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03. SOLUCIÓN
Se modifica el sotred stored procedure Saldo de Título (FIN005) para la conversión de los valores a la moneda seleccionada en los parámetros de la rutina Cuentas por Cobrar (FINR130). Al realizar la correcta conversión, la rutina considera correctamente los títulos con baja parcial.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Flujo de Prueba, Configuraciones Previas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Mediante el configurador instalar el stored procedure Saldo de título (FIN002). El stored procedure detona el FIN005.
 - En la rutina Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- En la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- A través de la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un banco para moneda 2.
- En la rutina Modalidades (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir una modalidad.
- En la rutina Cuentas por Cobrar (SIGAFIN| Actualizaciones | Cuentas por cobrar), incluir una nota de crédito cliente (NCC) sin compensar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Cobros Diversos (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar) incluir un nuevo cobro.
- Informe los datos solicitados en la el encabezado.
- Informar un recibo:
- Para transferencia.
- Moneda 2.
- Banco en moneda 2.
- Avanzar hasta crear la NCC.
- En la rutina Orden de Pago (SIGAFIN| Actualizaciones | Cuentas por pagar) crear un pago anticipado (PA) con el banco en moneda 2 por una cantidad menor a la de la NCC.
- Informar cantidad.
- Informar proveedor.
- Informar banco en moneda 2.
- Mediante la compensación entre carteras (SIGAFIN| Actualizaciones |Cuentas por pagar) realizar compensación.
Informar rango de vencimiento. Cliente. Proveedor. Moneda: "2 Dólar". Seleccionar "Compensar títulos de crédito". Seleccionar los títulos creados anteriormente.
- Emitir informe Títulos por Cobrar (FINR130) (SIGAFIN| Informes| Títulos por Cobrar).
- Informar los parámetros.
¿De Cliente ?
¿A Cliente ? ZZZZZZ
¿De Prefijo ?
¿A Prefijo ? ZZZ
¿De Titulo ?
¿A Titulo ? ZZZZZZ
¿De Banco ?
¿A Banco ? ZZZ
¿De Vencimiento ? 20230701
¿A Vencimiento ? 20230731
¿De Modalidad ?
¿A Modalidad ? ZZZZZZZZZZ
¿De Emision ? 20230701
¿A Emision ? 20230719
¿Cual Moneda ? 1
¿Imprime Provisorios ?
¿Convierte Venci por ?
¿Impr Tit en Descuent ?
¿Imprime Informe ?
¿Componen Saldo Retroactivo ?
¿Cons.Sucursales a cont. ?
¿De Sucursal ? D MG 01
¿A Sucursal ? D MG 01
¿De Tienda ?
¿A Tienda ? ZZ
¿Considera Anticipo ?
¿De fecha contable ? 20230701
¿A fecha contable ? 20230731
¿Imprime Nombre ?
¿Otras Monedas ?
¿Imprime Tipos ?
¿No Imprime Tipos ?
¿Descuentos ?
¿Solamente Tit.p/Flujo ?
¿Salta pag p/Cliente ?
¿Fecha base ? 20230719
¿Compone Saldo por ?
¿Tit. Emision Futura ?
¿Convierte valores por la ?
¿Considera fecha ?
¿Compensac.entre sucursales ?
¿Selecciona Sucursales ?
¿Considera títulos borrados ? - Verificar que se muestran los documentos de crédito compensados parciales.
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