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Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade.
No exemplo acima serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022.
Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.

No filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.

Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:

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Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem e os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.


Ações possíveis:

Botão

Ação do Botão

Conciliar

Conciliar refere-se ao procedimento de marcar os registros da tabela de movimentos bancários do sistema como preconciliados.

Ao se clicar no botão Conciliar, a partir dos registros selecionados, serão gerados os registros na tabela de extratos (SIG), gerando um match que permite a possibilidade de conciliação do mesmo.

Informações
titleImportante

Por que gerar movimentos na tabela de extratos (SIG) se estou utilizando a conciliação manual e não utilizo importação de extratos?

  • O Conciliador BackOffice exige no seu processo uma tabela origem e uma tabela destino para que ocorra a conciliação.
    Por conta dessa exigência da plataforma, simulamos um extrato na tabela de extratos bancários (SIG) permitindo o match e a conciliação.

Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Manual  (image2023-6-16_14-3-12.pngImage Added)

Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5).

Disponibilidade

Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita a ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário.

Ao se clicar no botão Disponibilidade, será apresentada tela para a informaçãoda nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação:

  • Data de Disponibilidade
    Informe a nova data de disponibilidade desejada.

  • Aplicar esta data para quais registros?
    A aplicação das datas de disponibilidade ocorreram apenas nos registros da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados
    • Registros selecionados → A data informada será aplicada somente aos registros selecionados em tela.
    • Registros com mesma data → A data informada será aplicada aos registros que possuam a mesma data que os registros selecionados.
      Exemplos:
      • Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 10/11/2023.
        Todos os registros com essa data, marcados ou não, receberão como data de disponibilidade a data informada no campo.

      • Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 08/11/2023, 09/11/2023 e 10/11/2023.
        Todos os registro, marcados ou não, que tenham uma das datas acima, receberão a nova data informada.
    • Todos os registros → Todos os registros do processo, marcados ou não, constantes da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.

Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5).



03.1.3 TOTALIZADORES

Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").

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