- Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- En los parámetros, indicar la pregunta ¿Tipo Recibo?
- = Compensación
(ver imagen 1 - Pantalla de parámetros) Validar que en el CFDI sean generados 2 nodos Pago. - Nodo de pago que contendrá los datos del pago del título.
- ImpSaldoAnt: Saldo anterior del título, sin considerar el cobro ni la compensación de la factura de compra.
- ImpPagado: Valor del cobro (recurso recibido).
- ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el valor del cobro (ImpPagado).
- Nodo de pago que contendrá los datos de la compensación entre carteras con la forma de pago 17 - Compensación.
- FormaDePagoP = "17".
- ImpSaldoAnt: Valor indicado en el atributo ImpSaldoInsoluto del nodo anterior.
- ImpPagado: Valor de la compensación (factura de comisiones).
- ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el importe de la compensación (ImpPagado).
Validar que el recibo impreso en formato PDF se muestre correctamente- , esta opción habilitará el campo Compensación.
- Dar clic en el campo Compensación , el cual realizará una consulta específica la cual retorna las compensaciones registradas hasta el momento.
- Seleccionar el número de compensación procesado.
Capturar los datos del encabezado.- Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros (ver imagen 2 - Pantalla de encabezado de nuevo recibo).
- Recibo: Numero de recibo.
- Fecha de emisión: Fecha a emitir el recibo.
- Modalidad: Modalidad de pago.
Verificar que mientras el campo Compensación en los parámetros esté con algún dato, no se permite la selección de ningún título a cobrar o compensar (ver imagen 3 - Mensajes de error al agregar títulos).Agregar una forma de pago y verificar que solo se permita una forma de pago tipo CO-Compensación, en caso de agregar mas formas de pago se muestren mensajes de error (ver imagen 4- Mensajes de error al agregar otras formas de pago que no sean Compensación).- Verificar que el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC) se muestre con la opción "Compensación".
- Verificar que el campo Forma Pago (EL_FORPGO) se muestre con la opción "17 - Compensación".
- Verificar que el campo Valor (EL_VALOR) se muestre con el valor total de la compensación.
Dar clic en "Generar CFDI" e "Imprimir".- Salir y volver a entrar a la sección de parámetros, validar que la pregunta Compensación se muestre correctamente el número de compensación previamente seleccionado.
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