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Contabilização Provisão IN32 - PP0710G
Visão Geral do Programa
- Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos.
- Para que as api´s de integração do EMS não solicitem o usuário na tela durante a execução é importante que o usuário do GP esteja liberado no EMS (ou ser o mesmo).
- Na descontabilização das provisões, o lançamento será:
- D - Conta contábil provisão R$ 1.000,00
- C – Conta contábil plano R$ 1.000,00
- O indicador que o movimento é provisionado volta a ficar como “NO” para que a provisão será realizada posteriormente.
Sobre o botão “DESCONTABILIZA” ver documento Descontabilização_Provisão_IN32_PP0710G.
FLUXO DA CONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO
FLUXO DESCONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO
FLUXO DESCONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO
FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas
Parametrização Necessária
1) Rode o Demonstrativo Provisão IN32, antes de contabilizar: Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F).
2) Rode a contabilização: CONTABILIZAÇÃO PROVISÃO IN32 (PP0710G).
Objetivo da Tela: | Contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores. |
Outras ações/Ações Relacionadas:
Arquivo | Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada. |
Parametro | Parametrizar dados para a emissão do relatório. |
Selecao | Informar dados para selecionar os registros a serem impressos. |
Contabiliza | Executar a contabilização da provisão dos movimentos do pagamento de prestadores. |
Descontabiliza | Executar a descontabilização da provisão dos movimentos do pagamento de prestadores. |
Saida | Sai da funcionalidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Parâmetros - Relatório | Informar o tipo de relatório a ser impresso. Resumido: Emite o relatório com informações das contas contábeis e datas para cada prestador.
Detalhado: Emite o relatório com informações detalhadas de cada prestador. |
Empresa | Informar o código da empresa, para selecionar os movimentos do pagamento de prestador a serem provisionados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Empresas, do sistema financeiro EMS. |
Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento, para selecionar os movimentos do pagamento de prestador a serem provisionados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Estabelecimentos, do sistema financeiro EMS. |
Histórico Contab. | Informar se o histórico que será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário:
Data da emissão (dd/mm/aaaa) + "Lancamento por data de emissao e conta contabil". |
Novo Histórico | Caso, o campo “Historico Contabilizacao” = “Informar”, informar a descrição do históricoque será gravado nos lançamentos contábeis. |
Altera usuário contabilização | Se informado SIM, dever ser informado o usuário e senha para troca do usuário que realizará as alterações de contabilização ou descontabilização. |
Usuario | Informar o código ou nome do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS. |
Senha | Informar a senha do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campos da seleção: | Descrição: |
Grupo Prestador inicial e final | Informar o código do grupo inicial e final do prestador de pagamento, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). |
Especie Documento inicial e final | Informar o código inicial e final da espécie, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies, do sistema EMS. |
Data inicial e final | Informar a data inicial e final da produção (data contábil), para selecionar os títulos a serem contabilizados. Esta data foi informada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). |
Conta inicial e final | Informar as contas contábeis inicial e final, para selecionar os títulos a serem contabilizados. As contas foram informadas no momento da execução do Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F). |
Subconta inicial e final | Informar os centro de custos inicial e final, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Os centros de custos foram informadas no momento da execução do Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F). |
PROCESSO
Leitura sequencial, através dos dados da seleção, na tabela demconpp:
É realiza a leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = SIM (demconpp.log-provisao = yes), data de emissão e grupo prestador informados na seleção.
Após é realizada leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = NÃO (demconpp.log-provisao = no), empresa, estabelecimento, data de emissão, conta, centro de custo, espécie e grupo prestador informados na seleção.
Para identificar o valor original, deverá ser lida as tabelas de históricos, onde contem in-status= ”I” (inclusão). Este registro indicará o de inclusão, aquele sem nenhuma alteração. in-status= “A” é um registro de alteração e in-status= ”E” um registro de exclusão.
A data da provisão deverá ser a de entrada no sistema, ou seja, dt-atualização, tanto para tipo “I” quanto “E”.
O programa de provisão deverá ler os movimentos do tipo “I” e “E”.
- Os registros do tipo “I” serão creditados nas contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:
Processo de Provisão:
- Conta de Provisão x Plano:
- Lançamento Crédito na Conta Contábil de Provisão: (+) R$ 1000,00
- Lançamento Débito na Conta Contábil de Plano: (-) R$ 1000,00
- Os registros do tipo “E” serão debitados das contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:
Processo de Provisão:
- Conta de Provisão x Plano:
- Lançamento Débito na Conta Contábil de Provisão: (-) R$ 1000,00
- Lançamento Crédito na Conta Contábil de Plano: (+) R$ 1000,00
OBS.:o lançamento da exclusão nas contas deverá ser do valor provisionado com a data da exclusão (dt-atualização).
Após é dado carga nas tabelas temporárias da api do EMS:
tt_integr_lote_ctbl – Tabela do lote contábil com módulo = "HPP" e referência
tt_integr_lancto_ctbl – Capa do lote contábil
tt_integr_item_lancto_ctbl – Lançamento contábil (item valor)
tt_integr_aprop_lancto_ctbl – Apropriação contábil (conta)
Após é chamada a api de integração do GP com EMS: prgfin/fgl/fgl900zh.py
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