Histórico da Página
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No menu lateral deverá ser realizado o seguinte caminho: Apropriação
Será apresentado o browse de apropriações contendo uma lista de apropriações realizadas e a opção de executar um novo processo de apropriação:
Acessando o botão Executar Nessa tela será possível informar a data de apropriação e se ira recalcular os contratos existentes na base de dados:
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Para calcular a apropriação de contratos de aplicações com COTA, deve ser utilizada a opção "Apropriação" disponível nas opções do próprio contrato, conforme destacado no print abaixo:
05. CONTABILIZAÇÃO
O processo de contabilização é realizado exclusivamente de forma ONLINE , ou seja, em tempo de confirmação.
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Após o termino do processo de apropriação será adicionado um item na browse. É possível visualizar ou editar os lançamentos contábeis que ocorreram naquele processo de apropriação.
- Para as apropriações onde todos os lançamentos ocorreram de forma integra a coluna Contabilização exibirá o status Consistente.
- Para as apropriações onde houveram lançamentos inconsistentes a coluna Contabilização exibirá o status Inconsistente.
06. TABELAS UTILIZADAS
- SEH - Controle aplicação/empréstimo
- SEI - Movimentos aplicação/empréstimo
- SE5 - Movimento bancário
- CT2 - Lançamentos contábeis
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