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Layout Formato 5.3 Libro Diario - Detalle del Plan Contable Utilizado
Se obtiene la información a partir de la tabla CT1 - Plan de Cuentas, filtrando las cuentas a mostrar a partir de los parámetros indicados en el grupo de preguntas CTR010:
- ¿Imprime de Cuenta ? - Informe la cuenta inicial a contar de la que se quiere generar el archivo. Si se quiere imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.
- ¿A Cuenta ? - Informe la cuenta final hasta la que se quiere generar el archivo. Si quiere imprimir todas las cuentas, llene con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.
- ¿Imprime Centro Costo ? - Informe si desea que sean mostradas las cuentas con Centro de Costo. 1-Si, 2-No. Si es informado 2-No solo serán mostradas las cuentas que cuenten con el campo CT1_NCUSTO = 0.
- ¿Imprime Bloqueadas ? - Indica si debe considerar las cuentas bloqueadas al generar el archivo.1-Si, 2-No. Si es informado 2-No se mostrarán las cuentas que cuenten con el campo AND CT1_BLOQ = '2'.
| Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
| 1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMMDD 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 8 es igual a '1'. 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 8 es diferente a '1' | Fecha Inicial (Contenido del parámetro 01 del Grupo de preguntas CTR1182). |
| 2 | Hasta 24 | Si | Si | Código de la Cuenta Contable desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado | Numérico | 1. Obligatorio 2. Desde tres dígitos hasta el nivel máximo de dígitos utilizado por cuenta contable | Imprime la cuenta (CT1_CONTA). |
| 3 | Hasta 100 | Si | No | Descripción de la Cuenta Contable desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado. | Texto | 1. Obligatorio | Imprime la descripción de la cuenta (CT1_DESC01). |
| 4 | 2 | Si | No | Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 17 | Imprime el código de plan de cuentas correspondiente a la tabla 17 de la SUNAT informada en el parámetro MV_PLANREF. |
| 5 | Hasta 60 | No | No | Descripción del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario. | Texto | 1. Obligatorio si campo 4 = 99 | Imprime la descripción del plan de cuentas segun el informado en el parámetro MV_PLANREF:
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| 6 | Hasta 24 | No | No | Código de la Cuenta Contable Corporativa desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado, cuando deban consolidar sus estados financieros según la Superintendencia del Mercado de Valores o sean Sucursales de una empresa no domiciliada o pertenezca a un Grupo Económico que consolida los estados financieros. | Numérico | Vacío | |
| 7 | Hasta 100 | No | No | Descripción de la Cuenta Contable Corporativa desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado. | Texto | 1. Obligatorio si existe dato en el campo 6 | Vacío |
| 8 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la Cuenta Contable se informa en el periodo. 3. Registrar '8' cuando la Cuenta Contable se debió informar en un periodo anterior y NO se informó en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la Cuenta Contable se informó en un periodo anterior y se desea corregir. | Si Del grupo de preguntas CTR1182,si la fecha indicada en MV_PAR02 es mayor o igual a la fecha indicada en MV_PAR01 informa 1, de lo contrario informa 9. |
| 9 al 16 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. | Actualmente no se consideran en la generación del txt. |
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