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01. VISÃO GERAL

A rotina de Fechamento Contábil irá facilitar os fechamentos de seu ambiente, esta funcionalidade permitira que você monitore o status das contabilizações vindas dos módulos que integram com a contabilidade no período desejado e acompanhar o progresso de sua conciliação contábil, garantindo que os saldos dos contábeis estejam corretos.

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02. PRIMEIROS PASSOS

02.1 PORTA MULTI PROTOCOLO

Para a utilização do Fechamento Contábil, é necessária a ativação da porta multi protocolo no appserver.ini do seu ambiente Protheus.

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Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.

Exemplo:

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02.2 CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE E-MAILS

O fechamento contábil possui uma etapa de conferência de integrações com a contabilidade, onde é possível ver o progresso de integração dos lançamentos contábeis e até mesmo a notificação por e-mail dos responsáveis pelas áreas quando há alguma pendência. Caso deseje utilizar esta funcionalidade, configure o servidor de e-mails para o correto funcionamento desta funcionalidade.

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Folder padrão para envio de e-mail:

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02.3 FILIAIS

Para selecionar as filiais a serem utilizadas, confira a documentação detalhada abaixo de seleção de filiais no Fechamento Contábil.

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02.4 DEFINIÇÕES DE FECHAMENTO

No menu de Definições de Fechamento, serão definidas os módulos e tabelas que integram com a contabilidade e serão acompanhados no processo de fechamento. As definições ficarão gravadas mas poderão ser alteradas quando necessário.

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02.3.1 SELEÇÃO DE MÓDULOS E TABELAS

Na primeira fase das definições de encerramento, serão selecionados os módulos e tabelas a serem monitorados durante o processo. Pode-se optar pela seleção do módulo inteiro ou das tabelas específicas pertencentes ao módulo.

02.3.2 ATRIBUIÇÃO DE RESPONSÁVEIS

Na segunda fase serão definidos os responsáveis pelos módulos e tabelas selecionados na fase anterior. Os responsáveis poderão receber notificações por e-mail em caso de alguma pendência de contabilização dos registros da tabela de sua responsabilidade.

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Ou um responsável especifico para cada tabela do módulo.

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02.3.3 MENSAGEM DE SINALIZAÇÃO PADRÃO

Na ultima fase de definição de fechamento, será definida a mensagem que será enviada aos responsáveis caso seja necessária uma notificação. Esta mensagem é apenas um modelo que pré definido pelo usuário que poderá ser alterada no momento de enviar a notificação.

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03. FECHAMENTO CONTÁBIL

03.1 PARÂMETROS DE FECHAMENTO

Na opção de Fechamento Contábil será iniciado o fechamento de acordo com as definições selecionadas anteriormente. Nesta fase serão informados o período a ser fechado e a moeda.

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03.2 CONFERÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES

Na fase de conferência de movimentações será possível monitorar o progresso das contabilizações dos movimentos de tabelas selecionadas nas definições de fechamento considerando o período de informado no passo anterior.

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• • • Integrados - Movimentos que já foram contabilizados.
    • Faltam Integrar - Registros que ainda não foram contabilizados.
    • Desprezados - Registros que já passaram por contabilização mas não serão contabilizados por alguma definição de lançamento padrão.

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03.2.1 VER PENDÊNCIAS

Para ver com mais detalhes o que resta integrar com a contabilidade, é só clicar no botão 'Ver pendências' embaixo da tabela que deseja conferir. Será exibida uma lista com os registros que ainda não foram contabilizados.

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03.2.2 SINALIZAR ÁREAS COM PENDÊNCIA

O botão 'Sinalizar áreas com pendência' abre um modal para seleção das áreas que deverão ser notificadas junto da mensagem pré-definida de sinalização. A mensagem fica disponível para alteração, caso seja necessário.

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03.3 CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

A rotina de fechamento contábil é integrada com a rotina Conciliador Backoffice, neste passo do fechamento, será exibido o progresso das conciliações contábeis das tabelas selecionadas para serem monitoradas no processo de fechamento.

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Se a conciliação contábil do período já estiver sido realizada, é só passar para a próxima etapa.

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03.4 VERIFICAR SALDOS

É muito importante que os saldos contábeis estejam de acordo com as movimentações, portanto após conferir as conciliações o passo seguinte é verificar os saldos. Nesta etapa serão verificados se os saldos das entidades contábeis estão corretos.

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Apenas as entidades com divergência serão reprocessadas, não será necessário reprocessar todas as entidades.

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03.5 BLOQUEAR CALENDÁRIO

Para finalizar o fechamento, a ultima fase é a de bloqueio de calendário contábil, impedindo que novas movimentações sejam realizadas em um período fechado.

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