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Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.
O conciliador guarda o último filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.
Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade.
No exemplo acima serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022.
Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.
No filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.
Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:
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Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS
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Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem e os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
03.1.3 TOTALIZADORES
Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
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- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
- As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:
- Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancária (SE5)
- Atualização do saldo bancário conciliado.
- Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.
- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
03.3 CANCELAR MATCH
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Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
| Informações | ||
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Ao cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado matchNa regra 0024 - Conciliação Manual, ainda que sejam selecionados vários registros, cada item selecionado terá seu processo. Exemplo:
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04. DASHBOARD
04.1 VISÃO GERAL
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Visão Geral
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