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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Nombre | Rutina | Fecha |
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| catalogs.data.tlpp | Data del servicio de catalogos. | 31/08/2023 |
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| País: | México |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20563 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina Totvs Recibo(FINA998), al momento informar una compensación en la sección de "Parámetros", se observa que al momento de salir y volver a entrar en la sección de "Parámetros", la compensación informada anteriormente no se esta mostrando y la pregunta se queda en blanco.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Data del servicio de catalogos(catalogs.data.tlpp), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función encargada de Preparar y retornar la información del catálogo seleccionado(getCatalogsAdapter), se realiza un tratamiento para el catálogo de Compensaciones, para retornar correctamente la compensación previamente seleccionada, cambiando el json de retorno.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pasos,Pre-condiciones |
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| ids | paso1Pasos,paso2Pre-condiciones |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20563.
- Realizar el proceso de Compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
- Dar clic en la opción +Compensar.
- Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
- Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra).
- Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
- Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
- Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2 | Pasos |
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| - Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- En los parámetros, indicar la pregunta ¿Tipo Recibo? = Compensación (ver imagen 1 - Pantalla de parámetros) esta opción habilitará el campo Compensación.
- Dar clic en el campo Compensación , el cual realizará una consulta específica la cual retorna las compensaciones registradas hasta el momento.
- Seleccionar el número de compensación procesado.
- Capturar los datos del encabezado.
- Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros (ver imagen 2 - Pantalla de encabezado de nuevo recibo).
- Recibo: Numero de recibo.
- Fecha de emisión: Fecha a emitir el recibo.
- Modalidad: Modalidad de pago.
- Verificar que mientras el campo Compensación en los parámetros esté con algún dato, no se permite la selección de ningún título a cobrar o compensar (ver imagen 3 - Mensajes de error al agregar títulos).
- Agregar una forma de pago y verificar que solo se permita una forma de pago tipo CO-Compensación, en caso de agregar mas formas de pago se muestren mensajes de error (ver imagen 4- Mensajes de error al agregar otras formas de pago que no sean Compensación).
- Verificar que el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC) se muestre con la opción "Compensación".
- Verificar que el campo Forma Pago (EL_FORPGO) se muestre con la opción "17 - Compensación".
- Verificar que el campo Valor (EL_VALOR) se muestre con el valor total de la compensación.
- Dar clic en "Generar CFDI" e "Imprimir".
Validar que en el CFDI sean generados 2 nodos Pago. - Nodo de pago que contendrá los datos del pago del título.
- ImpSaldoAnt: Saldo anterior del título, sin considerar el cobro ni la compensación de la factura de compra.
- ImpPagado: Valor del cobro (recurso recibido).
- ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el valor del cobro (ImpPagado).
- Nodo de pago que contendrá los datos de la compensación entre carteras con la forma de pago 17 - Compensación.
- FormaDePagoP = "17".
- ImpSaldoAnt: Valor indicado en el atributo ImpSaldoInsoluto del nodo anterior.
- ImpPagado: Valor de la compensación (factura de comisiones).
- ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el importe de la compensación (ImpPagado).
- Validar que el recibo impreso en formato PDF se muestre correctamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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