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Descrição

Definição

Obrigatório?

Observação

CompanyId

Código da empresa

CHAR(02)

S

Código da empresa válida no Logix

UserCode

Código do usuário

CharCHAR(08)

S

Código do usuário válido no Logix

CarrierCode

Código do portador

DECIMAL(04,0)

S

Código do portador válido no Logix

CarrierType

Tipo do portador

CHAR(01)

S

'B' - Banco ou 'C' - Carteira

Currency

Código da moeda

DECIMAL(02,0)

S

Código da moeda válido no Logix

CreditDate

Data do crédito

DATE

S

MovimentDate

Data do lançamento

DATE

S

DischargeDate

Data da baixa

DATE

S

PaymentTypeCode

Código da forma de pagamento

CHAR(02)

S

Código da forma de baixa válida no Logix

• Deve ser diferente de ‘BC’, ‘CA’, ‘NC’ e ‘AD’
• E parâmetro de forma de baixa equiparada a NCDeve ser diferente de formas que realizam baixas de títulos de débito por títulos de crédito.
• Deve ser diferente de 'AB' e 'DV' também, pois não foram previstos os campos de motivo e instrução bancária.

ListOfDocuments

Record 1 – N

     Record

S

Documentos a baixar – VIDE TABELA COMPLEMENTAR 1 

ListOfBankConciliation

Record 1 – N

     Record

S

Conciliação bancária – VIDE TABELA COMPLEMENTAR 2  - Obrigatório somente se o tipo de portador for “B” e se tiver integração com TRB