Aberto

Open).

Caso contrário, eles não entram no cálculo para validação de Crédito do Cliente

Otherwise, they do not figure in the calculation for Customer Credit validation.

Card

default	true
id	060720201
label	2.

CAMPOS E PROCESSOS

FIELDS AND PROCESSES

1.

Os campos “Saldo Pedidos Liberados

The fields “Released Orders Balance” (A1_SALPEDL)

e "Saldo Duplicatas

and "Trade Notes Balance" (A1_SALDUP)

indicam o quanto do “Limite de Crédito

indicate how much of the “Credit Limit” (A1_LC)

já foi consumido. Avalie a composição dos campos, um conteúdo incorreto irá comprometer o resultado da Análise Automática. Saiba mais.
2. Está realizando a Liberação Automática de Crédito? Caso esteja utilizando a opção "MANUAL", o sistema irá desconsiderar a configuração de Crédito do Cliente e realizar a Liberação “forçada”. Saiba mais.
3. Valores de Impostos e Despesas: É importante esclarecer que os Impostos e Despesas Acessórias (Frete/Seguro/Despesas) não entram no cálculo de Liberação de Crédito Automática, estes valores só serão abatidos do Crédito disponível após o faturamento, ou seja, para as próximas compras do cliente. Saiba mais.
4. É importante esclarecer que, mesmo que o Cadastro deste Cliente esteja Bloqueado por meio do campo “A1_MSBLQL”, as definições em seu cadastro continuam sendo consideradas para Análise de Crédito. O Bloqueio apenas impede de utilizar o registro em outras rotinas. Saiba mais.
5. Títulos do tipo “RA” (Recebimento Antecipado) são considerados Crédito para o cliente, quando incluídos, o valor deles é abatido do campo “Saldo de Duplicatas

has already been used. Check the field contents, which compromise the results of the Automatic Analysis when incorrect. Learn more.

2. Are you performing Automatic Release of Credit? If you use the option "MANUAL", the system disregards the configuration of Customer Credit and does a "Forced" Release. Learn more.

3. Values of Taxes and Expenses: It is vital to clarify that Taxes and Incidental Expenses (Shipping/Insurance/Expenses) do not figure in the Automatic Credit Release calculation. These values are only deducted from Credit available after billing; that is, for the customer's next purchases. Learn more.

4. It is vital to clarify that, even if the Register of this Customer is Blocked through field “A1_MSBLQL”, the definitions in its register continue to be used for Credit Analysis. The Blocking only prevents using the record in other routines. Learn more.

5. Bills of type “RA” (Advanced Receipt) are considered Credit for the customer. When added, their value is deducted from field “Trade Notes Balance (A1_SALDUP)".

Quando vencidos, não são considerados na análise de Risco

When overdue, they are not used in Risk Analysis.

Dica

title

ObservaçãoO módulo Financeiro

Note

Module Financials (SIGAFIN)

tem disponível a rotina “Refaz Dados Cliente / Fornecedor” (FINA410), esta rotina atualiza os dados dos campos do Cadastro de Clientes (MATA030), caso identifique alguma inconsistência nas informações dos campos, execute esta rotina e verifique se ela é corrigida. Saiba mais em:

offers the routine “Redo Customer / Supplier Data” (FINA410). This routine updates the data of fields of Customer Register (MATA030). If you discover any inconsistent field information, run this routine and check whether it has been corrected. Learn more in: https://tdn.totvs.com/x/bqFc.

Card

default	true
id	060720201
label	2.

Pedido BLOQUEADO por crédito "indevidamente"Caso o pedido esteja Bloqueado por Crédito "Indevidamente", avalie os Parâmetros e Campos informados nas Abas abaixo

Order "Unduly" BLOCKED by Credit

If the order is "Unduly" Blocked by Credit, check the following Parameters and Fields in the Tabs below:

Deck of Cards

id
startHidden	false
effectDuration	0.5

Verificações

Verifications 2
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Custo Médio
label	1.

PARÂMETROS

PARAMETERS

MV_BLQCRED:
T -

Realiza o Bloqueio do Crédito propositalmente caso não haja Saldo de Estoque Disponível para atender o pedido, de forma a não comprometer o saldo de Limite de Crédito.
F - Não bloqueia o crédito

Block the Credit on purpose, if there is no Available Stock Balance to meet the order, in order to not compromise the Credit Limit balance.
F - Do not block the credit.
MV_PERMAX:

Percentual de uso máximo em relação ao limite de crédito

Maximum use percentage in relation to the credit limit (A1_LC)

a ser usado nas avaliações

to be used in evaluations.

Expandir

title	Exemplo do MV_PERMAX

Exemplo de uso do MV_PERMAX
Exemplo: Em um pedido de vendas, supondo um cliente com um certo limite de crédito com sua capacidade máxima, ou seja, não realizou nenhuma compra para que seja debitado alguma quantia do seu limite:

Lim. Credito (A1_LC) = 1.000
MV_PERMAX = 50 (%)

Em uma análise de crédito com as configurações acima, por causa do parâmetro MV_PERMAX será usado apenas 50% do total, então é como se o cliente tivesse o limite de crédito A1_LC = 500 (50% de 1.000).

