Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Permissão de Menu para Importação
3. Listagem
4. Detalhes
5. Importação
6. Conferência
7. Análise de Glosa
8. Finalização
9. Estorno
10. Exclusão
11. Relatório

01. VISÃO GERAL

Âncora
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• Ajuste de valores nas notas de crédito conforme a validação de glosas. Para ajuste dos valores, serão lançados nas notas os eventos de crédito e débito conforme parametrizados nos "Parâmetros do repasse (hrb.transferParameters)", sessão "Parâmetros PTU A800". Estes eventos devem estar previamente vinculados às estruturas dos contratos a serem atualizados, bem como realizada a configuração das respectivas contas contábeis, por meio do programa "Manutenção Associativa Eventos X Plano X Tipo Plano (RB0110H)". Após os ajustes, o valor de IR da nota será recalculado conforme a parametrização dos eventos.
• Criação do aviso de crédito, englobando todas as notas contidas no lote. Para criação do aviso, será utilizada a "Espécie" parametrizada na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O aviso será criado com "Data de Emissão" para o dia atual, com exceção de lotes já vencidos, onde a data de vencimento do lote será considerada como data de emissão.
• Liberação e integração do aviso de crédito com o Contas a Pagar, gerando assim um título financeiro. Para integração do título, será utilizado o "Fluxo Financeiro" parametrizado na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O título somente será gerado caso o valor do aviso de crédito criado seja maior que zero. Será utilizado o mesmo número de fatura do lote na criação do título.
• Atualização do "Valor Pago", "Data de finalização" e "Situação" do lote para "Finalizado".
• Possíveis inconsistências ocorridas durante o processo de finalização serão enviadas à Central de Documentos e o processo será cancelado.
• Após a finalização do lote, não será permitido realizar novas ações ao mesmo.

09. ESTORNO

Após a finalização do lote a opção de Estorno ficará disponível no menu Outras ações, conforme imagem. Uma vez realizado o estorno, o lote voltará para o status de Conferência Concluída, além de ter os eventos de ajuste da nota de crédito removidos e o estorno do aviso de crédito e título no financeiro.

Image Added

• Caso ocorra algum erro durante o processo de estorno o usuário poderá consultar o relatório gerado na Central de Documentos com o nome ERROS_ESTORNO_LOTE_unidade_numeroLote_9999.csv.

10. EXCLUSÃO

Âncora
exclusao exclusao

Selecionando a opção "Excluir Fatura Completa", o status do lote será alterado para excluído e não será permitido realizar novas ações ao mesmo. Esta opção permite que a mesma fatura seja importada novamente no sistema.

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11. RELATÓRIO

Âncora
relatorio relatorio

Estão disponíveis duas formas de impressão dos dados de lotes e beneficiários: Resumido e Detalhado. Ambas as opções serão geradas via servidor RPW e os arquivos disponibilizados na Central de Documentos.

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