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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| FINA070.prx | Baja de títulos por cobrar. | --/10/2023 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 18006304 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20979 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En localización Perú, cuando Cuando se intenta utilizar la rutina Transferencias (FINA060), para realizar una transferencia tipo "2 - Cobranza descontada", se presenta el mensaje AYUDA:VALORMAIOR, el cual impide finalizar el proceso.
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- Dentro de la función utilizada para la Baja de Títulos (fA070Tit()), si la ejecución corresponde a un país diferente a Brasil y en la pila de llamada se viene de encuentra la rutina de Transferencias (FINA060), se omite la validación que comprueba si el importe de la cancelación es mayor que el importe máximo a recibir, esto, por el descuento que se aplica desde la interfase "Datos de Cobranza" al transferir con la clave de Situación 2.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20979.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde En el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Desde En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde En el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde En el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), agregar una factura de salida informando el cliente y el producto registrados.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Transferencias (FINA060).
- Seleccionar el Título por Cobrar generado por la factura de salida registrada en las precondiciones y , dar clic en Transferir.
- Dar clic en No, en la ventana ¿Desea realizar filtro de cheques?.
- En la ventana Ventana "Transferencias/Bordero", en la sección "Transferir para" indicar
- Indicar el banco registrado en las precondiciones
e indicar la - .
- Indicar "Situación" 2 - Descontada.
- Posicionarse en el campo "Contrato"
, en la ventana - .
- Ventana "Datos de Cobranza"
indicar el - :
- Indicar la Ts Desc
como "3.00" y - y dar clic en Ok.
- En la ventana "Transferencias/Bordero" dar clic en Oky confirmar .
- A continuación "Confirmar los datos" haciendo clic en Si.
- Se valida Validar que el proceso concluya correctamente sin mostrar el mensaje "AYUDA:VALORMAIOR":
- Desde Ingresar a SIGAFIN >> | Consultas | Ctas. Por Cobr. | Posición de Títulos a Cobrar (FINC040) se valida
- Consultar la posición del títuloTítulo por Cobrar:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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