Se o mesmo cliente do exemplo acima fizer um Pedido de Vendas (MATA410) com total de R$600 e liberá-lo, ele será bloqueado por crédito.

MV_LIBNODP:
N - Não avalia crédito de pedidos de venda com TES (F4_DUPLIC = 'S - Sim')
T - Avalia crédito de pedidos de venda com TES (F4_DUPLIC = 'S - Sim')

Card

default	true
id	060720201
label	2. CAMPOS E PROCESSOS

1. A Análise Automática de Crédito abate do Limite de Crédito do Cliente (A1_LC) o valor de Pedidos Liberados (A1_SALPEDL) e o valor dos Títulos em Aberto (A1_SALDUP). Avalie o conteúdo destes três campos. Saiba mais.

2. Verifique o conteúdo do campo “Risco” (A1_RISCO) no Cadastro do Cliente (MATA030), caso o risco do cliente seja B, C ou D, verifique o conteúdo do parâmetro “MV_RISCOB/C/D”, avaliando se este cliente possui títulos com “Status” (E1_STATUS) igual a “A” (Aberto) com prazo superior ao que está preenchido no Parâmetro

3. Caso o campo “Risco” (A1_RISCO) esteja com conteúdo E, todos os faturamentos dele serão Bloqueados por Crédito, sendo necessário realizar a Liberação Manual de Crédito. Saiba mais.

4. Verifique se este cliente possui títulos no financeiro que, ainda que baixados, permanecem com o “Status” (E1_STATUS) igual a “A” (Aberto), pois este título será considerado no consumo do Crédito do Cliente e na Análise de Risco. Caso identifique esta ocorrência em seu ambiente, entre em contato com o Suporte do Módulo Financeiro (SIGAFIN)

5. Verifique se o conteúdo dos campos “Moeda do LC” (A1_MOEDALC) do Cadastro do Cliente, “Moeda” (C5_MOEDA) do Pedido de Vendas e do parâmetro “MV_MCUSTO” são iguais. Estes registros devem possuir o mesmo conteúdo

6. Verifique se o campo Classe Cred (A1_CLASSE) possui preenchimento A/B/C, caso possua, verifique o conteúdo do parâmetro MV_PEDIDOA/B/C, pois este parâmetro define qual o Valor Máximo de venda, por Pedido de Venda, permitido para este cliente. Saiba mais.

Card

default	true
id	Informações para envio
label	3. Informações a serem enviadas para uma análise caso não identifique a causa

Caso tenha avaliado os parâmetros e processos da documentação do seu caso e ainda não tenha localizado o erro, note para envio e análise (por print ou por escrito):

1 - Conteúdo dos parâmetros:

MV_BLQCRED
MV_LIBNODP
MV_PERMAX
MV_AVALEST
MV_BLOQUEI
MV_LIMINCR
MV_CREDCLI
MV_RISCO
MV_MCUSTO
MV_PEDIDOA, MV_PEDIDOB e MV_PEDIDOC

2 - Conteúdo dos campos (TES):

F4_DUPLIC da TES do pedido de venda (C6_TES)

3 - Conteúdo dos itens pela liberação do pedido de venda:

C9_BLWMS
C9_BLEST
C9_BLCRED

4 - Conteúdo dos campos do cliente que está tendo o pedido de venda bloqueado:

A1_CLASSE
A1_MOEDALC
A1_RISCO
A1_LC
A1_VENCLC
A1_SALDUP
A1_SALPEDL

5 - Conteúdo de campos do pedido de venda:

C5_TIPLIB
C5_MOEDA

6 - Informe a verificação do processo:

A liberação do pedido de venda é automática ou manual?

7 - Print da rotina "Contas A Receber [FINA740]", filtrado pelo cliente com o pedido de venda bloqueado da seguinte forma: ("E1_CLIENTE" e "E1_STATUS = A"), mostrando as legendas:

Image ModifiedImage Modified

Dica

title	Para Conhecimento

A partir da visualização dos registros da Tabela SC9 do sistema, pela rotina de Consultas Genéricas (EDAPP) é possível verificar a causa do Bloqueio de Crédito, pelo conteúdo do campo “Bloq. Crédito” (C9_BLCRED). Saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/Zk1tDQ

Pode lhe interessar:

Bloqueio de Estoque: https://tdn.totvs.com/x/zGk-Dg

Configurações para Análise e Bloqueio de Crédito: https://tdn.totvs.com/x/Trl3DQ

Liberações / Bloqueios do Pedido de Vendas: https://tdn.totvs.com/x/RjS4Ew

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Verificações a realizar quando o sistema apresenta um bloqueio OU liberação indevida de Crédito

Caso tenha avaliado os parâmetros e processos da documentação do seu caso e ainda não tenha localizado o erro, note para envio e análise (por print ou por escrito):

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