01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| FIN005.sql | Saldo de título" FIN002 (que detona el FIN005)” |
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| País: | Paraguay |
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| 1726742116745123 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17440 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica error en la presentación del informe FINR130-Cuentas por cobrar para títulos compensados entre carteras Cobrar/Pagar a través de la rutina Cobrar/Pagar (a través de la FINA450) para título en moneda 2 ya que no se están visualizando, cuando se realiza la compensación parcial de los documentos de crédito.
03. SOLUCIÓN
Se modifica el sotred procedure “Saldo de título" FIN002 (que detona el FIN005)” para tomar en cuante la conversión de la moneda asiganada al campo valor moneda 2 correctamente(E5_VLMOED2).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Flujo de Prueba, Configuraciones Previas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Mediante el configurador instalar el stored procedure “Saldo de título" FIN002 (que detona el FIN005)”.
 - En la rutina Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- En la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- A través de la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un banco para moneda 2.
- Incluir una Modalidad (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).
- En la rutina Cuentas por cobrar (SIGAFIN| Actualizaciones | Cuentas por cobrar), incluir una NCC sin compensar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Cobros diversos (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar) incluir un nuevo cobro
- Informe los datos solicitados en la encabezado.
- Informar un recibo:
- Para transferencia.
- Moneda 2.
- Banco en moneda 2.
- Avanzar hasta crear la NCC.
- En la rutina Orden de pago (SIGAFIN| Actualizaciones | Cuentas por pagar) crear un PA con el banco en moneda 2 con una cantidad menor a la de la NCC.
- Informar cantidad.
- Informar proveedor.
- Informar banco en moneda 2.
- Mediante la compensación entre carteras(SIGAFIN| Actualizaciones |Cuentas por pagar) realizar compensación.
Informar rango de vencimiento. Cliente. Proveedor. Moneda: "2 Dólar". Seleccionar "Compensar títulos de crédito". Seleccionar los títulos creados anteriormente.
- Emitir informe Títulos por Cobrar(FINR130) (SIGAFIN| Informes| Títulos por Cobrar).
- Informar los parámetros.
¿De Cliente ?
¿A Cliente ? ZZZZZZ
¿De Prefijo ?
¿A Prefijo ? ZZZ
¿De Titulo ?
¿A Titulo ? ZZZZZZ
¿De Banco ?
¿A Banco ? ZZZ
¿De Vencimiento ? 20230701
¿A Vencimiento ? 20230731
¿De Modalidad ?
¿A Modalidad ? ZZZZZZZZZZ
¿De Emision ? 20230701
¿A Emision ? 20230719
¿Cual Moneda ? 1
¿Imprime Provisorios ?
¿Convierte Venci por ?
¿Impr Tit en Descuent ?
¿Imprime Informe ?
¿Componen Saldo Retroactivo ?
¿Cons.Sucursales a cont. ?
¿De Sucursal ? D MG 01
¿A Sucursal ? D MG 01
¿De Tienda ?
¿A Tienda ? ZZ
¿Considera Anticipo ?
¿De fecha contable ? 20230701
¿A fecha contable ? 20230731
¿Imprime Nombre ?
¿Otras Monedas ?
¿Imprime Tipos ?
¿No Imprime Tipos ?
¿Descuentos ?
¿Solamente Tit.p/Flujo ?
¿Salta pag p/Cliente ?
¿Fecha base ? 20230719
¿Compone Saldo por ?
¿Tit. Emision Futura ?
¿Convierte valores por la ?
¿Considera fecha ?
¿Compensac.entre sucursales ?
¿Selecciona Sucursales ?
¿Considera títulos borrados ? - Verificar que se muestran los documentos de crédito compensados parciales.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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